Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	9,10 $
Variation	(0,07 $) (-0,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2023) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,25 %	-1,38 %	0,38 %	0,78 %	5,43 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,01 %	0,88 %	11,94 %	2,42 %	24,30 %	21,79 %	13,63 %	14,81 %	15,73 %	14,34 %	13,31 %	12,64 %	13,76 %	11,64 %
Moyenne de la catégorie	-2,81 %	-1,83 %	5,60 %	1,45 %	13,27 %	15,18 %	8,71 %	8,16 %	11,70 %	10,45 %	9,29 %	9,12 %	9,89 %	8,02 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 186	156 / 186	182 / 184	167 / 186	172 / 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,01 %	-0,55 %	1,32 %	-0,42 %	2,24 %	1,36 %	0,66 %	0,15 %	0,98 %	-2,15 %	1,03 %	-0,25 %
Référence	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,38 % (octobre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,97 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178/ 179

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,97 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,97 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	127,49
Obligations du gouvernement canadien	60,38
Espèces et équivalents	8,09
Obligations de sociétés étrangères	2,17
Produits dérivés	-98,14
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	190,05
Espèces et quasi-espèces	8,09
Autres	-98,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,83
Europe	2,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ONTARIO (PROVINCE OF) UNSECURED 1.00% 21-Feb-2030	26,12
Nova Scotia Province 4.21% 01-Jun-2032	23,30
Canada Housing Trust No 1 3.68% 15-Mar-2030	10,97
Bank of Nova Scotia 4.18% 04-Aug-2026	9,87
Canadian Imperial Bank Commrce 0.00% 28-Jan-2028	9,84
New York Life Global Funding 4.21% 30-Jun-2026	8,14
MANULIFE BANK OF CANADA SR UNSECURED 1.00% 27-Aug-2027	4,16
Canada Government 12-Mar-2025	2,21
Canada Government 27-Mar-2025	2,21
Canada Government 09-Apr-2025	2,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,02 %	-	-	-
Bêta	0,33 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,53 %	-	-	-
Sharpe	0,32 %	-	-	-
Sortino	0,89 %	-	-	-
Treynor	0,04 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	541 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO290
BMO70290

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value du capital et de distributions régulières tout en atténuant le risque de baisse associé à un placement direct sur les marchés boursiers mondiaux en investissant principalement, directement ou indirectement, dans les titres de participation mondiaux, y compris par l’utilisation de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nationaux et internationaux qui offrent une exposition aux titres de participation mondiaux

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nord-américains et/ou internationaux offrant une exposition à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Chris McHaney Charles-Lucien Myssie Duy Le
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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