Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	13,51 $
Variation	(0,02 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 14,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,10 %	4,16 %	10,32 %	12,67 %	12,19 %	16,69 %	12,90 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 531 / 1 749	1 158 / 1 746	506 / 1 738	401 / 1 713	302 / 1 708	125 / 1 658	149 / 1 606	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,43 %	4,13 %	0,15 %	-3,30 %	-1,34 %	2,63 %	3,08 %	1,43 %	1,31 %	2,44 %	1,78 %	-0,10 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,58 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,41 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	10,96 %	17,79 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	410/ 1 606	110/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,79 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,96 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	43,07
Obligations de gouvernements étrangers	21,24
Obligations de sociétés étrangères	17,79
Actions internationales	17,20
Obligations de sociétés canadiennes	1,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,76
Technologie	20,53
Services financiers	10,60
Soins de santé	6,16
Biens industriels	5,93
Autres	16,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,59
Europe	11,17
Asie	4,70
Amérique Latine	1,45
Autres	1,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,22
Apple Inc	3,17
Alphabet Inc Cl A	2,78
Microsoft Corp	2,33
United States Treasury 3.88% 31-May-2027	2,24
Amazon.com Inc	2,15
Canada Government 25-Feb-2026	2,02
Eli Lilly and Co	1,76
Broadcom Inc	1,74
United States Treasury 3.88% 15-Jun-2028	1,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,24 %	-	-
Bêta	1,01 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,87 %	-	-
Sharpe	1,18 %	-	-
Sortino	2,40 %	-	-
Treynor	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,21 %	7,24 %	-	-
Bêta	1,05 %	1,01 %	-	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,87 %	0,87 %	-	-
Sharpe	1,26 %	1,18 %	-	-
Sortino	2,22 %	2,40 %	-	-
Treynor	0,09 %	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	86,43 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 581 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO165
BMO70165

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe à travers le monde.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d'analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; placer entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA Marchello Holditch Earl Davis Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,84 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata