Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	12,18 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds canadien de revenu et de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 11,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,72 %	4,21 %	5,37 %	5,37 %	14,53 %	12,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,62 %	4,35 %	6,16 %	6,16 %	16,80 %	12,51 %	10,68 %	5,96 %	7,95 %	7,06 %	6,86 %	6,76 %	6,67 %	6,23 %
Moyenne de la catégorie	1,47 %	3,23 %	4,31 %	4,31 %	11,87 %	10,18 %	8,95 %	4,50 %	6,66 %	5,62 %	5,32 %	5,15 %	5,25 %	4,78 %
Classement au sein de la catégorie	151 / 444	116 / 438	109 / 438	109 / 438	69 / 438	83 / 429	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,89 %	-0,05 %	2,30 %	0,50 %	3,57 %	-1,69 %	3,38 %	-0,06 %	-2,14 %	-0,39 %	2,86 %	1,72 %
Référence	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,69 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60 %	14,86 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	195/ 418	54/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,86 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,60 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,35
Obligations du gouvernement canadien	20,42
Actions américaines	12,84
Obligations de sociétés canadiennes	9,74
Obligations de sociétés étrangères	7,82
Autres	11,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,02
Services financiers	16,49
Technologie	9,88
Matériaux de base	6,34
Énergie	5,82
Autres	23,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,32
Europe	4,37
Amérique Latine	1,50
Asie	0,79
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	7,21
Royal Bank of Canada	3,02
Toronto-Dominion Bank	2,22
Canada Government 3.00% 01-Dec-2036	1,86
Shopify Inc Cl A	1,85
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.65% 02-Jul-2025	1,84
Canadian Natural Resources Ltd	1,55
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,53
Bank of Montreal	1,50
BMO GOLD BULLION ETF ETP	1,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,19 %	-	-	-
Bêta	0,98 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,92 %	-	-	-
Sharpe	1,46 %	-	-	-
Sortino	3,43 %	-	-	-
Treynor	0,11 %	-	-	-
Efficience fiscale	89,62 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	87 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO163
BMO70163

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, en combinant une analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale • il tient compte du rendement, de la croissance et de l’inflation dans la composition du portefeuille

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA Marchello Holditch Earl Davis Lutz Zeitler Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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