Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	40,78 $
Variation	0,08 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier (parts de la série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mai 1996) : 8,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,75 %	-0,81 %	3,34 %	4,86 %	17,03 %	9,06 %	2,52 %	5,12 %	4,42 %	4,99 %	6,21 %	5,55 %	6,48 %	5,81 %
Référence	2,64 %	0,82 %	5,38 %	5,28 %	19,10 %	10,43 %	3,98 %	7,03 %	4,58 %	4,40 %	6,00 %	4,45 %	5,04 %	4,66 %
Moyenne de la catégorie	2,37 %	-1,69 %	-0,17 %	3,85 %	10,64 %	4,67 %	-0,35 %	3,48 %	2,15 %	3,14 %	4,40 %	3,71 %	4,31 %	3,51 %
Classement au sein de la catégorie	120 / 147	73 / 146	20 / 146	27 / 146	16 / 143	9 / 138	18 / 133	36 / 128	9 / 122	19 / 119	19 / 104	20 / 100	19 / 98	9 / 84
Quartile de classement	4	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,50 %	-4,48 %	3,33 %	0,75 %	6,68 %	3,13 %	3,60 %	-1,77 %	2,39 %	-5,41 %	3,06 %	1,75 %
Référence	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

19,21 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,79 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,74 %	1,60 %	8,25 %	1,68 %	21,26 %	-5,15 %	26,89 %	-20,71 %	8,33 %	9,97 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	1	2	1	2	2	2	3	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	14/ 84	49/ 98	19/ 100	44/ 104	40/ 112	34/ 122	81/ 128	31/ 128	49/ 138	13/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	66,52
Actions internationales	20,67
Unités de fiducies de revenu	11,82
Espèces et équivalents	0,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	97,16
Services aux consommateurs	1,26
Espèces et quasi-espèces	0,99
Télécommunications	0,45
Autres	0,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,51
Asie	19,88
Europe	11,41
Amérique Latine	0,21
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Welltower Inc	9,29
Prologis Inc	5,70
Digital Realty Trust Inc	4,84
Simon Property Group Inc	4,13
Invitation Homes Inc	3,60
Equinix Inc	3,59
Extra Space Storage Inc	3,22
Sun Communities Inc	3,06
Goodman Group - Units	2,70
Public Storage	2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier (parts de la série W)

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	16,00 %	16,39 %	13,88 %
Bêta	0,97 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,00 %	0,20 %	0,36 %
Sortino	0,07 %	0,22 %	0,37 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	40,57 %	68,44 %	86,76 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,32 %	16,00 %	16,39 %	13,88 %
Bêta	1,00 %	0,97 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	1,01 %	0,00 %	0,20 %	0,36 %
Sortino	1,77 %	0,07 %	0,22 %	0,37 %
Treynor	0,12 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	90,41 %	40,57 %	68,44 %	86,76 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	08 mai 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	173 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1368
CIG1568
CIG9618
CIG9668
CIG9718
CIG9768
CIG9818
CIG9868

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds immobilier est de procurer un flux constant de revenu à court terme et de favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde entier, et ce, dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de participation et de titres connexes de sociétés ou d’entités du secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Cohen & Steers Capital Management, Inc. Robert Steers Martin Cohen James S. Corl Joseph M. Harvey David Oakes

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,18 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,85 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds immobilier (parts de la série W)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata