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Fonds d'éducation Objectif 2040 RBC Série A

Portefeuilles cible 2035+

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VANPA
(06-01-2025)
12,37 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date

Chart

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Légende

Fonds d'éducation Objectif 2040 RBC Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 14,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,43 % 5,52 % 9,76 % 17,15 % 20,79 % 12,20 % - - - - - - - -
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,77 % 6,24 % 11,01 % 19,56 % 22,71 % 13,25 % 6,77 % 8,56 % 8,70 % 9,11 % 7,47 % 7,96 % - -
Classement au sein de la catégorie 60 / 64 62 / 64 49 / 61 57 / 61 55 / 59 41 / 55 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
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End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,10 % 0,51 % 3,16 % 2,23 % -1,89 % 2,65 % 0,94 % 2,64 % 0,39 % 2,24 % -0,22 % 3,43 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,94 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,21 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Chart

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Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 10,93 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 25/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,93 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,93 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 24,43
Actions canadiennes 23,28
Actions internationales 20,84
Obligations de sociétés canadiennes 12,12
Obligations du gouvernement canadien 7,58
Autres 11,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 26,09
Services financiers 15,97
Technologie 14,29
Énergie 5,30
Services aux consommateurs 5,22
Autres 33,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,49
Europe 11,10
Asie 9,25
Amérique Latine 0,99
Afrique et Moyen Orient 0,18
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Bond Fund Series O 15,17
RBC High Yield Bond Fund Series O 12,89
RBC Canadian Equity Fund Series O 12,21
RBC European Equity Fund Series O 10,10
RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O 7,43
RBC U.S. Equity Fund Series O 7,43
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O 5,46
RBC Canadian Dividend Fund Series O 5,07
PH&N Canadian Growth Fund Series O 5,06
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O 5,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,68 % - - -
Bêta 0,94 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,88 % - - -
Sharpe 2,58 % - - -
Sortino 7,39 % - - -
Treynor 0,16 % - - -
Efficience fiscale 94,65 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 97 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF276

Objectif de placement

Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif spécialement conçu pour répondre aux besoins changeants des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers 2040. Le fonds modifie progressivement la composition de son actif, passant d'un accent sur les fonds d'actions, au cours des premières années, à un accent sur les fonds du marché monétaire à l'approche de sa date cible (2040).

Stratégie de placement

Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs ou une société affiliée de RBC GMA. Le gestionnaire de portefeuille utilise une stratégie de répartition de l’actif comme principale stratégie de placement. Le portefeuilliste: > détermine les pondérations cibles pour chaque classe d’actifs ; > répartit les actifs entre les fonds sous-jacents dans les pondérations cibles déterminées par la stratégie de répartition de l’actif du fonds (hors cash et équivalents de trésorerie).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 12-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,95 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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