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|
VANPA (15-07-2026) |
22,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(1,25 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 9,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,97 % | 2,64 % | 4,68 % | 4,68 % | 6,98 % | 10,56 % | 11,29 % | 10,39 % | 3,65 % | 9,14 % | 8,14 % | 7,85 % | 7,08 % | 7,30 % |
| Référence | -3,95 % | 5,94 % | 17,98 % | 17,98 % | 57,17 % | 39,09 % | 30,33 % | 23,58 % | 14,98 % | 21,20 % | 16,14 % | 12,79 % | 11,94 % | 11,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 4,49 % | 8,60 % | 8,60 % | 26,18 % | 21,27 % | 17,75 % | 15,25 % | 9,38 % | 14,81 % | 11,45 % | 9,28 % | 8,67 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 127 / 196 | 153 / 196 | 151 / 194 | 151 / 194 | 178 / 192 | 178 / 191 | 174 / 187 | 174 / 184 | 171 / 177 | 165 / 169 | 155 / 167 | 127 / 161 | 133 / 157 | 123 / 147 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,40 % | -0,89 % | -0,42 % | 2,41 % | -3,22 % | 1,06 % | 0,90 % | 6,63 % | -5,22 % | 3,68 % | 0,98 % | -1,97 % |
| Référence | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,91 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,46 % | 3,11 % | -11,50 % | 27,48 % | 17,85 % | 16,83 % | -19,87 % | 10,94 % | 11,47 % | 10,19 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 91/ 144 | 73/ 149 | 37/ 158 | 21/ 165 | 62/ 169 | 160/ 176 | 150/ 184 | 48/ 187 | 184/ 188 | 182/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,48 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,66 |
| Actions internationales | 4,37 |
| Espèces et équivalents | 1,98 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 21,56 |
| Énergie | 17,53 |
| Services financiers | 13,06 |
| Biens industriels | 12,22 |
| Technologie | 7,77 |
| Autres | 27,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,63 |
| Amérique Latine | 2,63 |
| Europe | 1,29 |
| Asie | 0,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 5,51 |
| Bird Construction Inc | 5,28 |
| Enerflex Ltd | 4,75 |
| Sprott Inc | 4,21 |
| Calian Group Ltd | 4,04 |
| TerraVest Industries Inc | 3,57 |
| Skeena Resources Ltd | 3,51 |
| Jamieson Wellness Inc | 3,10 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,87 |
| Mainstreet Equity Corp | 2,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'entreprise BMO série Conseiller
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 12,10 % | 13,88 % | 15,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 | 0,51 | 0,57 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,36 % | 0,39 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,11 | 0,41 |
| Sortino | 1,25 | 0,16 | 0,48 |
| Treynor | 0,18 | 0,03 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 84,28 % | 35,10 % | 77,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,24 % | 12,10 % | 13,88 % | 15,38 % |
| Bêta | 0,32 | 0,45 | 0,51 | 0,57 |
| Alpha | -0,08 | -0,01 | -0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,36 % | 0,36 % | 0,39 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,45 | 0,66 | 0,11 | 0,41 |
| Sortino | 0,62 | 1,25 | 0,16 | 0,48 |
| Treynor | 0,16 | 0,18 | 0,03 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 68,29 % | 84,28 % | 35,10 % | 77,23 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 janvier 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 142 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO85179 | ||
| BMO86949 | ||
| BMO87579 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des actions choisies selon une méthode ascendante qui met l’accent sur la croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires des sociétés, et qui tient aussi compte de la valorisation des sociétés qui ont été ainsi sélectionnées. Ce style de placement est parfois décrit comme une méthode mixte regroupant la croissance et la valeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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