Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	15,86 $
Variation	0,16 $ (1,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de petites sociétés mondiales Langdon Catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2022) : 16,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,34 %	9,25 %	4,49 %	8,60 %	11,87 %	15,03 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,68 %	12,60 %	0,96 %	5,43 %	11,71 %	13,92 %	13,51 %	6,44 %	11,10 %	9,32 %	7,74 %	8,71 %	9,01 %	8,15 %
Moyenne de la catégorie	1,23 %	11,15 %	3,30 %	6,90 %	7,76 %	10,76 %	10,56 %	3,43 %	8,88 %	7,60 %	5,73 %	5,99 %	6,39 %	5,40 %
Classement au sein de la catégorie	279 / 287	218 / 281	78 / 279	78 / 279	105 / 278	50 / 258	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-2,20 %	2,99 %	0,12 %	3,65 %	-1,43 %	3,92 %	-1,70 %	-2,25 %	-0,46 %	6,24 %	4,23 %	-1,34 %
Référence	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %	-3,02 %	5,68 %	3,76 %	2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

7,94 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,36 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	25,38 %	18,59 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	10/ 248	59/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,38 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

18,59 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	57,07
Actions américaines	29,38
Actions canadiennes	8,85
Espèces et équivalents	4,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,09
Technologie	15,74
Biens de consommation	14,90
Services aux consommateurs	10,57
Soins de santé	6,07
Autres	19,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	48,31
Amérique Du Nord	42,93
Asie	8,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Westaim Corp	7,53
Euronext NV	6,60
Royal Unibrew A/S	5,08
CANADIAN DOLLAR	4,70
Burford Capital Ltd Cl C	4,19
Kinsale Capital Group Inc	3,98
Yeti Holdings Inc	3,80
Andlauer Healthcare Group Inc	3,54
Hypoport SE Cl N	3,42
Iress Ltd	3,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,43 %	-	-	-
Bêta	0,67 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,75 %	-	-	-
Sharpe	0,82 %	-	-	-
Sortino	1,87 %	-	-	-
Treynor	0,13 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 août 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LEP200

Objectif de placement

L’objectif de placement du Portefeuille de petites sociétés mondiales Langdon (le « Fonds ») est de procurer aux porteurs de parts une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de petites sociétés dans des pays développés à travers le monde. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne sera pas modifié sans l’approbation des porteurs de parts du Fonds ayant droit de vote à la majorité des voix exprimées.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement, le Fonds investira principalement dans des actions ordinaires de sociétés à petite et à moyenne capitalisation cotées en bourse à l’échelle mondiale, mais il peut également investir dans d’autres titres. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres de sociétés fermées. Le Fonds investira dans un portefeuille concentré de titres choisis par le gestionnaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Langdon Equity Partners Ltd. Greg Dean
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Langdon Equity Partners Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	500
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	4,19 %
Frais de gestion	2,15 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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