Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques série A

Actions nord-américaines

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(08-08-2025)
9,44 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3août 2023oct. 2023déc. 2023févr. 2024avr. 2024juin 2024août 2024oct. 2024déc. 2024févr. 2025avr. 2025juin 2025sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 202510 000 $11 000 $9 000 $9 500 $10 500 $Période

Légende

BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2023) : 4,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,30 % 4,82 % 4,01 % 4,01 % 7,35 % 4,71 % - - - - - - - -
Référence 3,56 % 6,93 % 5,39 % 5,39 % 20,56 % 20,42 % 19,13 % 12,46 % 15,94 % 14,01 % 12,96 % 13,00 % 13,20 % 12,23 %
Moyenne de la catégorie 3,61 % 6,25 % 2,58 % 2,58 % 10,99 % 13,77 % 14,16 % 6,76 % 11,83 % 9,84 % 9,18 % 9,32 % 9,58 % 8,26 %
Classement au sein de la catégorie 100 / 188 92 / 188 78 / 187 78 / 187 165 / 181 176 / 180 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 2 2 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,24 % 1,36 % 0,66 % 0,15 % 0,98 % -2,15 % 1,03 % -0,25 % -1,55 % -1,06 % 3,55 % 2,30 %
Référence 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,38 % (octobre 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 5,97 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 179/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,97 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,97 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 60,73
Obligations de sociétés canadiennes 29,10
Espèces et équivalents 10,17
Obligations de sociétés étrangères 0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,83
Espèces et quasi-espèces 10,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 3.20% 21-Feb-2030 40,90
Nova Scotia Province 3.52% 01-Jun-2032 19,83
CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 1.00% 30-Jun-2029 9,86
Manulife Bank of Canada 3.49% 27-Aug-2027 9,68
Bank of Nova Scotia 3.30% 04-Aug-2026 8,59
Canada Government 10-Sep-2025 2,61
Canada Government 30-Jul-2025 2,47
Canada Government 27-Aug-2025 2,46
Canada Government 16-Jul-2025 2,32
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.65% 02-Jul-2025 0,34

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,82 % - - -
Bêta 0,43 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,70 % - - -
Sharpe 0,67 % - - -
Sortino 1,29 % - - -
Treynor 0,09 % - - -
Efficience fiscale 52,41 % - - -

Détails du fonds

Date de création 16 juin 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 645 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO290
BMO70290

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value du capital et de distributions régulières tout en atténuant le risque de baisse associé à un placement direct sur les marchés boursiers mondiaux en investissant principalement, directement ou indirectement, dans les titres de participation mondiaux, y compris par l’utilisation de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nationaux et internationaux qui offrent une exposition aux titres de participation mondiaux

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nord-américains et/ou internationaux offrant une exposition à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Duy Le
  • Sang Hun Kang
  • Olivia Pei
  • Jimmy Xu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables