Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	7,61 $
Variation	0,00 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 4,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,53 %	2,07 %	5,63 %	4,94 %	13,08 %	15,10 %	5,52 %	5,00 %	11,57 %	7,27 %	4,78 %	5,10 %	5,95 %	4,32 %
Référence	1,45 %	0,24 %	1,49 %	2,73 %	11,95 %	8,28 %	5,45 %	2,91 %	3,57 %	3,79 %	4,13 %	3,76 %	3,93 %	3,66 %
Moyenne de la catégorie	1,50 %	-0,63 %	0,68 %	1,76 %	8,31 %	7,53 %	5,01 %	2,42 %	3,40 %	3,28 %	3,34 %	2,95 %	3,23 %	2,91 %
Classement au sein de la catégorie	3 / 396	3 / 395	3 / 395	3 / 395	4 / 393	3 / 390	171 / 386	12 / 368	3 / 335	4 / 323	41 / 287	12 / 272	7 / 257	35 / 236
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-0,95 %	3,13 %	2,34 %	1,39 %	-1,21 %	2,23 %	0,66 %	1,92 %	0,87 %	0,04 %	-2,39 %	4,53 %
Référence	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

10,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-13,82 %	10,05 %	11,71 %	-10,07 %	6,35 %	-0,02 %	24,73 %	-11,56 %	5,99 %	18,07 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	4	1	1	4	4	4	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	236/ 236	5/ 246	3/ 269	282/ 282	294/ 303	333/ 333	3/ 356	305/ 370	341/ 388	3/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,82 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,04
Obligations de sociétés canadiennes	6,21
Unités de fiducies de revenu	4,75
Espèces et équivalents	3,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	43,45
Énergie	16,76
Services publics	15,61
Revenu fixe	6,20
Télécommunications	4,64
Autres	13,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,87
Amérique Latine	1,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life Financial Inc - Pfd Sr 4	3,73
Enbridge Inc - Pfd Sr N	3,33
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 21	3,03
Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7	2,95
Power Financial Corp - Pfd Cl A Sr T	2,90
Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr H	2,87
Fairfax Financial Holdings Ltd - Pfd Sr K	2,86
Royal Bank of Canada 4.20% PERP	2,66
Agnico Eagle Mines Ltd	2,50
Manulife Financial Corp - Pfd CL 1 Sr 17	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	10,14 %	10,07 %	11,98 %
Bêta	0,92 %	0,91 %	1,19 %
Alpha	0,01 %	0,08 %	0,00 %
R-carré	0,46 %	0,37 %	0,35 %
Sharpe	0,19 %	0,90 %	0,27 %
Sortino	0,43 %	1,41 %	0,22 %
Treynor	0,02 %	0,10 %	0,03 %
Efficience fiscale	54,74 %	78,02 %	44,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,80 %	10,14 %	10,07 %	11,98 %
Bêta	0,81 %	0,92 %	0,91 %	1,19 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,08 %	0,00 %
R-carré	0,35 %	0,46 %	0,37 %	0,35 %
Sharpe	1,33 %	0,19 %	0,90 %	0,27 %
Sortino	2,94 %	0,43 %	1,41 %	0,22 %
Treynor	0,11 %	0,02 %	0,10 %	0,03 %
Efficience fiscale	81,51 %	54,74 %	78,02 %	44,05 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 janvier 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	135 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO22188
BMO22588
BMO22909

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu élevé fiscalement avantageux assorti d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille d’actions privilégiées de qualité supérieure de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions privilégiées échangeables à taux fixe/variable, à taux variable, à durée indéterminée et rachetables au gré du porteur de sociétés canadiennes à grande capitalisation; il s’efforce d’ajouter de la valeur en achetant des actions privilégiées dont les cours n’expriment pas la qualité de la solvabilité sous-jacente du titre en question.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Kevin Hall D. Edward Macklin
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé