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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (06-12-2024) |
10,74 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,48 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 5,45 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,54 % | 1,67 % | 6,19 % | 4,98 % | 12,51 % | 7,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,41 % | 2,08 % | 6,64 % | 5,45 % | 12,99 % | 7,77 % | 1,49 % | 0,88 % | 1,92 % | 3,14 % | 2,68 % | 2,56 % | 2,96 % | 2,96 % |
Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 1,79 % | 6,37 % | 5,24 % | 12,76 % | 7,49 % | 0,99 % | 0,59 % | 1,45 % | 2,51 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 60 / 106 | 92 / 106 | 80 / 102 | 76 / 95 | 65 / 95 | 70 / 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,78 % | 3,27 % | -0,67 % | 0,22 % | 0,56 % | -1,24 % | 1,32 % | 0,93 % | 2,13 % | 0,19 % | 2,03 % | -0,54 % |
Référence | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % |
3,78 % (novembre 2023)
-2,00 % (août 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,53 % |
Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62/ 91 |
7,53 % (2023)
7,53 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 90,82 |
Espèces et équivalents | 3,84 |
Obligations du gouvernement canadien | 3,21 |
Actions canadiennes | 1,17 |
Obligations de sociétés étrangères | 0,40 |
Autres | 0,56 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 95,00 |
Espèces et quasi-espèces | 3,84 |
Services financiers | 0,89 |
Services publics | 0,19 |
Énergie | 0,09 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 1,22 |
Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 | 1,04 |
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027 | 0,80 |
Enbridge Inc 3.10% 21-Jun-2033 | 0,70 |
CU Inc 4.09% 02-Mar-2044 | 0,67 |
National Bank of Canada TD 4.200% Oct 01, 2024 | 0,67 |
Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040 | 0,66 |
Hydro One Inc 6.03% 03-Mar-2039 | 0,63 |
Altalink LP 3.72% 03-Dec-2046 | 0,63 |
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 | 0,62 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,43 % | - | - | - |
Bêta | 1,02 % | - | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - | - |
R-carré | 0,99 % | - | - | - |
Sharpe | 1,35 % | - | - | - |
Sortino | 4,67 % | - | - | - |
Treynor | 0,07 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 89,49 % | - | - | - |
Date de création | 18 juillet 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF320 |
L'objectif du fonds est de fournir des rendements à long terme composés principalement de revenus d'intérêts et d'une croissance modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des sociétés canadiennes. Il peut également détenir des titres similaires de sociétés des États-Unis.
Pour atteindre les objectif, le gestionnaire de portefeuille : > utilise une approche disciplinée pour évaluer les opportunités au sein de cinq catégories de risque : - l'orientation générale des taux d'intérêt au Canada, aux États-Unis et dans d'autres grandes économies, - les changements prévus dans les écarts de taux d'intérêt entre différents segments du marché obligataire (par exemple, entre les obligations de sociétés et les obligations d'État ou entre différentes obligations de sociétés).
Nom | Date de création |
---|---|
Marty Balch | 12-07-2022 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
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Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,07 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,90 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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