Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds valeur internationale BNI série Conseillers
Actions internationales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata D
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (25-06-2026) |
12,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 novembre 2022) : 8,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,69 % | 1,72 % | 7,39 % | 6,03 % | 5,79 % | 4,32 % | 7,06 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,01 % | 3,55 % | 18,05 % | 16,55 % | 33,17 % | 23,10 % | 21,27 % | 18,20 % | 12,37 % | 14,11 % | 11,98 % | 9,95 % | 9,35 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,78 % | 0,05 % | 7,68 % | 7,40 % | 15,35 % | 13,50 % | 14,12 % | 12,64 % | 7,57 % | 10,17 % | 8,72 % | 7,15 % | 6,63 % | 7,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 494 / 870 | 147 / 860 | 454 / 845 | 538 / 850 | 723 / 796 | 707 / 747 | 692 / 717 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,17 % | -2,45 % | 0,17 % | 1,55 % | -0,12 % | -0,44 % | 1,28 % | 2,16 % | 2,03 % | -7,62 % | 6,20 % | 3,69 % |
| Référence | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,08 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,62 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,63 % | 5,66 % | 2,10 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 293/ 703 | 687/ 738 | 750/ 769 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,63 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,10 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 93,35 |
| Espèces et équivalents | 2,76 |
| Actions canadiennes | 2,19 |
| Actions américaines | 1,47 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,27 |
| Autres | -0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,62 |
| Biens industriels | 16,27 |
| Soins de santé | 9,36 |
| Énergie | 7,23 |
| Biens de consommation | 7,14 |
| Autres | 30,38 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 64,45 |
| Asie | 28,06 |
| Amérique Du Nord | 6,41 |
| Multi-National | 0,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,11 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,74 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,45 |
| BNP Paribas SA | 2,41 |
| Shell PLC | 2,31 |
| iShares MSCI EAFE ETF (EFA) | 2,19 |
| AstraZeneca PLC | 1,97 |
| AIB Group PLC | 1,95 |
| HSBC Holdings PLC | 1,94 |
| Abb Ltd Cl N | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds valeur internationale BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 11,05 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | - | - |
| Alpha | -0,09 | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,35 | - | - |
| Sortino | 0,63 | - | - |
| Treynor | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,72 % | 11,05 % | - | - |
| Bêta | 0,69 | 0,81 | - | - |
| Alpha | -0,15 | -0,09 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,34 | 0,35 | - | - |
| Sortino | 0,39 | 0,63 | - | - |
| Treynor | 0,06 | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | 76,94 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 747 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5455 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds de croissance équilibré mondial BNI est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et de fournir un revenu en investissant directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse («FNB»)), principalement dans des les titres à revenu fixe et les titres de participation mondiaux.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement, dans un portefeuille principalement composé d'actions ordinaires de sociétés internationales à grande capitalisation négociées sur des bourses reconnues. Le Fonds peut également investir dans : des actions privilégiées de sociétés internationales ; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Templeton Investments Corp. Putnam Investments Canada ULC Franklin Templeton Investment Management Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
