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Équil mondiaux neutres
|
VANPA (20-11-2024) |
12,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 14,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,58 % | 2,49 % | 8,90 % | 15,11 % | 23,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 1,91 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 1 711 | 388 / 1 709 | 358 / 1 686 | 84 / 1 675 | 107 / 1 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,07 % | 2,50 % | 0,85 % | 3,98 % | 2,75 % | -1,90 % | 3,03 % | 1,08 % | 2,03 % | 0,23 % | 1,65 % | 0,58 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
5,33 % (novembre 2022)
-3,41 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,18 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382/ 1 622 |
11,18 % (2023)
11,18 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,36 |
| Actions internationales | 19,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,85 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,42 |
| Autres | 5,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,68 |
| Technologie | 15,08 |
| Services financiers | 10,79 |
| Services aux consommateurs | 8,12 |
| Soins de santé | 7,79 |
| Autres | 19,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,93 |
| Europe | 15,35 |
| Asie | 2,34 |
| Multi-National | 2,03 |
| Amérique Latine | 1,28 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,74 |
| United States Treasury 1.63% 15-Oct-2027 | 2,17 |
| Microsoft Corp | 2,08 |
| United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029 | 2,05 |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | 2,02 |
| Amazon.com Inc | 1,90 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 1,86 |
| United States Treasury 0.13% 15-Oct-2026 | 1,76 |
| BAWAG Group AG | 1,69 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,69 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,40 % | - | - | - |
| Bêta | 0,98 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,69 % | - | - | - |
| Sortino | 8,76 % | - | - | - |
| Treynor | 0,18 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 533 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO165 | ||
| BMO70165 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe à travers le monde.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d'analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; placer entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sadiq S. Adatia, CFA | 23-04-2024 |
| Earl Davis | 23-04-2024 |
| Jeff Elliott | 23-04-2024 |
| Marchello Holditch | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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