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Fonds de revenu fixe international (parts de la série W)
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade E
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juin 1994) : 3,90 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | -0,60 % | 0,06 % | 0,84 % | 3,60 % | 4,66 % | 4,04 % | 3,87 % | 1,34 % | -0,22 % | 0,96 % | 1,70 % | 1,08 % | 1,17 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 88 / 368 | 118 / 368 | 142 / 368 | 122 / 368 | 149 / 359 | 127 / 347 | 131 / 317 | 65 / 299 | 83 / 271 | 164 / 236 | 94 / 209 | 60 / 181 | 59 / 149 | 62 / 135 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | -0,12 % | 0,67 % | 1,48 % | 0,46 % | 0,00 % | -0,78 % | 0,19 % | 1,26 % | -1,46 % | -0,21 % | 1,08 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,99 % (octobre 2008)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,36 % (avril 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,01 % | 0,14 % | 4,96 % | 1,24 % | 9,60 % | -6,08 % | -8,37 % | 4,75 % | 4,99 % | 3,28 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 92/ 124 | 110/ 141 | 14/ 170 | 161/ 201 | 22/ 216 | 207/ 258 | 60/ 284 | 193/ 317 | 91/ 343 | 239/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,60 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 51,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,04 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,49 |
| Espèces et équivalents | 6,50 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,38 |
| Autres | 0,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,50 |
| Services financiers | 0,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,60 |
| Europe | 22,42 |
| Asie | 8,32 |
| Amérique Latine | 3,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,07 |
| Autres | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 | 4,55 |
| Cash | 3,37 |
| Spain Government 3.50% 31-May-2029 | 3,33 |
| Spain Government 3.25% 30-Apr-2034 | 3,16 |
| Japan Government 0.10% 20-Dec-2030 | 2,90 |
| Australia Government 3.00% 21-Nov-2033 | 2,31 |
| Alberta Province 2.20% 01-Jun-2026 | 2,26 |
| Germany Government 2.60% 15-Aug-2034 | 2,17 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,16 |
| United States Treasury Note/Bond 4.13% 15-Feb-2036 | 2,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu fixe international (parts de la série W)
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 3,99 % | 4,90 % | 5,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,74 | 0,87 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,12 | -0,30 | -0,09 |
| Sortino | 0,40 | -0,41 | -0,38 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 66,00 % | 9,63 % | 41,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,02 % | 3,99 % | 4,90 % | 5,94 % |
| Bêta | 0,63 | 0,72 | 0,74 | 0,87 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,82 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,41 | 0,12 | -0,30 | -0,09 |
| Sortino | 0,28 | 0,40 | -0,41 | -0,38 |
| Treynor | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 60,61 % | 66,00 % | 9,63 % | 41,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 juin 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 149 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1354 | ||
| CIG1554 | ||
| CIG9354 | ||
| CIG9604 | ||
| CIG9654 | ||
| CIG9704 | ||
| CIG9754 | ||
| CIG9804 | ||
| CIG9854 |
Objectif de placement
L'objectif de placement principal du Fonds mondial de revenu fixe est de procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations de sociétés bien établies ou garanties par des gouvernements, des agences gouvernementales, d'autres entités gouvernementales et des agences supranationales dans un certain nombre de pays à travers le monde et libellées en devises de ces pays.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs emploie un procédé d'analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et des titres de créance sous-évalués en provenance du monde entier. Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir dans des espèces et des quasi-espèces.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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