Détails du fonds

VANPA (18-07-2025)	24,09 $
Variation	(0,10 $) (-0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale de découverte Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 septembre 2007) : 6,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,48 %	6,49 %	4,71 %	4,71 %	9,56 %	16,85 %	13,23 %	6,08 %	7,13 %	7,44 %	7,77 %	8,54 %	9,34 %	8,72 %
Référence	3,64 %	5,96 %	4,44 %	4,44 %	15,97 %	19,37 %	19,46 %	10,37 %	13,60 %	12,28 %	11,14 %	11,34 %	12,26 %	10,94 %
Moyenne de la catégorie	3,16 %	5,85 %	4,68 %	4,68 %	12,94 %	15,05 %	15,34 %	7,27 %	10,99 %	9,53 %	8,71 %	8,72 %	9,45 %	8,25 %
Classement au sein de la catégorie	193 / 2 122	703 / 2 102	788 / 2 088	788 / 2 088	1 553 / 2 044	612 / 1 921	1 444 / 1 814	1 186 / 1 641	1 412 / 1 495	1 228 / 1 428	919 / 1 265	648 / 1 102	578 / 980	385 / 797
Quartile de classement	1	2	2	2	4	2	4	3	4	4	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-1,85 %	-1,20 %	0,64 %	1,53 %	6,93 %	-1,25 %	4,92 %	-1,11 %	-5,23 %	-4,64 %	5,87 %	5,48 %
Référence	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,28 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	25,88 %	-0,37 %	15,95 %	4,70 %	19,37 %	15,64 %	12,68 %	-20,19 %	8,22 %	25,17 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	1	4	2	1	3	2	4	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	23/ 761	727/ 885	369/ 1 037	57/ 1 184	728/ 1 379	422/ 1 461	1 284/ 1 578	1 436/ 1 730	1 713/ 1 869	560/ 1 983

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,88 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	62,33
Actions internationales	34,77
Espèces et équivalents	2,89
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,20
Technologie	16,92
Biens industriels	16,07
Services aux consommateurs	15,93
Biens de consommation	14,70
Autres	13,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,22
Europe	24,65
Afrique et Moyen Orient	5,15
Asie	4,97
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Elbit Systems Ltd	3,95
Visa Inc Cl A	3,29
Microsoft Corp	3,24
Sap SE - ADR	3,20
Apple Inc	3,20
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,19
General Electric Co	3,01
Spotify Technology SA	2,99
Cash and Cash Equivalents	2,70
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale de découverte Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,91 %	13,45 %	12,40 %
Bêta	0,91 %	0,87 %	0,85 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,60 %	0,66 %
Sharpe	0,72 %	0,39 %	0,60 %
Sortino	1,59 %	0,55 %	0,77 %
Treynor	0,10 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	99,20 %	95,13 %	92,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,30 %	12,91 %	13,45 %	12,40 %
Bêta	1,23 %	0,91 %	0,87 %	0,85 %
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,65 %	0,60 %	0,66 %
Sharpe	0,47 %	0,72 %	0,39 %	0,60 %
Sortino	0,88 %	1,59 %	0,55 %	0,77 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,16 %	99,20 %	95,13 %	92,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 septembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	136 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2500
DYN2501
DYN2502
DYN2510
DYN2511
DYN2512
DYN7082

Objectif de placement

Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de participation de petites sociétés. Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. David L. Fingold
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata