Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	12,22 $
Variation	0,03 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds canadien de revenu et de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 11,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,47 %	5,11 %	2,40 %	5,86 %	10,76 %	12,44 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,59 %	5,39 %	4,26 %	6,79 %	12,77 %	12,32 %	9,38 %	5,88 %	7,43 %	7,12 %	6,93 %	6,97 %	6,45 %	6,24 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	2,47 %	4,91 %	8,81 %	10,15 %	7,66 %	4,39 %	6,20 %	5,67 %	5,30 %	5,34 %	5,05 %	4,69 %
Classement au sein de la catégorie	341 / 449	272 / 447	302 / 442	163 / 442	137 / 442	89 / 434	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,05 %	2,30 %	0,50 %	3,57 %	-1,69 %	3,38 %	-0,06 %	-2,14 %	-0,39 %	2,86 %	1,72 %	0,47 %
Référence	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,69 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60 %	14,86 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	201/ 422	56/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,86 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,60 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,00
Obligations du gouvernement canadien	19,97
Actions américaines	13,96
Obligations de sociétés canadiennes	9,95
Obligations de sociétés étrangères	8,25
Autres	9,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,20
Services financiers	16,17
Technologie	11,10
Matériaux de base	6,33
Énergie	5,92
Autres	22,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,13
Europe	4,23
Amérique Latine	1,52
Asie	1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	7,47
Royal Bank of Canada	2,68
Shopify Inc Cl A	2,10
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	2,06
Toronto-Dominion Bank	1,95
Brookfield Corp Cl A	1,73
NVIDIA Corp	1,58
Canadian Natural Resources Ltd	1,55
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.65% 01-Aug-2025	1,47
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,56 %	-	-	-
Bêta	0,99 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,90 %	-	-	-
Sharpe	1,11 %	-	-	-
Sortino	2,35 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	86,42 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	95 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO163
BMO70163

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, en combinant une analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale • il tient compte du rendement, de la croissance et de l’inflation dans la composition du portefeuille

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA Marchello Holditch Earl Davis Lutz Zeitler Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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