Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	10,45 $
Variation	(0,04 $) (-0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes RBC Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 5,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,54 %	1,67 %	6,19 %	4,98 %	12,51 %	7,19 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,41 %	2,08 %	6,64 %	5,45 %	12,99 %	7,77 %	1,49 %	0,88 %	1,92 %	3,14 %	2,68 %	2,56 %	2,96 %	2,96 %
Moyenne de la catégorie	-0,56 %	1,79 %	6,37 %	5,24 %	12,76 %	7,49 %	0,99 %	0,59 %	1,45 %	2,51 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	60 / 106	92 / 106	80 / 102	76 / 95	65 / 95	70 / 90	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,78 %	3,27 %	-0,67 %	0,22 %	0,56 %	-1,24 %	1,32 %	0,93 %	2,13 %	0,19 %	2,03 %	-0,54 %
Référence	3,64 %	3,39 %	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

3,78 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,00 % (août 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,53 %
Référence	7,44 %	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,53 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,53 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	90,82
Espèces et équivalents	3,84
Obligations du gouvernement canadien	3,21
Actions canadiennes	1,17
Obligations de sociétés étrangères	0,40
Autres	0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,00
Espèces et quasi-espèces	3,84
Services financiers	0,89
Services publics	0,19
Énergie	0,09
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	1,22
Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028	1,04
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027	0,80
Enbridge Inc 3.10% 21-Jun-2033	0,70
CU Inc 4.09% 02-Mar-2044	0,67
National Bank of Canada TD 4.200% Oct 01, 2024	0,67
Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040	0,66
Hydro One Inc 6.03% 03-Mar-2039	0,63
Altalink LP 3.72% 03-Dec-2046	0,63
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027	0,62

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,43 %	-	-	-
Bêta	1,02 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,99 %	-	-	-
Sharpe	1,35 %	-	-	-
Sortino	4,67 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	89,49 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF320

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de fournir des rendements à long terme composés principalement de revenus d'intérêts et d'une croissance modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des sociétés canadiennes. Il peut également détenir des titres similaires de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectif, le gestionnaire de portefeuille : > utilise une approche disciplinée pour évaluer les opportunités au sein de cinq catégories de risque : - l'orientation générale des taux d'intérêt au Canada, aux États-Unis et dans d'autres grandes économies, - les changements prévus dans les écarts de taux d'intérêt entre différents segments du marché obligataire (par exemple, entre les obligations de sociétés et les obligations d'État ou entre différentes obligations de sociétés).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marty Balch	12-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,07 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-