Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	148,08 $
Variation	(0,57 $) (-0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeurs d'actions canadiennes (parts de la série W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 1993) : 11,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,54 %	9,23 %	14,48 %	23,36 %	26,93 %	17,12 %	11,58 %	13,99 %	12,00 %	13,45 %	11,10 %	11,20 %	11,11 %	9,62 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	395 / 742	357 / 727	391 / 722	282 / 716	375 / 716	45 / 690	135 / 645	194 / 583	120 / 549	45 / 513	43 / 477	39 / 452	51 / 408	46 / 380
Quartile de classement	3	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,89 %	1,01 %	2,02 %	3,33 %	-1,14 %	2,36 %	-1,37 %	4,95 %	1,25 %	3,48 %	0,02 %	5,54 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,94 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,26 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,71 %	-5,71 %	17,44 %	8,96 %	-8,44 %	28,18 %	7,25 %	26,11 %	-8,67 %	16,62 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	3	3	2	1	2	1	1	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	244/ 348	204/ 381	198/ 409	109/ 452	165/ 478	4/ 523	95/ 549	189/ 584	541/ 651	43/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,96
Actions américaines	5,92
Unités de fiducies de revenu	2,02
Espèces et équivalents	0,09
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	42,35
Énergie	17,48
Technologie	9,58
Services aux consommateurs	8,58
Biens industriels	4,59
Autres	17,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,98
Amérique Latine	2,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,26
Canadian Natural Resources Ltd	4,52
Enbridge Inc	3,99
Bank of Nova Scotia	3,44
Restaurant Brands International Inc	3,32
Manulife Financial Corp	3,23
ARC Resources Ltd	3,15
WSP Global Inc	3,11
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,92
Suncor Energy Inc	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeurs d'actions canadiennes (parts de la série W)

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,85 %	15,05 %	12,58 %
Bêta	0,90 %	0,91 %	0,92 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,64 %	0,68 %	0,67 %
Sortino	1,13 %	0,94 %	0,83 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	89,10 %	91,36 %	93,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,59 %	12,85 %	15,05 %	12,58 %
Bêta	0,83 %	0,90 %	0,91 %	0,92 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,96 %	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	2,61 %	0,64 %	0,68 %	0,67 %
Sortino	9,95 %	1,13 %	0,94 %	0,83 %
Treynor	0,24 %	0,09 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	94,82 %	89,10 %	91,36 %	93,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 avril 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	599 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1356
CIG1556
CIG9606
CIG9656
CIG9706
CIG9756
CIG9806
CIG9856

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de valeur d'actions canadiennes est de favoriser la croissance du capital à long terme et procurer un revenu à court terme raisonnable principalement par des placements dans des titres de participation et des titres connexes de sociétés canadiennes qui, selon le conseiller en valeurs, représentent une bonne valeur et ont un potentiel de croissance à long terme constante.

Stratégie de placement

Le conseiller repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long terme. Il applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des techniques comme l'analyse fondamentale et l'analyse quantitative afin d'évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital. Il s'agit, en l'occurrence, d'évaluer la situation financière et la direction de la société, son secteur et les facteurs économiques pertinents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Hofstra	03-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,15 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeurs d'actions canadiennes (parts de la série W)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata