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Fonds actif d'actions mondiales BNI série Conseiller

Actions mondiales

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VANPA
(12-08-2025)
14,41 $
Variation
0,13 $ (0,91 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023avr. 2023juin 2023août 2023nov. 2023janv. 2024mars 2024juin 2024août 2024oct. 2024déc. 2024mars 2025mai 2025juill. 2025juill. 20…janv. 2023juin 2023nov. 2023avr. 2024sept. 2024févr. 2025juill. 2025juill.…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds actif d'actions mondiales BNI série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2022) : 15,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,92 % 10,95 % -0,49 % 4,34 % 6,12 % 12,25 % - - - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 10,25 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 1 662 / 2 134 974 / 2 105 1 553 / 2 081 1 441 / 2 079 1 717 / 2 043 1 432 / 1 932 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 3 3 4 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,66 % 1,11 % -1,69 % 3,28 % -0,28 % 4,85 % -2,38 % -5,32 % -2,96 % 6,41 % 3,31 % 0,92 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,78 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,32 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 22,51 % 15,29 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 249/ 1 861 1 590/ 1 975

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,51 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

15,29 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 67,53
Actions internationales 25,46
Actions canadiennes 4,68
Espèces et équivalents 2,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 35,06
Services financiers 16,87
Services aux consommateurs 11,23
Services industriels 9,15
Soins de santé 8,84
Autres 18,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,55
Europe 15,06
Asie 8,42
Amérique Latine 1,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 8,30
NVIDIA Corp 7,00
Amazon.com Inc 5,20
JPMorgan Chase & Co 4,80
Waste Connections Inc 4,68
Meta Platforms Inc Cl A 4,34
Alphabet Inc Cl A 3,88
Danaher Corp 3,62
Valero Energy Corp 3,32
BlackRock Inc 3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,95 % - - -
Bêta 1,10 % - - -
Alpha -0,10 % - - -
R-carré 0,91 % - - -
Sharpe 0,28 % - - -
Sortino 0,49 % - - -
Treynor 0,03 % - - -
Efficience fiscale 93,09 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,829,850,950,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A37,237,251,451,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,421,450,150,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,734,753,153,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 novembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 136 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5440

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de croissance équilibré mondial BNI est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et de fournir un revenu en investissant directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse («FNB»)), principalement dans des les titres à revenu fixe et les titres de participation mondiaux.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectf de placmnt, le Fds investit son actif, dirctmnt ou indrctmnt, par le biais de placmnts dns ds titr d'autres fds communs de placmnt, dns un portf priniplmnt compsé d'actns ordinrs de sociétés situées à travers le mnd .Le fds peut égalmnt investr dns: des actns prvlégiées de sociétés étrngères; des titr convertibles en actns ordinaires ou privilégiées, y compris ds droits et ds bons de souscriptn; ds titr de fiducies de rev; ds certifcts américn & mndiaux d'actns étrangr

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

Placements Montrusco Bolton inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,96 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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