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VANPA (14-08-2025) |
41,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (08 mai 1996) : 7,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | 3,28 % | -0,26 % | 2,78 % | 4,46 % | 8,15 % | 3,79 % | 1,02 % | 6,10 % | 3,61 % | 4,78 % | 5,18 % | 4,43 % | 5,32 % |
| Référence | 0,44 % | 1,56 % | -2,56 % | -0,06 % | 3,97 % | 8,35 % | 4,05 % | 1,61 % | 6,58 % | 2,83 % | 3,63 % | 4,27 % | 2,91 % | 4,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 2,78 % | 1,22 % | 2,68 % | 2,50 % | 5,73 % | 1,48 % | -0,74 % | 3,79 % | 2,15 % | 3,07 % | 3,71 % | 2,76 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 149 | 32 / 149 | 63 / 146 | 41 / 145 | 36 / 145 | 21 / 143 | 15 / 138 | 15 / 128 | 13 / 127 | 22 / 120 | 21 / 106 | 25 / 104 | 23 / 100 | 15 / 88 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,13 % | 3,60 % | -1,77 % | 2,39 % | -5,41 % | 3,06 % | 1,75 % | -2,91 % | -2,25 % | 2,18 % | 0,72 % | 0,35 % |
| Référence | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % | -4,24 % | 2,57 % | 2,64 % | -2,77 % | -3,86 % | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % |
19,21 % (avril 2009)
-17,79 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,74 % | 1,60 % | 8,25 % | 1,68 % | 21,26 % | -5,15 % | 26,89 % | -20,71 % | 8,33 % | 9,97 % |
| Référence | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 14/ 84 | 49/ 98 | 19/ 100 | 44/ 104 | 40/ 112 | 34/ 122 | 81/ 128 | 31/ 128 | 49/ 138 | 13/ 143 |
26,89 % (2021)
-20,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,19 |
| Actions internationales | 23,33 |
| Unités de fiducies de revenu | 13,01 |
| Espèces et équivalents | 1,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 97,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,47 |
| Services aux consommateurs | 1,06 |
| Télécommunications | 0,23 |
| Soins de santé | 0,12 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,24 |
| Asie | 21,50 |
| Europe | 12,99 |
| Amérique Latine | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 8,91 |
| Digital Realty Trust Inc | 6,04 |
| Prologis Inc | 4,82 |
| Invitation Homes Inc | 3,38 |
| Crown Castle International Corp | 3,27 |
| Goodman Group - Units | 3,17 |
| Essex Property Trust Inc | 2,98 |
| Equinix Inc | 2,76 |
| Simon Property Group Inc | 2,74 |
| Extra Space Storage Inc | 2,68 |
Fonds immobilier (parts de la série W)
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 14,53 % | 14,35 % | 13,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,31 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,41 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 64,74 % | 76,81 % | 84,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,92 % | 14,53 % | 14,35 % | 13,67 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,97 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,16 % | 0,05 % | 0,31 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,25 % | 0,18 % | 0,41 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 68,26 % | 64,74 % | 76,81 % | 84,59 % |
| Date de création | 08 mai 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 166 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1368 | ||
| CIG1568 | ||
| CIG9618 | ||
| CIG9668 | ||
| CIG9718 | ||
| CIG9768 | ||
| CIG9818 | ||
| CIG9868 |
Le principal objectif de placement du Fonds immobilier est de procurer un flux constant de revenu à court terme et de favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde entier, et ce, dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de participation et de titres connexes de sociétés ou d’entités du secteur immobilier.
Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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