Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	12,92 $
Variation	(0,13 $) (-1,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

GuardPath Modern Tontine 2042 Trust Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2022) : 14,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,84 %	1,44 %	8,89 %	2,01 %	16,66 %	16,03 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	1 241 / 1 344	846 / 1 344	271 / 1 331	1 107 / 1 344	387 / 1 321	254 / 1 240	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,39 %	-2,06 %	1,99 %	2,22 %	2,43 %	1,03 %	1,81 %	1,25 %	4,12 %	-0,55 %	3,92 %	-1,84 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,61 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,26 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	13,61 %	20,54 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	244/ 1 237	177/ 1 320

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,54 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	37,15
Actions américaines	32,61
Actions canadiennes	25,54
Espèces et équivalents	4,28
Unités de fiducies de revenu	0,44
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	22,85
Technologie	18,03
Services financiers	14,39
Services aux consommateurs	10,50
Biens de consommation	9,33
Autres	24,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,58
Multi-National	22,85
Europe	11,88
Asie	1,90
Amérique Latine	0,37
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Global X Active Global Dividend ETF (HAZ)	22,85
Guardian i3 US Quality Growth Fd Unh (GIQU.B)	15,39
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC)	7,89
Booking Holdings Inc	2,72
CME Group Inc Cl A	2,41
EssilorLuxottica SA - ADR	2,26
Mastercard Inc Cl A	2,24
CASH	2,04
Guardian Ultra Short Canadian T Bill Fund/ETF	1,94
Yum China Holdings Inc	1,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,80 %	-	-	-
Bêta	1,07 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,85 %	-	-	-
Sharpe	1,71 %	-	-	-
Sortino	3,95 %	-	-	-
Treynor	0,11 %	-	-	-
Efficience fiscale	95,62 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 septembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GMF300

Objectif de placement

L’objectif d’investissement du GuardPathTM Modern Tontine 2042 Trust est de fournir un capital à long terme appréciation. en investissant les actifs du Tontine Trust dans des actions et des titres à revenu fixe. Pour les quatre derniers trimestres de ses activités, commençant le trimestre terminé le 31/03/2042 et se terminant le trimestre terminé le 31/12/2042, la Fiducie Tontine, rachètera un quart (25 %) des parts de chaque porteur de parts en circulation à la fin du trimestre applicab

Stratégie de placement

La Fiducie Tontine cherchera à atteindre l'objectif de placement en suivant une approche glidepath de l'allocation d'actifs, en investissant dans un portefeuille de titres, directement ou indirectement, qui offre une exposition diversifiée à différentes classes d'actifs, zones géographiques et stratégies, qui fournissent différentes sources de rendement, tout en atténuant le risque mesuré par la volatilité globale des rendements du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Denis Larose Adam Murl David Onyett-Jeffries Dino Bourdos
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	10 000
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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