Détails du fonds

VANPA (30-03-2026)	21,41 $
Variation	(0,24 $) (-1,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 9,87 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,63 %	8,73 %	7,30 %	7,59 %	22,81 %	11,74 %	12,24 %	7,05 %	5,93 %	8,87 %	9,34 %	8,40 %	7,19 %	8,92 %
Référence	12,56 %	25,27 %	46,87 %	22,35 %	86,80 %	47,47 %	29,67 %	18,75 %	17,82 %	21,51 %	16,52 %	14,03 %	11,81 %	14,17 %
Moyenne de la catégorie	9,19 %	15,60 %	24,20 %	12,65 %	43,95 %	25,67 %	18,76 %	12,50 %	12,43 %	14,53 %	12,25 %	10,24 %	9,09 %	10,27 %
Classement au sein de la catégorie	169 / 200	175 / 198	182 / 197	176 / 199	179 / 196	188 / 196	176 / 192	183 / 190	178 / 182	170 / 175	154 / 171	141 / 163	133 / 154	124 / 149
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,61 %	2,47 %	5,82 %	4,68 %	3,40 %	-0,89 %	-0,42 %	2,41 %	-3,22 %	1,06 %	0,90 %	6,63 %
Référence	2,56 %	-1,83 %	7,20 %	6,19 %	1,50 %	9,34 %	8,91 %	2,30 %	5,23 %	2,39 %	8,69 %	12,56 %

Best Monthly Return Since Inception

15,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,46 %	3,11 %	-11,50 %	27,48 %	17,85 %	16,83 %	-19,87 %	10,94 %	11,47 %	10,19 %
Référence	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %	50,19 %
Moyenne de la catégorie	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %	24,55 %
Quartile de classement	3	2	1	1	2	4	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	96/ 149	73/ 154	37/ 163	21/ 170	62/ 175	166/ 182	156/ 190	49/ 192	190/ 193	187/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	96,32
Actions internationales	2,58
Espèces et équivalents	1,09
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,20
Immobilier	14,09
Énergie	13,96
Biens industriels	11,56
Matériaux de base	11,19
Autres	33,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,42
Amérique Latine	2,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sprott Inc	6,40
Stella-Jones Inc	4,61
Calian Group Ltd	4,17
Skeena Resources Ltd	4,10
Hammond Power Solutions Inc Cl A	3,58
TerraVest Industries Inc	3,57
Enerflex Ltd	3,31
Jamieson Wellness Inc	3,28
Mainstreet Equity Corp	3,21
Trisura Group Ltd	3,16

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	11,54 %	13,80 %	15,43 %
Bêta	0,40 %	0,49 %	0,56 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,26 %	0,34 %	0,55 %
Sharpe	0,74 %	0,28 %	0,51 %
Sortino	1,52 %	0,39 %	0,62 %
Treynor	0,21 %	0,08 %	0,14 %
Efficience fiscale	85,53 %	63,44 %	80,87 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,53 %	11,54 %	13,80 %	15,43 %
Bêta	0,12 %	0,40 %	0,49 %	0,56 %
Alpha	0,13 %	0,01 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,03 %	0,26 %	0,34 %	0,55 %
Sharpe	1,78 %	0,74 %	0,28 %	0,51 %
Sortino	4,38 %	1,52 %	0,39 %	0,62 %
Treynor	1,56 %	0,21 %	0,08 %	0,14 %
Efficience fiscale	89,46 %	85,53 %	63,44 %	80,87 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 janvier 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	154 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO85179
BMO86949
BMO87579

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des actions choisies selon une méthode ascendante qui met l’accent sur la croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires des sociétés, et qui tient aussi compte de la valorisation des sociétés qui ont été ainsi sélectionnées. Ce style de placement est parfois décrit comme une méthode mixte regroupant la croissance et la valeur.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mawer Investment Management Ltd. Jeff Mo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé