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Fonds d'obligations de sociétés canadiennes RBC Série A

Rev fixe de sociétés can

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VANPA
(06-12-2024)
10,74 $
Variation
0,05 $ (0,48 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes RBC Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 5,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,54 % 1,67 % 6,19 % 4,98 % 12,51 % 7,19 % - - - - - - - -
Référence -0,41 % 2,08 % 6,64 % 5,45 % 12,99 % 7,77 % 1,49 % 0,88 % 1,92 % 3,14 % 2,68 % 2,56 % 2,96 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie -0,56 % 1,79 % 6,37 % 5,24 % 12,76 % 7,49 % 0,99 % 0,59 % 1,45 % 2,51 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 60 / 106 92 / 106 80 / 102 76 / 95 65 / 95 70 / 90 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 3 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,78 % 3,27 % -0,67 % 0,22 % 0,56 % -1,24 % 1,32 % 0,93 % 2,13 % 0,19 % 2,03 % -0,54 %
Référence 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

3,78 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,00 % (août 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 7,53 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 62/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,53 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,53 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 90,82
Espèces et équivalents 3,84
Obligations du gouvernement canadien 3,21
Actions canadiennes 1,17
Obligations de sociétés étrangères 0,40
Autres 0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,00
Espèces et quasi-espèces 3,84
Services financiers 0,89
Services publics 0,19
Énergie 0,09
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 1,22
Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 1,04
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027 0,80
Enbridge Inc 3.10% 21-Jun-2033 0,70
CU Inc 4.09% 02-Mar-2044 0,67
National Bank of Canada TD 4.200% Oct 01, 2024 0,67
Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040 0,66
Hydro One Inc 6.03% 03-Mar-2039 0,63
Altalink LP 3.72% 03-Dec-2046 0,63
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 0,62

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,43 % - - -
Bêta 1,02 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,99 % - - -
Sharpe 1,35 % - - -
Sortino 4,67 % - - -
Treynor 0,07 % - - -
Efficience fiscale 89,49 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF320

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de fournir des rendements à long terme composés principalement de revenus d'intérêts et d'une croissance modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des sociétés canadiennes. Il peut également détenir des titres similaires de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectif, le gestionnaire de portefeuille : > utilise une approche disciplinée pour évaluer les opportunités au sein de cinq catégories de risque : - l'orientation générale des taux d'intérêt au Canada, aux États-Unis et dans d'autres grandes économies, - les changements prévus dans les écarts de taux d'intérêt entre différents segments du marché obligataire (par exemple, entre les obligations de sociétés et les obligations d'État ou entre différentes obligations de sociétés).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marty Balch 12-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,07 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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