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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
15,59 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 6,88 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,37 % | 4,88 % | 4,78 % | 4,93 % | 8,94 % | 5,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 771 / 955 | 727 / 949 | 850 / 949 | 764 / 949 | 681 / 910 | 515 / 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,08 % | -2,05 % | -0,38 % | 3,56 % | 2,83 % | 0,14 % | 0,27 % | 0,98 % | -1,32 % | 1,85 % | 0,59 % | 2,37 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
3,56 % (novembre 2023)
-2,22 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,42 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552/ 897 |
7,42 % (2023)
7,42 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 18,14 |
Actions américaines | 15,95 |
Obligations de sociétés étrangères | 14,24 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,93 |
Espèces et équivalents | 11,74 |
Autres | 27,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 54,20 |
Espèces et quasi-espèces | 11,74 |
Technologie | 7,50 |
Services financiers | 7,33 |
Soins de santé | 2,86 |
Autres | 16,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 85,14 |
Europe | 8,42 |
Asie | 3,84 |
Amérique Latine | 2,08 |
Afrique et Moyen Orient | 0,47 |
Autres | 0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 33,48 |
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 33,21 |
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 19,99 |
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 13,31 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,80 % | - | - | - |
Bêta | 0,76 % | - | - | - |
Alpha | 0,00 % | - | - | - |
R-carré | 0,75 % | - | - | - |
Sharpe | 0,67 % | - | - | - |
Sortino | 2,00 % | - | - | - |
Treynor | 0,05 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 86,24 % | - | - | - |
Date de création | 06 juillet 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 67 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC13732 | ||
MFC13733 | ||
MFC13734 |
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une source de revenu régulier et une plus-value du capital à long terme, tout en réduisant la volatilité. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi utiliser des dérivés.
La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Cependant, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 10 % - 40 % actions; 35 % - 90 % titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le Fonds affectera aussi une petite partie de son portefeuille à des liquidités et/ou à des marchandises.
Nom | Date de création |
---|---|
Mackenzie Financial Corporation | 22-06-2022 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | PFSL Investments Canada Ltd. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,96 % |
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Frais de gestion | 0,60 % |
Frais | Choix entre FD et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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