Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	6,91 $
Variation	(0,02 $) (-0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 octobre 1996) : 8,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,25 %	9,40 %	16,39 %	26,44 %	31,01 %	18,15 %	13,68 %	15,18 %	10,44 %	10,36 %	8,20 %	8,18 %	8,41 %	6,22 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	57 / 475	36 / 473	17 / 470	7 / 462	10 / 462	6 / 452	9 / 439	32 / 412	121 / 408	156 / 392	193 / 372	209 / 347	179 / 298	222 / 278
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,61 %	0,74 %	2,16 %	5,28 %	-0,52 %	0,79 %	-0,64 %	5,86 %	1,14 %	2,72 %	1,18 %	5,25 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

12,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,27 %	-14,87 %	18,16 %	5,50 %	-8,91 %	16,69 %	-5,84 %	23,64 %	-3,51 %	14,80 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	4	4	2	3	3	4	4	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	220/ 256	269/ 280	150/ 316	255/ 347	270/ 372	301/ 394	359/ 408	345/ 416	251/ 440	6/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,64 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,87 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	92,41
Unités de fiducies de revenu	5,39
Espèces et équivalents	2,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,55
Énergie	14,69
Matériaux de base	10,07
Biens de consommation	8,51
Services publics	7,01
Autres	32,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,24
Amérique Latine	1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Open Text Corp	5,42
Agnico Eagle Mines Ltd	5,40
Element Fleet Management Corp	4,45
Canadian Natural Resources Ltd	4,16
Suncor Energy Inc	4,01
Brookfield Corp Cl A	3,90
Royal Bank of Canada	3,85
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,71
MDA SPACE LTD	3,37
Maple Leaf Foods Inc	3,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,80 %	16,86 %	13,34 %
Bêta	0,89 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,79 %	0,54 %	0,40 %
Sortino	1,38 %	0,69 %	0,41 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,53 %	78,44 %	44,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,82 %	12,80 %	16,86 %	13,34 %
Bêta	0,82 %	0,89 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	0,05 %	0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	2,95 %	0,79 %	0,54 %	0,40 %
Sortino	20,86 %	1,38 %	0,69 %	0,41 %
Treynor	0,28 %	0,11 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,71 %	87,53 %	78,44 %	44,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 octobre 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	122 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO22193
BMO22593
BMO22910

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d’actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l’économie; il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Kevin Hall	01-08-2002
Sam Baldwin	21-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata