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Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A

Actions énergétiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(01-08-2025)
6,55 $
Variation
(0,06 $) (-0,94 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $2 500 $5 000 $7 500 $12 500 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 0,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,18 % -3,43 % 2,19 % 2,19 % 9,86 % 16,11 % 11,17 % 12,73 % 18,05 % 5,39 % 0,14 % 1,36 % -0,03 % -0,39 %
Référence 5,60 % -2,57 % 1,30 % 1,30 % -2,55 % 12,96 % 9,54 % 22,03 % 33,18 % 15,81 % 7,72 % 9,49 % 7,50 % 6,19 %
Moyenne de la catégorie 5,25 % -0,87 % 2,65 % 2,65 % 2,78 % 10,06 % 9,12 % 13,91 % 20,75 % 9,43 % 3,86 % 4,80 % 3,28 % 1,79 %
Classement au sein de la catégorie 44 / 70 42 / 70 18 / 68 18 / 68 15 / 67 10 / 66 22 / 55 44 / 53 34 / 45 37 / 42 41 / 42 40 / 41 39 / 39 33 / 34
Quartile de classement 3 3 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,39 % -0,10 % -2,49 % 4,52 % 6,86 % -3,50 % 0,91 % 0,44 % 4,40 % -10,02 % 3,02 % 4,18 %
Référence 2,42 % -2,22 % -6,30 % 3,21 % 3,39 % -3,92 % 0,34 % -1,83 % 5,55 % -13,01 % 6,05 % 5,60 %

Best Monthly Return Since Inception

19,39 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-34,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %100 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -21,07 % 33,47 % -16,43 % -22,39 % -0,68 % -22,77 % 9,22 % 25,75 % 3,12 % 22,78 %
Référence -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 % 14,91 %
Moyenne de la catégorie -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 % 12,23 %
Quartile de classement 2 3 4 3 4 3 4 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 11/ 32 22/ 38 35/ 39 25/ 41 38/ 42 26/ 45 46/ 51 46/ 53 17/ 55 12/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,47 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,77 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 55,93
Actions américaines 27,41
Actions internationales 10,86
Espèces et équivalents 5,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 87,16
Matériaux de base 6,03
Espèces et quasi-espèces 5,80
Services publics 1,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,14
Europe 10,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Williams Cos Inc 6,69
Enbridge Inc 6,23
Keyera Corp 6,06
Amarc Resources Ltd 6,03
Cheniere Energy Inc 6,02
Tourmaline Oil Corp 6,02
Cash and Cash Equivalents 5,77
TechnipFMC PLC 5,56
Suncor Energy Inc 5,56
Pembina Pipeline Corp 5,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian468101214161820222426282%4%6%8%10%12%14%16%18%

Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 16,47 % 19,36 % 21,23 %
Bêta 0,70 % 0,50 % 0,57 %
Alpha 0,04 % 0,02 % -0,05 %
R-carré 0,90 % 0,66 % 0,78 %
Sharpe 0,48 % 0,83 % 0,01 %
Sortino 0,87 % 1,46 % -0,06 %
Treynor 0,11 % 0,32 % 0,00 %
Efficience fiscale 88,09 % 92,58 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,83 % 16,47 % 19,36 % 21,23 %
Bêta 0,75 % 0,70 % 0,50 % 0,57 %
Alpha 0,11 % 0,04 % 0,02 % -0,05 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,66 % 0,78 %
Sharpe 0,46 % 0,48 % 0,83 % 0,01 %
Sortino 0,67 % 0,87 % 1,46 % -0,06 %
Treynor 0,10 % 0,11 % 0,32 % 0,00 %
Efficience fiscale 81,72 % 88,09 % 92,58 % -

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2110
DYN2111
DYN2112
DYN2126
DYN2127
DYN2128
DYN7122

Objectif de placement

La Catégorie d’énergie stratégique Dynamique viseà fournir une plus-value du capital à long terme surtouten investissant dans un portefeuille diversifié detitres d’entreprises canadiennes du domaine de l’énergie,de l’énergie de remplacement ou de domaines connexes.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des actionnaires.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds compte investir surtout dans des titres participatifs d’entreprises du domaine de l’énergie, de l’énergie de remplacement ou de domaines connexes à l’échelle mondiale. Ces entreprises, de façon générale, sont engagées dans des activités d’exploration, de mise en valeur, de production et de distribution de marchandises comme le combustible fossile, le charbon, l’uranium, le vent, l’électricité et l’eau.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Jennifer Stevenson
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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