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VANPA (27-01-2026) |
20,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,64 $
(3,15 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (28 septembre 2022) : 25,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,34 % | -30,07 % | 18,29 % | -16,39 % | -16,39 % | 13,47 % | 33,59 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,32 % | 6,25 % | 19,53 % | 31,68 % | 31,68 % | 26,57 % | 21,42 % | 13,94 % | 16,09 % | 14,27 % | 15,46 % | 12,10 % | 11,76 % | 12,66 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,79 % | -15,80 % | 4,65 % | 1,09 % | 1,09 % | 26,38 % | 38,56 % | 9,55 % | 9,19 % | 10,04 % | 9,55 % | 7,69 % | 7,35 % | 7,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,19 % | -33,13 % | -18,55 % | -6,00 % | 42,51 % | -2,92 % | 50,50 % | 14,94 % | -2,22 % | -6,50 % | -21,81 % | -4,34 % |
| Référence | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % |
50,50 % (juillet 2025)
-33,13 % (février 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 85,15 % | 54,00 % | -16,39 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,09 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85,15 % (2023)
-16,39 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 100,00 |
| Espèces et équivalents | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,00 |
| Autres | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,00 |
| Autres | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ETHEREUM | - |
| Cash and Cash equivalents | - |
Fonds Fidelity FNB Avantage Ether série B
Médiane
Autres - Alternatifs autres
| Écart type | 69,07 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 2,40 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,15 % | - | - |
| Sharpe | 0,67 % | - | - |
| Sortino | 1,43 % | - | - |
| Treynor | 0,19 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 84,83 % | 69,07 % | - | - |
| Bêta | 4,69 % | 2,40 % | - | - |
| Alpha | -1,20 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,15 % | - | - |
| Sharpe | 0,11 % | 0,67 % | - | - |
| Sortino | 0,20 % | 1,43 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,19 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 28 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7634 |
Le fonds a pour objectif d'investir dans l'éther. Il vise un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à investir dans l'éther. Actuellement, le fonds sous-jacent est le FNB Fidelity Advantage Ether.
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds Fidelity FNB Avantage Ether effectue des placements principalement dans l'éther. Les avoirs directs à long terme en éther sont achetés ou reçus par le Fonds Fidelity FNB Avantage Ether uniquement auprès de sources acceptables de bitcoin/éther. Chaque source de bitcoin/éther acceptable est un marché au comptant où l'éther peut être échangé contre des dollars Américains ou, dans certains cas, Canadiens.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,89 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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