Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (10-04-2025) |
10,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-1,90 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Au 31 mars 2025
Loading...
Rendement depuis création (04 septembre 2007) : 0,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,00 % | -2,35 % | -4,40 % | -2,35 % | -0,49 % | 1,99 % | -0,35 % | -1,43 % | 2,05 % | 0,80 % | 0,76 % | 0,80 % | 1,35 % | 0,74 % |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,86 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 861 / 1 334 | 1 224 / 1 333 | 1 315 / 1 320 | 1 224 / 1 333 | 1 301 / 1 310 | 1 230 / 1 231 | 1 209 / 1 214 | 1 083 / 1 090 | 1 032 / 1 032 | 978 / 1 001 | 853 / 876 | 758 / 779 | 707 / 724 | 583 / 600 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,86 % | 4,25 % | -2,97 % | 3,06 % | -0,14 % | 1,88 % | -0,78 % | 1,20 % | -2,49 % | 2,47 % | -1,76 % | -3,00 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
8,37 % (juillet 2022)
-13,77 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,07 % | 1,55 % | 4,39 % | -4,49 % | 7,85 % | 7,50 % | 10,38 % | -22,23 % | 5,90 % | 6,39 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 504/ 593 | 591/ 683 | 764/ 777 | 423/ 850 | 928/ 944 | 641/ 1 029 | 838/ 1 078 | 1 140/ 1 177 | 1 174/ 1 226 | 1 301/ 1 309 |
10,38 % (2021)
-22,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,56 |
| Actions internationales | 25,68 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,53 |
| Actions canadiennes | 8,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,63 |
| Autres | 4,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,51 |
| Biens industriels | 14,32 |
| Immobilier | 11,16 |
| Technologie | 8,23 |
| Services publics | 6,75 |
| Autres | 28,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,64 |
| Europe | 31,29 |
| Asie | 2,25 |
| Amérique Latine | 1,71 |
| Multi-National | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,45 |
| Ecolab Inc | 3,00 |
| American Water Capital Corp 2.80% 01-Feb-2030 | 2,56 |
| Prysmian SpA | 2,46 |
| Schneider Electric SE | 2,42 |
| Kerry Grp Fncl Srvcs Unltd Co 0.63% 20-Sep-2029 | 2,25 |
| Eli Lilly and Co | 2,21 |
| Amphenol Corp Cl A | 2,18 |
| Dassault Systemes SE 0.13% 16-Sep-2026 | 2,18 |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 2,07 |
Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,68 % | 11,99 % | 9,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,09 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,09 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,79 % | 0,70 % |
| Sharpe | -0,27 % | 0,03 % | -0,05 % |
| Sortino | -0,29 % | -0,03 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 97,53 % | 96,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,72 % | 12,68 % | 11,99 % | 9,38 % |
| Bêta | 0,88 % | 1,10 % | 1,09 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,10 % | -0,09 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,81 % | 0,79 % | 0,70 % |
| Sharpe | -0,46 % | -0,27 % | 0,03 % | -0,05 % |
| Sortino | -0,51 % | -0,29 % | -0,03 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 97,53 % | 96,67 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 septembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF9860 | ||
| AGF9863 | ||
| AGF9867 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de bonne qualité et convertibles, des obligations gouvernementales, des obligations à rendement réel et dans d'autres titres procurant un revenu, comme des parts de fiducies de revenu, des titres de participation qui donnent droit à des dividendes et des instruments du marché monétaire.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
