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Fonds d'actions de moyennes capitalisations americaines en dollars US Mackenzie GQE série A
Act de PME américaines
|
VANPA (24-09-2026) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,70 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 3,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | 5,44 % | -3,24 % | -1,48 % | 0,29 % | 0,10 % | 5,06 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,58 % | 0,84 % | 7,77 % | 15,07 % | 20,25 % | 15,90 % | 16,19 % | 13,95 % | 7,45 % | 12,89 % | 11,54 % | 9,14 % | 10,42 % | 10,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 4,22 % | 4,68 % | 9,09 % | 9,19 % | 6,76 % | 9,54 % | 8,64 % | 3,40 % | 8,44 % | 6,68 % | 4,76 % | 6,13 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,33 % | -0,81 % | 2,86 % | 0,10 % | 1,13 % | 0,68 % | -9,07 % | 2,62 % | -1,66 % | 4,50 % | 0,16 % | 0,73 % |
| Référence | 0,99 % | 0,23 % | 1,47 % | 1,74 % | 2,81 % | 3,86 % | -5,48 % | 8,43 % | 4,29 % | 3,64 % | -5,14 % | 2,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,62 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,86 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,22 % | 4,71 % | 2,96 % |
| Référence | 17,56 % | 16,33 % | -10,68 % | 27,77 % | 14,03 % | 20,51 % | -17,41 % | 16,50 % | 14,34 % | 12,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,22 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,96 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,93 |
| Actions internationales | 8,12 |
| Espèces et équivalents | 1,96 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,09 |
| Services financiers | 13,50 |
| Immobilier | 10,99 |
| Services aux consommateurs | 9,67 |
| Soins de santé | 8,22 |
| Autres | 40,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,88 |
| Amérique Latine | 4,07 |
| Europe | 3,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 1,96 |
| Teradyne Inc | 1,48 |
| United Rentals Inc | 1,36 |
| Liberty Oilfield Services Inc Cl A | 1,30 |
| Cardinal Health Inc | 1,28 |
| Comfort Systems USA Inc | 1,22 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1,19 |
| United Airlines Holdings Inc | 1,19 |
| Ventas Inc | 1,09 |
| Expedia Group Inc | 1,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de moyennes capitalisations americaines en dollars US Mackenzie GQE série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,45 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | - | - |
| Alpha | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 0,18 | - | - |
| Sortino | 0,31 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,60 % | 15,45 % | - | - |
| Bêta | 0,45 | 0,79 | - | - |
| Alpha | -0,08 | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | -0,11 | 0,18 | - | - |
| Sortino | -0,22 | 0,31 | - | - |
| Treynor | -0,03 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9462 | ||
| MFC9463 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de moyenne capitalisation aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.
Stratégie de placement
Le Fonds recherche des sociétés dotées d’une solide gestion, de bonnes perspectives de croissance et de paramètres financiers attrayants. L’accent est également mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance que les sociétés du portefeuille sont censées réaliser. Le Fonds investira principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation. Une partie du Fonds peut également être investie dans des sociétés à petite capitalisation ou des sociétés établies à l’extérieur des États-Unis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Investments
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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