Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	12,66 $
Variation	0,12 $ (0,95 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 14,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,43 %	3,03 %	7,11 %	17,90 %	17,90 %	14,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,17 %	3,26 %	8,97 %	17,48 %	17,48 %	14,55 %	5,06 %	5,42 %	6,53 %	7,47 %	6,77 %	7,00 %	6,48 %	7,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,09 %	6,35 %	12,13 %	12,13 %	10,82 %	2,91 %	4,57 %	5,08 %	6,44 %	4,88 %	5,23 %	5,21 %	4,99 %
Classement au sein de la catégorie	264 / 1 772	217 / 1 761	821 / 1 756	106 / 1 725	106 / 1 725	145 / 1 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,85 %	3,98 %	2,75 %	-1,90 %	3,03 %	1,08 %	2,03 %	0,23 %	1,65 %	0,58 %	2,87 %	-0,43 %
Référence	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

5,33 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,41 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	11,18 %	17,90 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	399/ 1 672	106/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,90 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,18 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	41,60
Actions internationales	18,98
Obligations de sociétés étrangères	15,21
Obligations du gouvernement canadien	9,76
Obligations de gouvernements étrangers	9,01
Autres	5,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,13
Technologie	17,90
Services financiers	10,90
Services aux consommateurs	9,98
Soins de santé	5,64
Autres	20,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,14
Europe	15,26
Asie	2,36
Multi-National	1,81
Amérique Latine	1,34
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,26
Amazon.com Inc	2,74
United States Treasury 1.63% 15-Oct-2027	2,03
iShares Gold Trust ETF (IAU)	1,78
United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029	1,74
Apple Inc	1,66
United States Treasury 0.13% 15-Oct-2026	1,55
Netflix Inc	1,53
Meta Platforms Inc Cl A	1,46
Canada Government 1.00% 01-Sep-2026	1,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	-	-	-
Bêta	1,00 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,79 %	-	-	-
Sharpe	2,14 %	-	-	-
Sortino	6,08 %	-	-	-
Treynor	0,12 %	-	-	-
Efficience fiscale	89,62 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	656 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO165
BMO70165

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe à travers le monde.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d'analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; placer entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sadiq S. Adatia, CFA	23-04-2024
Earl Davis	23-04-2024
Jeff Elliott	23-04-2024
Marchello Holditch	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-