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Actions nord-américaines
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VANPA (21-11-2024) |
9,66 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (16 juin 2023) : 4,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 2,18 % | 5,40 % | 7,25 % | 12,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 4,89 % | 14,28 % | 22,79 % | 35,36 % | 19,86 % | 10,81 % | 16,61 % | 14,04 % | 14,02 % | 12,36 % | 12,72 % | 12,42 % | 11,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 2,22 % | 10,23 % | 16,39 % | 31,26 % | 16,88 % | 5,60 % | 12,08 % | 11,02 % | 10,64 % | 9,25 % | 9,65 % | 8,68 % | 8,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 129 / 186 | 140 / 182 | 171 / 181 | 180 / 181 | 180 / 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,83 % | 1,32 % | 0,59 % | 0,70 % | 1,01 % | -0,55 % | 1,32 % | -0,42 % | 2,24 % | 1,36 % | 0,66 % | 0,15 % |
| Référence | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % | -2,26 % | 3,45 % | 1,28 % | 4,00 % | 0,64 % | 2,69 % | 1,48 % |
3,83 % (novembre 2023)
-2,38 % (octobre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 157,95 |
| Espèces et équivalents | 34,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,71 |
| Produits dérivés | -94,71 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 157,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 34,05 |
| Services financiers | 2,71 |
| Autres | -94,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,29 |
| Europe | 2,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NOVA SCOTIA PROVINCE UNSECURED 1.00% 01-Jun-2032 | 30,19 |
| Bank of Nova Scotia 4.93% 04-Aug-2026 | 9,49 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.80% 15-Jul-2026 | 9,36 |
| New York Life Global Funding 5.15% 30-Jun-2026 | 9,11 |
| Toronto-Dominion Bank 3.11% 22-Apr-2025 | 7,89 |
| Canada Government 21-Nov-2024 | 5,96 |
| Manulife Bank of Canada 2.38% 19-Nov-2024 | 5,94 |
| Royal Bank of Canada 2.88% 23-Dec-2024 | 3,85 |
| Canada Government 07-Nov-2024 | 3,67 |
| Pacific Life Global Funding II 4.77% 01-Feb-2027 | 3,53 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,10 % | - | - | - |
| Bêta | 0,42 % | - | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,85 % | - | - | - |
| Sortino | 8,79 % | - | - | - |
| Treynor | 0,18 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 16 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 370 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO290 | ||
| BMO70290 |
L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value du capital et de distributions régulières tout en atténuant le risque de baisse associé à un placement direct sur les marchés boursiers mondiaux en investissant principalement, directement ou indirectement, dans les titres de participation mondiaux, y compris par l’utilisation de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nationaux et internationaux qui offrent une exposition aux titres de participation mondiaux
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nord-américains et/ou internationaux offrant une exposition à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris McHaney | 23-04-2024 |
| Charles-Lucien Myssie | 23-04-2024 |
| Duy Le | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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