Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	21,50 $
Variation	0,06 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 9,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,47 %	-3,21 %	-0,94 %	-2,68 %	2,84 %	9,41 %	6,16 %	0,52 %	9,15 %	7,21 %	6,47 %	5,75 %	6,31 %	5,64 %
Référence	-1,83 %	-1,60 %	-1,65 %	-0,96 %	8,86 %	9,27 %	3,32 %	4,16 %	14,42 %	8,07 %	5,82 %	5,10 %	5,93 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	0,02 %	-4,65 %	-2,83 %	-4,12 %	7,31 %	7,74 %	4,73 %	3,47 %	11,71 %	7,04 %	5,67 %	5,05 %	5,71 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	13 / 199	68 / 199	53 / 199	64 / 199	182 / 199	89 / 195	77 / 193	136 / 186	142 / 177	99 / 175	80 / 165	81 / 157	88 / 154	71 / 130
Quartile de classement	1	2	2	2	4	2	2	3	4	3	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,72 %	1,44 %	5,71 %	-2,08 %	0,61 %	-0,01 %	4,24 %	-2,35 %	0,56 %	-4,00 %	-1,61 %	2,47 %
Référence	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %	2,56 %	-1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

15,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,93 %	18,46 %	3,11 %	-11,50 %	27,48 %	17,85 %	16,83 %	-19,87 %	10,94 %	11,47 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	1	3	2	1	1	2	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	28/ 129	97/ 151	74/ 156	36/ 165	21/ 172	64/ 177	165/ 185	157/ 193	49/ 195	189/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,46
Espèces et équivalents	4,64
Actions internationales	2,76
Unités de fiducies de revenu	1,15
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,36
Énergie	13,96
Immobilier	12,69
Soins de santé	9,17
Matériaux de base	8,94
Autres	35,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,24
Amérique Latine	2,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TerraVest Industries Inc	5,90
Element Fleet Management Corp	5,22
Stella-Jones Inc	4,86
Andlauer Healthcare Group Inc	4,64
Trisura Group Ltd	4,50
Mainstreet Equity Corp	4,37
Stantec Inc	4,21
Colliers International Group Inc	3,79
Vitalhub Corp	3,71
Jamieson Wellness Inc	3,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	13,05 %	14,28 %	15,33 %
Bêta	0,64 %	0,55 %	0,59 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,59 %	0,42 %	0,58 %
Sharpe	0,22 %	0,52 %	0,33 %
Sortino	0,47 %	0,73 %	0,33 %
Treynor	0,05 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	71,46 %	79,11 %	67,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,91 %	13,05 %	14,28 %	15,33 %
Bêta	0,54 %	0,64 %	0,55 %	0,59 %
Alpha	-0,02 %	0,04 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,29 %	0,59 %	0,42 %	0,58 %
Sharpe	-0,05 %	0,22 %	0,52 %	0,33 %
Sortino	0,04 %	0,47 %	0,73 %	0,33 %
Treynor	-0,01 %	0,05 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	58,55 %	71,46 %	79,11 %	67,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 janvier 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	147 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO85179
BMO86949
BMO87579

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des actions choisies selon une méthode ascendante qui met l’accent sur la croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires des sociétés, et qui tient aussi compte de la valorisation des sociétés qui ont été ainsi sélectionnées. Ce style de placement est parfois décrit comme une méthode mixte regroupant la croissance et la valeur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mawer Investment Management Ltd. Jeff Mo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata