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Équil mondiaux neutres
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VANPA (16-10-2024) |
11,22 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 7,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,76 % | 4,84 % | 5,52 % | 9,83 % | 15,97 % | 10,16 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,25 % | 5,52 % | 7,56 % | 13,77 % | 22,16 % | 16,11 % | 4,86 % | 5,75 % | 6,55 % | 6,63 % | 6,88 % | 6,53 % | 6,81 % | 7,54 % |
Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,92 % | 18,92 % | 12,72 % | 3,80 % | 5,79 % | 5,42 % | 5,29 % | 5,18 % | 5,15 % | 5,35 % | 5,04 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 079 / 1 720 | 1 131 / 1 719 | 1 341 / 1 688 | 1 319 / 1 688 | 1 499 / 1 664 | 1 498 / 1 627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,41 % | 4,12 % | 1,83 % | -0,11 % | 1,23 % | 2,93 % | -1,47 % | 1,70 % | 0,45 % | 2,76 % | 0,25 % | 1,76 % |
Référence | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % |
4,33 % (octobre 2022)
-3,87 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,47 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 616/ 1 635 |
4,47 % (2023)
4,47 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 29,85 |
Actions américaines | 19,82 |
Actions internationales | 17,19 |
Obligations de sociétés étrangères | 13,65 |
Actions canadiennes | 6,54 |
Autres | 12,95 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 44,26 |
Matériaux de base | 9,13 |
Technologie | 7,09 |
Espèces et quasi-espèces | 6,27 |
Fonds négociés en bourse | 5,35 |
Autres | 27,90 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 72,23 |
Europe | 8,32 |
Asie | 6,30 |
Multi-National | 5,44 |
Amérique Latine | 1,18 |
Autres | 6,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 17,74 |
Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 14,45 |
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 12,13 |
United States Treasury 4.50% 31-Mar-2026 | 7,21 |
Mackenzie Precious Metals Fund Series A | 6,85 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 6,13 |
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 5,14 |
Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 5,10 |
Mackenzie Global Dividend Fund Series A | 4,97 |
Mackenzie Global Resource Fund Series A | 4,00 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,50 % | - | - | - |
Bêta | 0,82 % | - | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - | - |
R-carré | 0,79 % | - | - | - |
Sharpe | 1,88 % | - | - | - |
Sortino | 6,42 % | - | - | - |
Treynor | 0,13 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 92,76 % | - | - | - |
Date de création | 08 septembre 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 7 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC9490 | ||
MFC9491 | ||
MFC9492 |
Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe partout dans le monde, qui devraient collectivement résister à l’inflation. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.
Le Fonds est géré tactiquement et vise à offrir des caractéristiques de couverture de l’inflation cohérentes et à générer des rendements dans divers contextes inflationnistes. La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Toutefois, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 40 à 60 % de titres à revenu fixe; 40 à 60 % de titres de participation.
Nom | Date de création |
---|---|
Dan Cooper | 16-08-2022 |
Steve Locke | 16-08-2022 |
Benoit Gervais | 16-08-2022 |
Onno Rutten | 16-08-2022 |
Konstantin Boehmer | 16-08-2022 |
Felix Wong | 16-08-2022 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,47 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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