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Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A
Actions énergétiques
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2016
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|
VANPA (14-08-2026) |
8,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(1,28 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 1,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,70 % | -1,64 % | 17,92 % | 26,90 % | 34,87 % | 20,13 % | 19,14 % | 14,82 % | 17,86 % | 20,30 % | 9,69 % | 3,96 % | 4,58 % | 3,07 % |
| Référence | 16,38 % | 1,68 % | 32,01 % | 46,82 % | 63,60 % | 27,19 % | 25,69 % | 21,05 % | 33,55 % | 39,19 % | 23,05 % | 13,90 % | 14,56 % | 12,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 0,16 % | 21,31 % | 32,67 % | 44,40 % | 22,00 % | 18,89 % | 15,70 % | 21,34 % | 24,82 % | 14,58 % | 8,42 % | 8,81 % | 7,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 67 | 58 / 67 | 55 / 65 | 56 / 65 | 61 / 64 | 37 / 61 | 33 / 60 | 44 / 49 | 46 / 47 | 41 / 46 | 41 / 42 | 42 / 42 | 41 / 41 | 39 / 39 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 3,99 % | -2,76 % | 6,36 % | -1,55 % | 7,62 % | 9,51 % | 7,32 % | 2,00 % | -4,90 % | -3,07 % | 6,70 % |
| Référence | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % | -5,14 % | -7,89 % | 16,38 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,39 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-34,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 33,47 % | -16,43 % | -22,39 % | -0,68 % | -22,77 % | 9,22 % | 25,75 % | 3,12 % | 22,78 % | 8,31 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 38 | 35/ 39 | 25/ 41 | 38/ 42 | 26/ 45 | 46/ 46 | 46/ 47 | 17/ 49 | 12/ 60 | 45/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,47 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,77 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 47,40 |
| Actions américaines | 31,20 |
| Actions internationales | 14,17 |
| Espèces et équivalents | 7,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 92,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,23 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,83 |
| Europe | 14,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,25 |
| Suncor Energy Inc | 6,15 |
| Enerflex Ltd | 5,90 |
| TechnipFMC PLC | 5,69 |
| Keyera Corp | 5,65 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,54 |
| Enbridge Inc | 5,11 |
| Williams Cos Inc | 4,81 |
| TC Energy Corp | 4,54 |
| Cheniere Energy Inc | 4,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 14,60 % | 17,91 % | 21,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,61 | 0,57 |
| Alpha | 0,03 | -0,02 | -0,05 |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,85 | 0,16 |
| Sortino | 1,93 | 1,43 | 0,15 |
| Treynor | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,87 % | 92,62 % | 71,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,09 % | 14,60 % | 17,91 % | 21,34 % |
| Bêta | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,57 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | -0,02 | -0,05 |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,72 | 1,04 | 0,85 | 0,16 |
| Sortino | 4,05 | 1,93 | 1,43 | 0,15 |
| Treynor | 0,52 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,01 % | 91,87 % | 92,62 % | 71,43 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2110 | ||
| DYN2111 | ||
| DYN2112 | ||
| DYN2126 | ||
| DYN2127 | ||
| DYN2128 | ||
| DYN7122 |
Objectif de placement
La Catégorie d’énergie stratégique Dynamique viseà fournir une plus-value du capital à long terme surtouten investissant dans un portefeuille diversifié detitres d’entreprises canadiennes du domaine de l’énergie,de l’énergie de remplacement ou de domaines connexes.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des actionnaires.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds compte investir surtout dans des titres participatifs d’entreprises du domaine de l’énergie, de l’énergie de remplacement ou de domaines connexes à l’échelle mondiale. Ces entreprises, de façon générale, sont engagées dans des activités d’exploration, de mise en valeur, de production et de distribution de marchandises comme le combustible fossile, le charbon, l’uranium, le vent, l’électricité et l’eau.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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