Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,19 $
Variation	0,02 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 octobre 2022) : 3,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,11 %	0,36 %	3,95 %	2,18 %	5,39 %	2,94 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,95 %	2,48 %	7,46 %	6,58 %	8,13 %	4,72 %	-1,40 %	-2,27 %	-0,71 %	0,73 %	0,67 %	0,80 %	1,16 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	0,79 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	278 / 565	470 / 562	435 / 540	462 / 528	453 / 528	412 / 464	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,14 %	-0,47 %	-1,02 %	0,81 %	-1,89 %	0,88 %	0,82 %	1,70 %	1,02 %	1,08 %	-1,79 %	1,11 %
Référence	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

3,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,97 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,70 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,70 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	60,94
Obligations de sociétés étrangères	22,33
Obligations du gouvernement canadien	12,24
Espèces et équivalents	3,17
Obligations de sociétés canadiennes	1,12
Autres	0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,64
Espèces et quasi-espèces	3,18
Services financiers	0,20
Autres	-0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,81
Europe	27,17
Asie	5,08
Amérique Latine	4,57
Afrique et Moyen Orient	3,16
Autres	0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Emerging Markets Bond Fund Series I	9,99
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2027	8,05
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	6,08
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	5,51
Germany Government 1.70% 15-Aug-2032	4,55
Spain Government 3.25% 30-Apr-2034	4,45
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	3,72
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	3,43
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026	3,41
Germany Government 2.10% 12-Apr-2029	3,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,11 %	-	-	-
Bêta	0,75 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,46 %	-	-	-
Sharpe	0,17 %	-	-	-
Sortino	0,72 %	-	-	-
Treynor	0,01 %	-	-	-
Efficience fiscale	83,80 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 octobre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	102 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2119
CIG3019
CIG3119

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs sélectionne des titres qui, selon lui, ont une valeur fondamentale qui n’est pas reflétée dans leur cote de crédit et leur rendement. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance. Cela signifie évaluer la situation financière et la gestion d’un émetteur, de son industrie et de l’économie en général.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	27-10-2022
Fernanda Fenton	27-10-2022
CI Global Investments Inc	24-07-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	CI Global Asset Management
Auditeur	Ernst & Young

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,52 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-