Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	10,14 $
Variation	0,00 $ (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life – série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 6,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,05 %	2,40 %	3,51 %	3,78 %	7,90 %	5,68 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,95 %	4,79 %	8,23 %	9,73 %	16,53 %	13,03 %	4,11 %	3,77 %	4,22 %	4,71 %	4,90 %	5,14 %	5,18 %	6,21 %
Moyenne de la catégorie	1,65 %	3,83 %	3,83 %	4,26 %	8,75 %	5,47 %	0,71 %	2,61 %	2,44 %	2,76 %	2,58 %	3,06 %	2,96 %	2,71 %
Classement au sein de la catégorie	291 / 305	279 / 304	232 / 303	238 / 303	251 / 297	177 / 297	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,47 %	-0,68 %	-1,13 %	3,01 %	2,30 %	0,25 %	0,30 %	0,91 %	-0,12 %	0,90 %	0,43 %	1,05 %
Référence	2,51 %	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %

Best Monthly Return Since Inception

3,01 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,17 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,13 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153/ 297

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,13 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	94,21
Obligations de sociétés canadiennes	2,42
Espèces et équivalents	1,75
Obligations étrangères - Autres	0,82
Obligations de gouvernements étrangers	0,48
Autres	0,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,25
Espèces et quasi-espèces	1,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,97
Europe	1,19
Amérique Latine	0,85
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 09-Jul-2024	1,50
TransDigm Inc 8.06% 24-Aug-2028	1,25
Medline Borrower LP 8.08% 23-Oct-2028	0,88
Calpine Corp 7.34% 20-Jan-2031	0,79
1011778 BC ULC 1.75% 23-Sep-2030	0,76
Caesars Entertainment Inc 8.10% 27-Jan-2031	0,70
Cloud Software Group Inc 9.33% 29-Mar-2029	0,68
Gen Digital Inc 6.94% 12-Sep-2027	0,64
Vistra Operations Co LLC 7.75% 15-Oct-2031	0,64
GTCR W Merger Sub LLC 8.33% 20-Sep-2030	0,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,98 %	-	-	-
Bêta	0,33 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,12 %	-	-	-
Sharpe	0,72 %	-	-	-
Sortino	2,76 %	-	-	-
Treynor	0,09 %	-	-	-
Efficience fiscale	63,79 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN134

Objectif de placement

Le fonds vise la production d’un revenu et la préservation du capital en investissant principalement dans des titres de créance à rendement élevé de catégorie spéculative.

Stratégie de placement

- investit principalement dans des titres de créance d'entreprises à haut rendement à taux fixe et variable, y compris des obligations et des prêts bancaires syndiqués de manière large ou étroite ;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Fekete	17-06-2022
Wayne Hosang	17-06-2022
Ross Slusser	17-06-2022
Chhad Aul	17-06-2022
Sun Life Capital Management (U.S.) LLC	18-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-