Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,97 $
Variation	(0,09 $) (-0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds actif d'actions internationales BNI série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2022) : 11,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,24 %	-0,08 %	2,26 %	7,48 %	12,74 %	11,22 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,03 %	-1,59 %	1,81 %	11,00 %	14,30 %	13,50 %	6,07 %	6,70 %	6,57 %	7,37 %	5,44 %	7,51 %	6,38 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	0,28 %	-1,19 %	2,28 %	11,22 %	14,53 %	11,60 %	4,53 %	5,53 %	5,71 %	6,63 %	4,70 %	6,58 %	5,45 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	137 / 806	264 / 800	345 / 783	653 / 770	569 / 770	498 / 733	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,89 %	-0,44 %	2,56 %	0,60 %	-1,46 %	3,83 %	-0,67 %	2,78 %	0,25 %	2,29 %	-3,52 %	1,24 %
Référence	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,08 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,10 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,63 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,61
Espèces et équivalents	1,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,09
Biens de consommation	18,38
Services industriels	14,36
Soins de santé	13,49
Biens industriels	7,74
Autres	22,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	64,86
Asie	33,74
Amérique Du Nord	1,39
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Active International Equity ETF (NINT)	99,43
Cash and Cash Equivalents	0,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,26 %	-	-	-
Bêta	0,93 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,69 %	-	-	-
Sharpe	0,95 %	-	-	-
Sortino	2,18 %	-	-	-
Treynor	0,08 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	245 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5455

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de croissance équilibré mondial BNI est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et de fournir un revenu en investissant directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse («FNB»)), principalement dans des les titres à revenu fixe et les titres de participation mondiaux.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement, dans un portefeuille principalement composé d'actions ordinaires de sociétés internationales à grande capitalisation négociées sur des bourses reconnues. Le Fonds peut également investir dans : des actions privilégiées de sociétés internationales ; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Montrusco Bolton Investment Inc.	22-12-2022
National Bank Trust Inc.	22-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-