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Revenu fixe mondial
|
VANPA (20-11-2024) |
10,28 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 6,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,65 % | 1,33 % | 5,58 % | 5,06 % | 11,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,37 % | 1,29 % | 6,45 % | 5,58 % | 9,92 % | 6,35 % | -0,67 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,82 % | 0,67 % | 0,23 % | 1,08 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,54 % | 0,65 % | 4,61 % | 2,58 % | 9,50 % | 5,33 % | -1,01 % | -0,89 % | 0,06 % | 1,26 % | 0,79 % | 0,77 % | 1,22 % | 1,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 116 / 567 | 101 / 556 | 132 / 542 | 77 / 531 | 131 / 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,24 % | 2,42 % | -0,05 % | -0,13 % | 0,65 % | -0,96 % | 1,40 % | 0,93 % | 1,81 % | 0,64 % | 1,34 % | -0,65 % |
| Référence | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % |
3,24 % (novembre 2023)
-1,71 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,93 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178/ 468 |
5,93 % (2023)
5,93 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 33,31 |
| Espèces et équivalents | 13,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,15 |
| Autres | 2,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 84,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,38 |
| Énergie | 1,16 |
| Services financiers | 0,79 |
| Services publics | 0,10 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,35 |
| Europe | 1,32 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Autres | 1,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency | 3,23 |
| Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 2,69 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,66 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 2,45 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,34 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 2,14 |
| Canada Government 2.25% 01-Jun-2029 | 1,79 |
| Canada Government 1.00% 01-Sep-2026 | 1,76 |
| United States Treasury 2.75% 15-Nov-2047 | 1,72 |
| British Columbia Province 2.75% 18-Jun-2052 | 1,70 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,31 % | - | - | - |
| Bêta | 0,68 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,62 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,40 % | - | - | - |
| Sortino | 4,84 % | - | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 03 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC8520 |
L'objectif de placement du Fonds est de préserver le capital tout en maximisant le rendement total pour les porteurs de parts, principalement par le biais du revenu, complété par une appréciation du capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe Nord Américains et s'engage dans des stratégies de couverture pour la gestion de la volatilité et l'atténuation des risques.
La construction du Fonds se fera à l'aide de la structure exclusive de construction de portefeuille et d'analyse des risques du gestionnaire et dans le but de créer un portefeuille efficient dont le niveau de volatilité totale est conforme à celui de son indice de référence. Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds effectue des placements dans un portefeuille activement géré composé principalement d'obligations d'État et de sociétés de première qualité d'émetteurs Canadiens et Américains
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Picton Mahoney Asset Management | 01-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | Picton Mahoney Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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