Détails du fonds

VANPA (26-05-2026)	23,01 $
Variation	0,25 $ (1,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 9,75 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,68 %	4,79 %	3,41 %	5,74 %	19,71 %	10,96 %	12,74 %	9,40 %	4,09 %	10,84 %	8,91 %	8,04 %	7,22 %	7,58 %
Référence	6,71 %	9,34 %	28,04 %	18,84 %	80,22 %	40,07 %	29,11 %	18,74 %	16,23 %	23,42 %	16,26 %	13,10 %	11,59 %	11,72 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,45 %	13,01 %	7,76 %	39,97 %	22,56 %	17,56 %	12,61 %	9,91 %	15,99 %	11,22 %	9,45 %	8,46 %	8,72 %
Classement au sein de la catégorie	113 / 196	101 / 195	177 / 193	128 / 194	178 / 192	178 / 191	161 / 187	164 / 184	173 / 177	165 / 169	149 / 167	134 / 158	124 / 150	125 / 147
Quartile de classement	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	5,82 %	4,68 %	3,40 %	-0,89 %	-0,42 %	2,41 %	-3,22 %	1,06 %	0,90 %	6,63 %	-5,22 %	3,68 %
Référence	7,20 %	6,19 %	1,50 %	9,34 %	8,91 %	2,30 %	5,23 %	2,39 %	8,69 %	12,56 %	-8,97 %	6,71 %

Best Monthly Return Since Inception

15,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,46 %	3,11 %	-11,50 %	27,48 %	17,85 %	16,83 %	-19,87 %	10,94 %	11,47 %	10,19 %
Référence	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %	50,19 %
Moyenne de la catégorie	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %	24,55 %
Quartile de classement	3	2	1	1	2	4	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	91/ 144	73/ 149	37/ 158	21/ 165	62/ 169	160/ 176	150/ 184	48/ 187	184/ 188	182/ 191

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	94,52
Actions internationales	3,28
Espèces et équivalents	2,19
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	18,21
Immobilier	16,88
Services financiers	15,30
Biens industriels	12,96
Matériaux de base	8,24
Autres	28,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,72
Amérique Latine	2,69
Europe	0,54
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hammond Power Solutions Inc Cl A	5,43
Sprott Inc	5,12
Enerflex Ltd	4,19
Skeena Resources Ltd	3,73
Calian Group Ltd	3,57
TerraVest Industries Inc	3,46
Stella-Jones Inc	3,30
Mainstreet Equity Corp	3,19
Topicus.com Inc	3,10
Kraken Robotics Inc	2,96

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	11,99 %	13,97 %	15,40 %
Bêta	0,42	0,50	0,57
Alpha	0,01	-0,03	0,01
R-carré	0,32 %	0,37 %	0,56 %
Sharpe	0,76	0,15	0,43
Sortino	1,47	0,20	0,50
Treynor	0,22	0,04	0,12
Efficience fiscale	85,90 %	43,58 %	78,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,43 %	11,99 %	13,97 %	15,40 %
Bêta	0,36	0,42	0,50	0,57
Alpha	-0,03	0,01	-0,03	0,01
R-carré	0,31 %	0,32 %	0,37 %	0,56 %
Sharpe	1,32	0,76	0,15	0,43
Sortino	2,39	1,47	0,20	0,50
Treynor	0,46	0,22	0,04	0,12
Efficience fiscale	87,95 %	85,90 %	43,58 %	78,01 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 janvier 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	146 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO85179
BMO86949
BMO87579

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des actions choisies selon une méthode ascendante qui met l’accent sur la croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires des sociétés, et qui tient aussi compte de la valorisation des sociétés qui ont été ainsi sélectionnées. Ce style de placement est parfois décrit comme une méthode mixte regroupant la croissance et la valeur.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mawer Investment Management Ltd. Jeff Mo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé