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Équil canadiens neutres
VANPA (06-09-2024) |
11,17 $ |
---|---|
Variation |
(0,06 $)
(-0,49 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 11,31 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,89 % | 6,21 % | 9,50 % | 9,78 % | 14,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 4,19 % | 6,37 % | 7,86 % | 7,52 % | 11,88 % | 7,72 % | 3,67 % | 6,13 % | 6,02 % | 5,98 % | 6,16 % | 5,68 % | 5,54 % | 5,15 % |
Moyenne de la catégorie | 3,40 % | 7,53 % | 7,53 % | 7,69 % | 11,51 % | 7,09 % | 2,95 % | 5,56 % | 5,05 % | 4,73 % | 4,85 % | 4,59 % | 4,24 % | 4,30 % |
Classement au sein de la catégorie | 126 / 449 | 194 / 449 | 48 / 443 | 52 / 443 | 68 / 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,60 % | -3,01 % | -1,31 % | 5,82 % | 3,26 % | 0,26 % | 2,24 % | 2,43 % | -1,55 % | 2,17 % | 0,06 % | 3,89 % |
Référence | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % |
5,82 % (novembre 2023)
-3,69 % (décembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,60 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203/ 429 |
8,60 % (2023)
8,60 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 37,92 |
Obligations du gouvernement canadien | 23,94 |
Actions américaines | 10,23 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,62 |
Obligations de sociétés étrangères | 7,26 |
Autres | 11,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 42,23 |
Services financiers | 14,74 |
Technologie | 7,86 |
Énergie | 6,24 |
Matériaux de base | 6,04 |
Autres | 22,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,35 |
Europe | 4,88 |
Amérique Latine | 1,63 |
Asie | 0,66 |
Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
Autres | 1,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 3,81 |
Royal Bank of Canada | 3,24 |
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG) | 2,99 |
Toronto-Dominion Bank | 2,33 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,12 |
Canadian Natural Resources Ltd | 2,03 |
FRANKLIN RESPONSIBLY SOURCED G FRANKLIN RESP SOURCED GOLD | 2,00 |
Constellation Software Inc | 1,60 |
Bank of Montreal | 1,50 |
Waste Connections Inc | 1,50 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,94 % | - | - | - |
Bêta | 0,93 % | - | - | - |
Alpha | 0,03 % | - | - | - |
R-carré | 0,96 % | - | - | - |
Sharpe | 0,99 % | - | - | - |
Sortino | 2,58 % | - | - | - |
Treynor | 0,09 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 04 novembre 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 35 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO163 | ||
BMO70163 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, en combinant une analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale • il tient compte du rendement, de la croissance et de l’inflation dans la composition du portefeuille
Nom | Date de création |
---|---|
Marchello Holditch | 23-04-2024 |
Lutz Zeitler | 23-04-2024 |
Jeff Elliott | 23-04-2024 |
Earl Davis | 23-04-2024 |
Sadiq S. Adatia, CFA | 23-04-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,72 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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