Détails du fonds

VANPA (27-01-2025)	23,50 $
Variation	(0,54 $) (-2,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds Internet nouvelle génération ARK série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 52,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,42 %	33,72 %	43,69 %	51,11 %	51,11 %	66,42 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,14 %	5,31 %	11,04 %	26,84 %	26,84 %	23,05 %	9,77 %	11,68 %	11,98 %	13,50 %	11,17 %	11,80 %	11,05 %	11,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,30 %	2,76 %	7,90 %	20,13 %	20,13 %	17,58 %	5,99 %	8,46 %	9,10 %	10,84 %	8,36 %	9,08 %	8,49 %	8,54 %
Classement au sein de la catégorie	56 / 2 113	5 / 2 095	5 / 2 068	34 / 2 012	34 / 2 012	5 / 1 895	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-7,35 %	15,74 %	3,77 %	-9,33 %	-0,22 %	4,46 %	1,11 %	-1,10 %	7,47 %	4,75 %	24,65 %	2,42 %
Référence	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

26,55 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,00 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	83,29 %	51,11 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	5/ 1 895	34/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

83,29 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

51,11 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	76,14
Actions internationales	7,22
Actions canadiennes	4,18
Espèces et équivalents	1,96
Autres	10,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	48,95
Services aux consommateurs	11,95
Biens de consommation	11,49
Services financiers	11,35
Fonds négociés en bourse	10,50
Autres	5,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,78
Europe	4,47
Amérique Latine	1,75
Asie	0,99
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tesla Inc	11,49
3iQ Bitcoin ETF(BTCQ)	9,78
Roku Inc Cl A	7,54
Coinbase Global Inc Cl A	6,01
Roblox Corp Cl A	5,87
Robinhood Markets Inc Cl A	5,69
Palantir Technologies Inc Cl A	5,07
Block Inc Cl A	4,53
Shopify Inc Cl A	4,18
Meta Platforms Inc Cl A	4,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	31,99 %	-	-	-
Bêta	3,39 %	-	-	-
Alpha	-0,36 %	-	-	-
R-carré	0,57 %	-	-	-
Sharpe	1,31 %	-	-	-
Sortino	3,52 %	-	-	-
Treynor	0,12 %	-	-	-
Efficience fiscale	98,30 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	04 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70267

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés engagées dans l'innovation perturbatrice liée à Internet à travers le monde.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs axés sur le déplacement des infrastructures technologiques vers le cloud, qui permettent des services mobiles, nouveaux et locaux, et qui devraient en bénéficier, comme les sociétés qui dépendent ou bénéficient de l'utilisation accrue de la technologie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Catherine D. Wood	23-04-2024
Nicholas Grous	24-05-2024
Dan White	24-05-2024
Frank Downing	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Ark Investment Management LLC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-