Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	15,01 $
Variation	(0,09 $) (-0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 octobre 2022) : 22,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,24 %	3,92 %	3,59 %	13,45 %	28,66 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	1 595 / 2 082	1 362 / 2 073	1 851 / 2 043	1 648 / 2 018	691 / 1 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,74 %	11,06 %	2,88 %	3,32 %	5,64 %	0,34 %	-4,26 %	1,26 %	2,82 %	1,04 %	1,59 %	1,24 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

11,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,11 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,86 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,86 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

22,86 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	70,16
Actions internationales	22,36
Espèces et équivalents	4,41
Actions canadiennes	3,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,51
Biens industriels	16,27
Soins de santé	11,93
Biens de consommation	9,73
Services financiers	7,58
Autres	15,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,64
Europe	22,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,67
Roper Technologies Inc	4,67
S&P Global Inc	4,58
Thermo Fisher Scientific Inc	4,52
Accenture PLC Cl A	4,09
Gartner Inc	3,97
Microsoft Corp	3,92
Progressive Corp	3,82
Visa Inc Cl A	3,76
Schneider Electric SE	3,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,78 %	-	-	-
Bêta	1,30 %	-	-	-
Alpha	-0,10 %	-	-	-
R-carré	0,74 %	-	-	-
Sharpe	1,68 %	-	-	-
Sortino	5,02 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 octobre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	44 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9518
MFC9519
MFC9520

Objectif de placement

Le fonds cherche à fournir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation émis par des sociétés de toute taille, partout dans le monde, qui ont le potentiel d'être des moteurs ou des bénéficiaires d'innovation.

Stratégie de placement

Le Fds vise à identifier ls entreprises qui snt capables d'être ds leaders en innovtn ans leur sectr. Ces entreprises tentnt de stimuler l'innovtn ou de bénéficier de l'applictn de certains types d'innovtn: (i) Innovtn de produit: le dévelopmnt de produits ou de fonctionnalités innovnts; (ii) Innovtn de service: la créatn et l'introdctn de nouveaux services pr ls clients et ls partenaires; ou (iii) Innovtn de modèle d'entreprise: le dévelopmnt de modèles d'entreprise et de flux de revenus novatr

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dina DeGeer	17-10-2022
David Arpin	17-10-2022
David Taylor	03-02-2023
Tyler Hewlett	03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-