Détails du fonds

VANPA (27-12-2024)	14,67 $
Variation	0,06 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de petites sociétés mondiales Langdon Catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2022) : 18,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,65 %	6,86 %	11,08 %	20,31 %	27,20 %	20,83 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	162 / 278	72 / 278	68 / 269	78 / 266	69 / 266	24 / 248	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,73 %	-1,19 %	4,20 %	1,80 %	-1,50 %	4,92 %	-1,54 %	7,94 %	-2,20 %	2,99 %	0,12 %	3,65 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

7,94 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,36 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,38 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,38 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

25,38 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	64,05
Actions américaines	21,05
Actions canadiennes	11,46
Espèces et équivalents	3,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,67
Technologie	14,09
Biens de consommation	13,78
Services aux consommateurs	9,02
Immobilier	8,06
Autres	26,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	50,88
Amérique Du Nord	35,95
Asie	7,25
Autres	5,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Unibrew A/S	6,91
Westaim Corp	6,25
Euronext NV	4,47
Burford Capital Ltd Cl C	4,10
Esker SA	3,85
Sdiptech AB (publ) Cl B	3,73
Goosehead Insurance Inc Cl A	3,62
Hypoport SE Cl N	3,59
Skyward Specialty Insurance Group Inc	3,51
CANADIAN DOLLAR	3,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,55 %	-	-	-
Bêta	0,89 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,78 %	-	-	-
Sharpe	1,77 %	-	-	-
Sortino	5,78 %	-	-	-
Treynor	0,23 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	26 août 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LEP200

Objectif de placement

L’objectif de placement du Portefeuille de petites sociétés mondiales Langdon (le « Fonds ») est de procurer aux porteurs de parts une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de petites sociétés dans des pays développés à travers le monde. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne sera pas modifié sans l’approbation des porteurs de parts du Fonds ayant droit de vote à la majorité des voix exprimées.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement, le Fonds investira principalement dans des actions ordinaires de sociétés à petite et à moyenne capitalisation cotées en bourse à l’échelle mondiale, mais il peut également investir dans d’autres titres. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres de sociétés fermées. Le Fonds investira dans un portefeuille concentré de titres choisis par le gestionnaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Greg Dean	17-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Langdon Equity Partners Ltd.
Conseiller	Langdon Equity Partners Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	500
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	4,19 %
Frais de gestion	2,15 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-