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VANPA (13-08-2025) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (28 novembre 2022) : 3,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,43 % | 2,24 % | 1,11 % | 2,25 % | 4,82 % | 5,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,74 % | -0,62 % | -0,55 % | 0,57 % | 2,83 % | 4,94 % | 2,59 % | -0,37 % | -0,89 % | 0,71 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,28 % | 1,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 2,48 % | 2,30 % | 2,96 % | 6,28 % | 7,39 % | 5,86 % | 3,53 % | 4,27 % | 4,20 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 141 | 73 / 136 | 110 / 134 | 93 / 134 | 98 / 123 | 94 / 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 1,40 % | 0,09 % | 1,23 % | -0,45 % | 1,13 % | 0,52 % | -0,12 % | -1,49 % | 0,70 % | 1,09 % | 0,43 % |
| Référence | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % |
2,29 % (novembre 2023)
-1,49 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 % | 6,53 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 107/ 108 | 78/ 113 |
6,53 % (2024)
1,78 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 9,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,20 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,00 |
| Actions canadiennes | 6,93 |
| Espèces et équivalents | 3,42 |
| Autres | 65,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 46,13 |
| Fonds négociés en bourse | 24,01 |
| Revenu fixe | 6,02 |
| Services financiers | 3,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,42 |
| Autres | 16,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,34 |
| Multi-National | 19,76 |
| Europe | 0,22 |
| Amérique Latine | 0,15 |
| Afrique et Moyen Orient | -0,01 |
| Autres | 11,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Credit Opportunities ETF (CROP) | 13,12 |
| PICTON Arbitrage Alternative Fund Class A | 13,09 |
| PICTON Credit Opportunities Alternative Fund Cl A | 12,89 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 12,86 |
| Vanguard Extended Duration ETF (EDV) | 7,18 |
| CI Gold Bullion Fund ETF C$ Unh Series (VALT.B) | 7,13 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 7,13 |
| Arrow Long/Short Alternative Fund Series A | 7,03 |
| Dynamic Credit Absolute Return Fund Series OP | 7,00 |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) | 4,02 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,86 % | - | - | - |
| Bêta | 0,61 % | - | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,52 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,54 % | - | - | - |
| Sortino | 0,91 % | - | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 95,77 % | - | - | - |
| Date de création | 28 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP1000 |
Le Fonds a comme objectif de placement d’offrir aux porteurs de parts un rendement total (i) sous forme de revenu et d’appréciation du capital à long terme, et (ii) qui évoluera généralement de manière différente aux rendements des marchés traditionnels des titres à revenu fixe et des actions. Le Fonds investit principalement dans des OPC alternatifs et l’actif du Fonds est principalement exposé aux titres à revenu fixe ou autres produits liés au crédit.
Le Fonds peut investir jusqu’à 100% de sa valeur liquidative dans des OPC alternatifs. Le fonds peut aussi investir dans des OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse, dit « FNB »). Les fonds sous-jacents (OPC alternatifs ou OPC (pouvant inclure des FNB)) sélectionnés par le gestionnaire sont principalement des fonds dont les stratégies d’investissement sont axées sur le crédit.
| Portfolio Manager |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 3,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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