Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance série A
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (19-06-2026) |
13,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 11,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,48 % | 1,71 % | 4,55 % | 4,89 % | 14,05 % | 13,36 % | 13,02 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 461 | 223 / 460 | 355 / 457 | 356 / 457 | 298 / 453 | 236 / 447 | 180 / 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | 0,47 % | 2,08 % | 3,06 % | 0,97 % | 0,50 % | -0,33 % | 0,55 % | 2,56 % | -4,02 % | 3,41 % | 2,48 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,82 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,02 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 8,04 % | 14,96 % | 12,64 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 274/ 427 | 57/ 441 | 186/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,96 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
8,04 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,07 |
| Actions américaines | 13,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,06 |
| Autres | 10,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,14 |
| Services financiers | 16,35 |
| Technologie | 10,38 |
| Matériaux de base | 8,89 |
| Énergie | 7,01 |
| Autres | 20,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,87 |
| Europe | 3,70 |
| Asie | 3,46 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Autres | 0,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,23 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,97 |
| Shopify Inc Cl A | 1,73 |
| Barrick Mining Corp | 1,42 |
| Bank of Montreal | 1,41 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,38 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,33 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,20 |
| TC Energy Corp | 1,17 |
| NVIDIA Corp | 1,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,33 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,23 | - | - |
| Sortino | 2,45 | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,91 % | 7,33 % | - | - |
| Bêta | 0,85 | 0,91 | - | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,60 | 1,23 | - | - |
| Sortino | 2,43 | 2,45 | - | - |
| Treynor | 0,13 | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 90,69 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 229 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO163 | ||
| BMO70163 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, en combinant une analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale • il tient compte du rendement, de la croissance et de l’inflation dans la composition du portefeuille
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
