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Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life – série A

Rev fixe rendement élevé

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(10-06-2025)
9,96 $
Variation
0,00 $ (0,04 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3août 2022nov. 2022févr. 2023mai 2023août 2023nov. 2023févr. 2024mai 2024août 2024nov. 2024févr. 2025mai 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 20259 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life – série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 5,51 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,73 % -0,24 % 0,46 % 0,65 % 4,58 % 6,82 % - - - - - - - -
Référence 1,07 % -2,34 % 2,00 % -0,08 % 11,86 % 11,73 % 10,19 % 5,68 % 5,07 % 4,65 % 5,25 % 4,38 % 5,67 % 5,61 %
Moyenne de la catégorie 1,40 % -0,01 % 1,21 % 1,56 % 6,80 % 7,47 % 4,72 % 1,91 % 3,87 % 3,11 % 3,09 % 2,84 % 3,53 % 2,96 %
Classement au sein de la catégorie 51 / 241 114 / 241 198 / 238 207 / 238 231 / 237 210 / 231 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,43 % 1,05 % 0,81 % 0,66 % 0,17 % 0,91 % -0,19 % 0,93 % -0,03 % -1,29 % -0,66 % 1,73 %
Référence 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 % -0,24 % -3,14 % 1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

3,01 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,17 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 9,13 % 6,25 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 144/ 231 190/ 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,25 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 97,77
Espèces et équivalents 1,12
Obligations étrangères - Autres 0,77
Obligations du gouvernement canadien 0,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,88
Espèces et quasi-espèces 1,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,74
Amérique Latine 0,70
Europe 0,18
Autres 0,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
American Airlines Inc 8.50% 15-May-2029 1,35
Allied Universal Holdco LLC 05-May-2028 1,09
Virgin Media Bristol LLC 06-Mar-2031 1,08
Asurion LLC 19-Aug-2028 0,99
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-Jun-2032 0,99
TransDigm Inc 28-Feb-2031 0,94
CCO Holdings LLC 6.38% 01-Sep-2029 0,92
Caesars Entertainment Inc 6.50% 15-Feb-2032 0,85
Venture Global LNG Inc 8.38% 01-Jun-2031 0,80
1011778 BC ULC 4.00% 15-Oct-2030 0,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,87 % - - -
Bêta 0,24 % - - -
Alpha 0,02 % - - -
R-carré 0,23 % - - -
Sharpe 0,35 % - - -
Sortino 0,82 % - - -
Treynor 0,04 % - - -
Efficience fiscale 50,94 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN134

Objectif de placement

Le fonds vise la production d’un revenu et la préservation du capital en investissant principalement dans des titres de créance à rendement élevé de catégorie spéculative.

Stratégie de placement

- investit principalement dans des titres de créance d'entreprises à haut rendement à taux fixe et variable, y compris des obligations et des prêts bancaires syndiqués de manière large ou étroite ;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
Sub-Advisor

Crescent Capital Group LP

  • John Fekete
  • Wayne Hosang
  • Ross Slusser

Sun Life Capital Management (U.S.) LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,55 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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