Détails du fonds

VANPA (10-01-2025)	13,28 $
Variation	(0,16 $) (-1,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 18,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,49 %	3,30 %	8,79 %	23,67 %	23,67 %	15,88 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,26 %	9,12 %	14,00 %	36,01 %	36,01 %	29,51 %	13,64 %	17,10 %	16,90 %	18,24 %	16,09 %	15,80 %	14,98 %	15,55 %
Moyenne de la catégorie	-1,71 %	5,54 %	10,10 %	26,96 %	26,96 %	22,84 %	8,90 %	12,32 %	12,65 %	14,27 %	11,75 %	11,96 %	11,30 %	11,21 %
Classement au sein de la catégorie	1 207 / 1 331	1 039 / 1 328	931 / 1 308	889 / 1 284	889 / 1 284	1 018 / 1 187	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,79 %	5,69 %	4,89 %	-1,23 %	1,74 %	-0,72 %	4,28 %	0,49 %	0,51 %	1,56 %	6,49 %	-4,49 %
Référence	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,57 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,49 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,58 %	23,67 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,96 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 101/ 1 187	889/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,67 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,58 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,33
Actions internationales	4,41
Espèces et équivalents	1,20
Actions canadiennes	1,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,69
Soins de santé	15,92
Biens industriels	12,13
Biens de consommation	10,33
Énergie	8,65
Autres	33,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,59
Europe	4,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,61
JPMorgan Chase & Co	3,15
Kenvue Inc	2,73
UnitedHealth Group Inc	2,19
Bank of America Corp	2,10
Johnson & Johnson	2,08
Fiserv Inc	1,99
Charles Schwab Corp	1,93
Exxon Mobil Corp	1,83
Anthem Inc	1,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,07 %	-	-	-
Bêta	0,85 %	-	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-	-
R-carré	0,50 %	-	-	-
Sharpe	1,59 %	-	-	-
Sortino	3,76 %	-	-	-
Treynor	0,21 %	-	-	-
Efficience fiscale	95,48 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC13636
MFC13637
MFC13638

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance à long terme du capital en effectuant des placements principalement dans des titres de participation Américains.

Stratégie de placement

Le fds utilise un style d'investismnt basé sur la valeur et prévoit d'investir principlmnt dns des actns ordinaires et peut investir dns ds sociétés de toute capitalistn boursière, mais se concentrera généralmnt sur les sociétés à grande et moyenne capitalisatn qui semblent être sous-évaluées selon diverses mesures. Le Fds prévoit d'investir principalmnt dns des actns ordinaires, mais peut occasionnellement acheter d'autres types de titres de participation ou d'instruments liés aux actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	22-06-2022
T. Rowe Price (Canada) Inc.	22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,41 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-