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Équil canadiens neutres
|
VANPA (06-09-2024) |
11,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,49 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 11,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,89 % | 6,21 % | 9,50 % | 9,78 % | 14,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,19 % | 6,37 % | 7,86 % | 7,52 % | 11,88 % | 7,72 % | 3,67 % | 6,13 % | 6,02 % | 5,98 % | 6,16 % | 5,68 % | 5,54 % | 5,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,40 % | 7,53 % | 7,53 % | 7,69 % | 11,51 % | 7,09 % | 2,95 % | 5,56 % | 5,05 % | 4,73 % | 4,85 % | 4,59 % | 4,24 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 449 | 194 / 449 | 48 / 443 | 52 / 443 | 68 / 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,60 % | -3,01 % | -1,31 % | 5,82 % | 3,26 % | 0,26 % | 2,24 % | 2,43 % | -1,55 % | 2,17 % | 0,06 % | 3,89 % |
| Référence | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % |
5,82 % (novembre 2023)
-3,69 % (décembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,60 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203/ 429 |
8,60 % (2023)
8,60 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,92 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,94 |
| Actions américaines | 10,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,26 |
| Autres | 11,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,23 |
| Services financiers | 14,74 |
| Technologie | 7,86 |
| Énergie | 6,24 |
| Matériaux de base | 6,04 |
| Autres | 22,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,35 |
| Europe | 4,88 |
| Amérique Latine | 1,63 |
| Asie | 0,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 1,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 3,81 |
| Royal Bank of Canada | 3,24 |
| Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG) | 2,99 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,33 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,12 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,03 |
| FRANKLIN RESPONSIBLY SOURCED G FRANKLIN RESP SOURCED GOLD | 2,00 |
| Constellation Software Inc | 1,60 |
| Bank of Montreal | 1,50 |
| Waste Connections Inc | 1,50 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,94 % | - | - | - |
| Bêta | 0,93 % | - | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,96 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,99 % | - | - | - |
| Sortino | 2,58 % | - | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO163 | ||
| BMO70163 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, en combinant une analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale • il tient compte du rendement, de la croissance et de l’inflation dans la composition du portefeuille
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marchello Holditch | 23-04-2024 |
| Lutz Zeitler | 23-04-2024 |
| Jeff Elliott | 23-04-2024 |
| Earl Davis | 23-04-2024 |
| Sadiq S. Adatia, CFA | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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