Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,45 $
Variation	0,05 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 février 2023) : 2,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,53 %	-7,26 %	-9,34 %	-2,35 %	-2,62 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,21 %	-5,45 %	-5,68 %	15,68 %	6,37 %	6,21 %	23,45 %	48,95 %	21,81 %	12,79 %	8,88 %	7,32 %	8,36 %	3,91 %
Moyenne de la catégorie	1,30 %	-3,07 %	-1,43 %	11,08 %	8,17 %	3,33 %	13,42 %	27,48 %	12,85 %	6,57 %	4,33 %	2,72 %	3,46 %	-0,23 %
Classement au sein de la catégorie	51 / 66	61 / 66	62 / 66	65 / 65	61 / 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,07 %	-0,34 %	-1,57 %	0,74 %	6,26 %	2,22 %	-0,18 %	-2,82 %	0,77 %	-1,86 %	-4,99 %	-0,53 %
Référence	-3,16 %	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,94 % (juin 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,74
Actions internationales	38,51
Actions canadiennes	13,95
Espèces et équivalents	-0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	100,48
Espèces et quasi-espèces	-0,20
Autres	-0,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,48
Europe	32,20
Amérique Latine	6,37
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Energy Giants Covered Cal ETF (NXF)	99,87
CAD Cash Sweep	0,13
Canadian Dollar	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,58 %	-	-	-
Bêta	0,44 %	-	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-	-
R-carré	0,63 %	-	-	-
Sharpe	-0,72 %	-	-	-
Sortino	-0,77 %	-	-	-
Treynor	-0,16 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 février 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2121
CIG3021
CIG3121

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l’énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine;

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds prévoit investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts ordinaires couvertes du FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI (le « FNB sous-jacent »), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
George Lagoudakis	21-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-