Détails du fonds

VANPA (05-05-2025)	10,43 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,04 %	1,65 %	1,80 %	1,65 %	7,14 %	5,40 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,53 %	3,00 %	3,80 %	3,00 %	9,54 %	4,81 %	2,94 %	0,19 %	-1,64 %	0,46 %	0,89 %	1,16 %	1,17 %	1,71 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	36 / 357	113 / 356	67 / 353	113 / 356	57 / 347	60 / 317	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,96 %	1,40 %	0,93 %	1,81 %	0,64 %	1,34 %	-0,65 %	1,08 %	-0,28 %	0,74 %	0,94 %	-0,04 %
Référence	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

3,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,71 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93 %	5,90 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	114/ 317	49/ 343

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,93 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,90 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	46,89
Obligations du gouvernement canadien	35,33
Obligations de sociétés étrangères	7,45
Espèces et équivalents	7,35
Obligations de gouvernements étrangers	1,66
Autres	1,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,18
Espèces et quasi-espèces	7,35
Télécommunications	0,59
Énergie	0,30
Services financiers	0,28
Autres	0,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,66
Europe	0,88
Amérique Latine	0,03
Autres	0,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,77
Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030	1,61
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	1,48
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,48
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026	1,39
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	1,34
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041	1,31
USD Currency	1,28
Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030	1,27
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033	1,24

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,01 %	-	-	-
Bêta	0,51 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,59 %	-	-	-
Sharpe	1,02 %	-	-	-
Sortino	2,45 %	-	-	-
Treynor	0,06 %	-	-	-
Efficience fiscale	78,22 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	95 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC8520

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de préserver le capital tout en maximisant le rendement total pour les porteurs de parts, principalement par le biais du revenu, complété par une appréciation du capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe Nord Américains et s'engage dans des stratégies de couverture pour la gestion de la volatilité et l'atténuation des risques.

Stratégie de placement

La construction du Fonds se fera à l'aide de la structure exclusive de construction de portefeuille et d'analyse des risques du gestionnaire et dans le but de créer un portefeuille efficient dont le niveau de volatilité totale est conforme à celui de son indice de référence. Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds effectue des placements dans un portefeuille activement géré composé principalement d'obligations d'État et de sociétés de première qualité d'émetteurs Canadiens et Américains

Portfolio Management

Portfolio Manager	Picton Mahoney Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,65 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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