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Fonds PICTON d'obligations essentielles catégorie A

Revenu Fixe Mond Base Pls

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VANPA
(09-07-2025)
10,43 $
Variation
0,03 $ (0,29 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
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Légende

Fonds PICTON d'obligations essentielles catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 6,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,24 % 0,84 % 2,50 % 2,50 % 6,59 % 5,96 % - - - - - - - -
Référence 1,17 % -1,15 % 1,81 % 1,81 % 8,38 % 6,12 % 4,37 % -0,05 % -1,62 % 0,08 % 0,81 % 1,03 % 0,66 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 363 / 364 114 / 364 81 / 362 81 / 362 50 / 353 62 / 324 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,81 % 0,64 % 1,34 % -0,65 % 1,08 % -0,28 % 0,74 % 0,94 % -0,04 % 0,35 % 0,24 % 0,24 %
Référence 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 %

Best Monthly Return Since Inception

3,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,71 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 5,93 % 5,90 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 117/ 323 52/ 349

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,93 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,90 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 51,60
Obligations du gouvernement canadien 33,13
Obligations de sociétés étrangères 7,53
Espèces et équivalents 6,78
Actions américaines 0,47
Autres 0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,00
Espèces et quasi-espèces 6,78
Télécommunications 0,67
Énergie 0,26
Immobilier 0,24
Autres 0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,67
Europe 1,00
Amérique Latine 0,02
Autres 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 2,29
Manitoba Province 4.25% 02-Jun-2034 2,26
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 1,46
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 1,30
Ontario Province 1.05% 08-Sep-2027 1,26
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 1,23
Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 1,19
Royal Bank of Canada 4.28% 04-Feb-2030 1,10
British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030 1,09
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 1,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,42 % - - -
Bêta 0,37 % - - -
Alpha 0,03 % - - -
R-carré 0,53 % - - -
Sharpe 1,26 % - - -
Sortino 3,17 % - - -
Treynor 0,08 % - - -
Efficience fiscale 77,62 % - - -

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 122 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC8520

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de préserver le capital tout en maximisant le rendement total pour les porteurs de parts, principalement par le biais du revenu, complété par une appréciation du capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe Nord Américains et s'engage dans des stratégies de couverture pour la gestion de la volatilité et l'atténuation des risques.

Stratégie de placement

La construction du Fonds se fera à l'aide de la structure exclusive de construction de portefeuille et d'analyse des risques du gestionnaire et dans le but de créer un portefeuille efficient dont le niveau de volatilité totale est conforme à celui de son indice de référence. Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds effectue des placements dans un portefeuille activement géré composé principalement d'obligations d'État et de sociétés de première qualité d'émetteurs Canadiens et Américains

Portfolio Management

Portfolio Manager

Picton Mahoney Asset Management

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Picton Mahoney Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,65 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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