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Catégorie mondiale de découverte Dynamique série A

Actions mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020

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VANPA
(25-07-2025)
24,43 $
Variation
0,28 $ (1,15 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2009mai 2011sept. 2013janv. 2016mai 2018sept. 2020janv. 202310 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Catégorie mondiale de découverte Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 septembre 2007) : 6,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,48 % 6,49 % 4,71 % 4,71 % 9,56 % 16,85 % 13,23 % 6,08 % 7,13 % 7,44 % 7,77 % 8,54 % 9,34 % 8,72 %
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 193 / 2 122 703 / 2 102 789 / 2 088 789 / 2 088 1 554 / 2 045 612 / 1 921 1 444 / 1 814 1 186 / 1 641 1 412 / 1 495 1 229 / 1 428 919 / 1 265 648 / 1 102 578 / 980 385 / 797
Quartile de classement 1 2 2 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -1,85 % -1,20 % 0,64 % 1,53 % 6,93 % -1,25 % 4,92 % -1,11 % -5,23 % -4,64 % 5,87 % 5,48 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,28 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 25,88 % -0,37 % 15,95 % 4,70 % 19,37 % 15,64 % 12,68 % -20,19 % 8,22 % 25,17 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 1 4 2 1 3 2 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 23/ 761 727/ 885 369/ 1 037 57/ 1 184 728/ 1 379 422/ 1 461 1 284/ 1 578 1 436/ 1 730 1 713/ 1 869 560/ 1 983

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,88 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,33
Actions internationales 34,77
Espèces et équivalents 2,89
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,20
Technologie 16,92
Biens industriels 16,07
Services aux consommateurs 15,93
Biens de consommation 14,70
Autres 13,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,22
Europe 24,65
Afrique et Moyen Orient 5,15
Asie 4,97
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Elbit Systems Ltd 3,95
Visa Inc Cl A 3,29
Microsoft Corp 3,24
Sap SE - ADR 3,20
Apple Inc 3,20
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,19
General Electric Co 3,01
Spotify Technology SA 2,99
Cash and Cash Equivalents 2,70
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Catégorie mondiale de découverte Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,91 % 13,45 % 12,40 %
Bêta 0,91 % 0,87 % 0,85 %
Alpha -0,04 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,65 % 0,60 % 0,66 %
Sharpe 0,72 % 0,39 % 0,60 %
Sortino 1,59 % 0,55 % 0,77 %
Treynor 0,10 % 0,06 % 0,09 %
Efficience fiscale 99,20 % 95,13 % 92,53 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,30 % 12,91 % 13,45 % 12,40 %
Bêta 1,23 % 0,91 % 0,87 % 0,85 %
Alpha -0,09 % -0,04 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,65 % 0,60 % 0,66 %
Sharpe 0,47 % 0,72 % 0,39 % 0,60 %
Sortino 0,88 % 1,59 % 0,55 % 0,77 %
Treynor 0,05 % 0,10 % 0,06 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,16 % 99,20 % 95,13 % 92,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,714,750,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,919,950,750,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,216,249,449,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,913,951,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 septembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 136 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2500
DYN2501
DYN2502
DYN2510
DYN2511
DYN2512
DYN7082

Objectif de placement

Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de participation de petites sociétés. Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • David L. Fingold
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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