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2020, 2019, 2017, 2016, 2015
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VANPA (02-02-2026) |
21,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(1,30 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 9,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 0,16 % | 2,20 % | 10,19 % | 10,19 % | 10,83 % | 10,86 % | 2,22 % | 4,99 % | 7,03 % | 9,74 % | 6,83 % | 6,41 % | 7,56 % |
| Référence | 2,39 % | 10,22 % | 33,22 % | 50,19 % | 50,19 % | 33,59 % | 23,21 % | 14,13 % | 15,33 % | 14,92 % | 15,05 % | 10,25 % | 9,39 % | 12,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,62 % | 5,45 % | 16,19 % | 24,55 % | 24,55 % | 20,63 % | 15,72 % | 8,27 % | 10,95 % | 11,11 % | 11,88 % | 8,08 % | 7,55 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 183 / 198 | 189 / 197 | 195 / 197 | 187 / 196 | 187 / 196 | 184 / 193 | 184 / 192 | 184 / 190 | 182 / 182 | 167 / 175 | 153 / 170 | 138 / 163 | 125 / 154 | 122 / 149 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | -4,00 % | -1,61 % | 2,47 % | 5,82 % | 4,68 % | 3,40 % | -0,89 % | -0,42 % | 2,41 % | -3,22 % | 1,06 % |
| Référence | 0,65 % | -2,27 % | 2,56 % | -1,83 % | 7,20 % | 6,19 % | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % |
15,91 % (avril 2020)
-23,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,46 % | 3,11 % | -11,50 % | 27,48 % | 17,85 % | 16,83 % | -19,87 % | 10,94 % | 11,47 % | 10,19 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 96/ 149 | 73/ 154 | 37/ 163 | 21/ 170 | 62/ 175 | 166/ 182 | 156/ 190 | 49/ 192 | 190/ 193 | 187/ 196 |
27,48 % (2019)
-19,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,97 |
| Espèces et équivalents | 3,11 |
| Actions internationales | 2,91 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,37 |
| Immobilier | 14,04 |
| Énergie | 12,02 |
| Technologie | 10,84 |
| Biens industriels | 10,30 |
| Autres | 34,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,09 |
| Amérique Latine | 2,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Element Fleet Management Corp | 5,39 |
| Stella-Jones Inc | 4,53 |
| Sprott Inc | 4,38 |
| TerraVest Industries Inc | 4,32 |
| Colliers International Group Inc | 3,84 |
| Vitalhub Corp | 3,81 |
| Topicus.com Inc | 3,67 |
| Jamieson Wellness Inc | 3,67 |
| Mainstreet Equity Corp | 3,55 |
| Trisura Group Ltd | 3,39 |
Fonds d'entreprise BMO série Conseiller
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 11,44 % | 13,61 % | 15,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 % | 0,50 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,26 % | 0,33 % | 0,54 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,23 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,29 % | 0,30 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 83,44 % | 57,32 % | 77,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,54 % | 11,44 % | 13,61 % | 15,40 % |
| Bêta | 0,12 % | 0,43 % | 0,50 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,54 % |
| Sharpe | 0,72 % | 0,62 % | 0,23 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,22 % | 1,29 % | 0,30 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,63 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 77,84 % | 83,44 % | 57,32 % | 77,73 % |
| Date de création | 01 janvier 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 149 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO85179 | ||
| BMO86949 | ||
| BMO87579 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des actions choisies selon une méthode ascendante qui met l’accent sur la croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires des sociétés, et qui tient aussi compte de la valorisation des sociétés qui ont été ainsi sélectionnées. Ce style de placement est parfois décrit comme une méthode mixte regroupant la croissance et la valeur.
| Portfolio Manager |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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