Détails du fonds

VANPA (05-11-2024)	12,03 $
Variation	0,08 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2022) : 16,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,78 %	3,13 %	6,35 %	15,91 %	22,48 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	6,66 %	8,43 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	83 / 262	261 / 262	237 / 262	237 / 262	251 / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,55 %	4,63 %	1,54 %	2,72 %	3,53 %	2,49 %	-1,51 %	2,69 %	1,96 %	1,94 %	-0,60 %	1,78 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,58 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,49 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,49 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,49 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,07
Actions internationales	26,23
Espèces et équivalents	25,22
Actions canadiennes	2,34
Unités de fiducies de revenu	0,04
Autres	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	25,22
Technologie	22,28
Services financiers	13,27
Soins de santé	8,84
Services aux consommateurs	8,16
Autres	22,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,58
Europe	12,50
Asie	12,29
Amérique Latine	0,82
Afrique et Moyen Orient	0,73
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	19,87
Apple Inc	3,86
NVIDIA Corp	3,73
Microsoft Corp	3,66
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	2,34
Amazon.com Inc	2,12
United States Dollar	1,24
Broadcom Inc	0,86
Novartis AG Cl N	0,80
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	0,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,22 %	-	-	-
Bêta	0,69 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,88 %	-	-	-
Sharpe	2,56 %	-	-	-
Sortino	8,33 %	-	-	-
Treynor	0,23 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	42 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM9913

Objectif de placement

Le Fonds revenu d'actions mondiales Avantage Invesco vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds effectu principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation situés n'importe où dans le monde, ainsi que dans des produits dérivés et structurés tels que des actions, des obligations et des obligations de sociétés.

Stratégie de placement

La partie actions du Fonds utilise des modèles quantitatifs exclusifs pour générer des indices boursiers à large base et à grande capitalisation construits en fonction de certains facteurs auxquels l'équipe de gestion du portefeuille cherche à s'exposer, notamment le momentum, la valeur, la qualité et la faible volatilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Christian Ulrich	25-10-2022
Invesco Canada Ltd.	25-10-2022
Scott Hixon	25-10-2022
Chris Devine	25-10-2022
Scott Wolle	25-10-2022
Mark Ahnrud	25-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-