Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,86 $
Variation	0,16 $ (1,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 8,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,94 %	4,02 %	8,30 %	10,26 %	18,28 %	10,70 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	9,48 %	11,98 %	16,77 %	23,42 %	34,68 %	16,44 %	7,18 %	11,10 %	10,78 %	10,82 %	9,39 %	10,39 %	10,34 %	9,26 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	7,28 %	-1,01 %	4,64 %	2,90 %	-6,42 %	2,06 %	-0,40 %	4,39 %	0,14 %	0,14 %	-1,96 %	5,94 %
Référence	9,12 %	-2,04 %	5,92 %	4,85 %	-6,71 %	4,14 %	-1,36 %	5,20 %	0,50 %	2,58 %	-0,29 %	9,48 %

Best Monthly Return Since Inception

12,62 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,86 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,22 %
Référence	8,39 %	-6,17 %	17,56 %	16,33 %	-10,68 %	27,77 %	14,03 %	20,51 %	-17,41 %	16,50 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,22 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,22 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,69
Espèces et équivalents	5,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,34
Soins de santé	25,89
Services industriels	15,48
Biens industriels	13,44
Espèces et quasi-espèces	5,31
Autres	13,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Exlservice Holdings Inc	5,49
Cash and Cash Equivalents	5,31
Bio-Techne Corp	5,27
Akamai Technologies Inc	5,02
DexCom Inc	4,62
CoStar Group Inc	4,59
SS&C Technologies Holdings Inc	4,54
Charles River Laboratories Intl Inc	4,49
Maximus Inc	4,41
Hologic Inc	4,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,29 %	-	-	-
Bêta	0,77 %	-	-	-
Alpha	-0,09 %	-	-	-
R-carré	0,79 %	-	-	-
Sharpe	0,99 %	-	-	-
Sortino	2,05 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	08 septembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	14 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9462
MFC9463
MFC9464

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de moyenne capitalisation aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds recherche des sociétés dotées d’une solide gestion, de bonnes perspectives de croissance et de paramètres financiers attrayants. L’accent est également mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance que les sociétés du portefeuille sont censées réaliser. Le Fonds investira principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation. Une partie du Fonds peut également être investie dans des sociétés à petite capitalisation ou des sociétés établies à l’extérieur des États-Unis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Philip Taller	16-08-2022
Sonny Aggarwal	16-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,57 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-