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Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI série A

Revenu Fixe Mond Base Pls

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VANPA
(13-08-2025)
10,19 $
Variation
0,03 $ (0,32 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2023juin 2023nov. 2023avr. 2024sept. 2024févr. 2025juill. 2025juill…9 800 $10 000 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $11 000 $Période

Légende

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 octobre 2022) : 2,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,31 % 0,06 % 0,86 % 1,17 % 1,15 % 2,62 % - - - - - - - -
Référence -0,22 % -0,13 % 0,34 % 1,59 % 4,10 % 6,07 % 3,75 % -0,64 % -1,96 % 0,01 % 0,96 % 1,28 % 0,51 % 1,39 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 301 / 365 334 / 363 193 / 362 266 / 361 330 / 358 301 / 323 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,02 % 1,08 % -1,79 % 1,11 % -1,39 % 0,31 % 1,20 % -0,66 % 0,26 % -0,34 % 0,72 % -0,31 %
Référence -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

3,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,97 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 4,70 % 0,76 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 201/ 322 327/ 348

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,70 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,76 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 57,86
Obligations de sociétés étrangères 24,19
Obligations du gouvernement canadien 12,72
Espèces et équivalents 3,99
Obligations de sociétés canadiennes 0,87
Autres 0,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,83
Espèces et quasi-espèces 3,99
Services financiers 0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,06
Europe 30,54
Asie 4,54
Amérique Latine 4,02
Afrique et Moyen Orient 2,79
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Emerging Markets Bond Fund Series I 8,77
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2027 6,60
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 4,44
Spain Government 3.25% 30-Apr-2034 4,12
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 3,71
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,94
Germany Government 1.70% 15-Aug-2032 2,81
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 2,80
Spain Government 2.80% 31-May-2026 2,79
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026 2,59

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,50 % - - -
Bêta 0,49 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,23 % - - -
Sharpe -0,57 % - - -
Sortino -0,62 % - - -
Treynor -0,04 % - - -
Efficience fiscale 21,90 % - - -

Détails du fonds

Date de création 27 octobre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 113 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2119
CIG3019
CIG3119

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs sélectionne des titres qui, selon lui, ont une valeur fondamentale qui n’est pas reflétée dans leur cote de crédit et leur rendement. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance. Cela signifie évaluer la situation financière et la gestion d’un émetteur, de son industrie et de l’économie en général.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Fernanda Fenton
  • John Shaw
Sub-Advisor

CI Global Investments Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

-

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,54 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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