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VANPA (14-08-2025) |
7,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (21 octobre 1996) : 8,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | 10,53 % | 12,15 % | 12,43 % | 21,20 % | 19,68 % | 15,91 % | 12,72 % | 16,08 % | 11,13 % | 9,41 % | 9,02 % | 8,81 % | 7,95 % |
| Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,48 % | 6,19 % | 8,75 % | 14,55 % | 13,35 % | 9,49 % | 8,49 % | 12,57 % | 9,23 % | 8,25 % | 8,20 % | 8,07 % | 7,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 466 | 28 / 461 | 8 / 460 | 23 / 459 | 10 / 456 | 6 / 443 | 6 / 437 | 9 / 418 | 35 / 396 | 69 / 391 | 117 / 368 | 147 / 348 | 141 / 332 | 155 / 274 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | 2,72 % | 1,18 % | 5,25 % | -2,57 % | 0,25 % | 1,27 % | 0,06 % | 0,14 % | 5,41 % | 3,24 % | 1,57 % |
| Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
12,95 % (novembre 2020)
-21,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -14,87 % | 18,16 % | 5,50 % | -8,91 % | 16,69 % | -5,84 % | 23,64 % | -3,51 % | 14,80 % | 23,19 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 256/ 267 | 141/ 303 | 246/ 334 | 260/ 359 | 291/ 381 | 346/ 395 | 337/ 403 | 245/ 425 | 6/ 437 | 9/ 446 |
23,64 % (2021)
-14,87 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,69 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,64 |
| Espèces et équivalents | 1,66 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,69 |
| Matériaux de base | 12,79 |
| Énergie | 12,14 |
| Biens industriels | 7,94 |
| Services publics | 7,68 |
| Autres | 30,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,25 |
| Amérique Latine | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,95 |
| Open Text Corp | 4,98 |
| Element Fleet Management Corp | 4,87 |
| Capital Power Corp | 4,22 |
| Finning International Inc | 4,17 |
| Maple Leaf Foods Inc | 3,75 |
| CCL Industries Inc Cl B | 3,67 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,67 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,63 |
| Royal Bank of Canada | 3,54 |
BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 11,53 % | 12,54 % | 13,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,93 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,00 % | 1,05 % | 0,51 % |
| Sortino | 2,07 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,14 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 85,86 % | 85,82 % | 63,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,81 % | 11,53 % | 12,54 % | 13,35 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,89 % | 0,93 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,11 % | 1,00 % | 1,05 % | 0,51 % |
| Sortino | 5,89 % | 2,07 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 85,20 % | 85,86 % | 85,82 % | 63,58 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 octobre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 127 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO22193 | ||
| BMO22593 | ||
| BMO22910 |
Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d’actions et de titres à revenu fixe.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l’économie; il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne.
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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