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|
VANPA (18-06-2026) |
8,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 5,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | 2,67 % | 7,40 % | 6,26 % | 17,88 % | 15,46 % | 16,02 % | 8,49 % | 7,46 % | 12,60 % | 8,72 % | 6,34 % | 6,45 % | 7,09 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 304 / 410 | 6 / 410 | 3 / 410 | 12 / 410 | 3 / 400 | 3 / 396 | 3 / 393 | 19 / 390 | 4 / 370 | 3 / 337 | 3 / 323 | 11 / 287 | 5 / 271 | 3 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,58 % | 2,09 % | 1,15 % | 2,02 % | 1,76 % | -0,18 % | 1,07 % | 0,58 % | 2,91 % | -1,33 % | 2,33 % | 1,68 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,42 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,05 % | 11,71 % | -10,07 % | 6,35 % | -0,02 % | 24,73 % | -11,56 % | 5,99 % | 18,07 % | 16,41 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 248 | 3/ 268 | 281/ 281 | 294/ 303 | 335/ 335 | 3/ 358 | 293/ 374 | 345/ 392 | 3/ 395 | 3/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,73 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,92 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,81 |
| Espèces et équivalents | 2,20 |
| Actions américaines | 0,11 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 43,29 |
| Énergie | 18,31 |
| Services publics | 16,81 |
| Revenu fixe | 5,92 |
| Télécommunications | 4,74 |
| Autres | 10,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,99 |
| Amérique Latine | 1,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Financial Inc - Pfd Sr 4 | 3,58 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr N | 3,38 |
| Power Financial Corp - Pfd Cl A Sr T | 2,92 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 21 | 2,85 |
| Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr H | 2,73 |
| Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3 | 2,71 |
| Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 2,67 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd - Pfd Sr K | 2,62 |
| Canadian Utilities Ltd - Pfd Sr Y | 2,58 |
| Royal Bank of Canada | 2,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 7,04 % | 8,92 % | 11,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,86 | 1,10 |
| Alpha | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,40 % | 0,42 % | 0,36 % |
| Sharpe | 1,65 | 0,53 | 0,50 |
| Sortino | 4,01 | 0,76 | 0,54 |
| Treynor | 0,15 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,82 % | 69,15 % | 67,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,23 % | 7,04 % | 8,92 % | 11,18 % |
| Bêta | 0,54 | 0,76 | 0,86 | 1,10 |
| Alpha | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,44 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,36 % |
| Sharpe | 3,38 | 1,65 | 0,53 | 0,50 |
| Sortino | 8,35 | 4,01 | 0,76 | 0,54 |
| Treynor | 0,27 | 0,15 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,43 % | 84,82 % | 69,15 % | 67,54 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 janvier 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 150 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO22188 | ||
| BMO22588 | ||
| BMO22909 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un revenu élevé fiscalement avantageux assorti d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille d’actions privilégiées de qualité supérieure de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions privilégiées échangeables à taux fixe/variable, à taux variable, à durée indéterminée et rachetables au gré du porteur de sociétés canadiennes à grande capitalisation; il s’efforce d’ajouter de la valeur en achetant des actions privilégiées dont les cours n’expriment pas la qualité de la solvabilité sous-jacente du titre en question.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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