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Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade E
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|
VANPA (03-07-2026) |
10,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 octobre 2022) : 2,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,50 % | -1,44 % | -0,78 % | -0,23 % | 1,31 % | 2,30 % | 1,98 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 275 / 370 | 260 / 370 | 278 / 370 | 326 / 370 | 356 / 361 | 343 / 349 | 307 / 319 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | -0,31 % | 0,33 % | 0,71 % | 0,53 % | 0,12 % | -0,55 % | 0,03 % | 1,20 % | -2,06 % | 0,13 % | 0,50 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,24 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,06 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,70 % | 0,76 % | 2,33 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 201/ 319 | 319/ 345 | 321/ 358 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,70 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,76 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 54,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,53 |
| Espèces et équivalents | 2,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,94 |
| Autres | 0,13 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,17 |
| Services financiers | 0,15 |
| Autres | -0,08 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,72 |
| Europe | 28,10 |
| Amérique Latine | 3,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,55 |
| Asie | 2,01 |
| Autres | 0,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Emerging Markets Bond Fund Series I | 6,85 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 4,64 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.50% 28-Feb-2031 | 4,02 |
| United States Treasury 3.63% 31-Aug-2027 | 3,10 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.62% 15-Nov-2055 | 2,69 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,63 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 2,59 |
| Spain Government 2.50% 31-May-2027 | 2,54 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 | 2,51 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 2,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,23 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,42 % | - | - |
| Sharpe | -0,36 | - | - |
| Sortino | -0,31 | - | - |
| Treynor | -0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,89 % | 4,23 % | - | - |
| Bêta | 0,46 | 0,55 | - | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,42 % | - | - |
| Sharpe | -0,35 | -0,36 | - | - |
| Sortino | -0,66 | -0,31 | - | - |
| Treynor | -0,02 | -0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 38,52 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 octobre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 416 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2119 | ||
| CIG24029 | ||
| CIG24069 | ||
| CIG24129 | ||
| CIG24169 | ||
| CIG24229 | ||
| CIG24329 | ||
| CIG24369 | ||
| CIG3019 | ||
| CIG3119 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est d’obtenir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs sélectionne des titres qui, selon lui, ont une valeur fondamentale qui n’est pas reflétée dans leur cote de crédit et leur rendement. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance. Cela signifie évaluer la situation financière et la gestion d’un émetteur, de son industrie et de l’économie en général.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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