Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	42,01 $
Variation	(0,17 $) (-0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier (parts de la série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mai 1996) : 8,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,77 %	4,94 %	16,55 %	13,55 %	30,55 %	13,09 %	1,27 %	8,20 %	2,96 %	6,31 %	5,77 %	5,74 %	5,68 %	7,09 %
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	3,43 %	14,66 %	8,97 %	25,60 %	9,09 %	-1,22 %	6,18 %	1,49 %	4,38 %	3,99 %	4,07 %	3,85 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	7 / 145	11 / 144	26 / 142	5 / 142	12 / 142	9 / 137	7 / 127	16 / 127	23 / 119	15 / 111	20 / 103	24 / 99	19 / 88	10 / 82
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,62 %	5,85 %	-2,60 %	1,16 %	3,50 %	-4,48 %	3,33 %	0,75 %	6,68 %	3,13 %	3,60 %	-1,77 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

19,21 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,79 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,99 %	20,74 %	1,60 %	8,25 %	1,68 %	21,26 %	-5,15 %	26,89 %	-20,71 %	8,33 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	1	1	3	1	2	2	2	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	16/ 78	14/ 83	49/ 97	19/ 99	44/ 103	40/ 111	34/ 121	80/ 127	31/ 127	49/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,44
Actions internationales	21,83
Unités de fiducies de revenu	12,46
Espèces et équivalents	1,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	96,11
Services aux consommateurs	1,44
Espèces et quasi-espèces	1,27
Télécommunications	0,53
Biens industriels	0,20
Autres	0,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,53
Asie	20,12
Europe	12,34
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Welltower Inc	8,02
Digital Realty Trust Inc	6,39
Prologis Inc	5,35
Simon Property Group Inc	4,74
Equinix Inc	3,30
Invitation Homes Inc	3,26
Goodman Group - Units	3,19
Public Storage	3,07
Crown Castle International Corp	2,82
Iron Mountain Inc	2,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier (parts de la série W)

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	16,19 %	16,45 %	14,09 %
Bêta	0,96 %	0,93 %	0,89 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	-0,06 %	0,12 %	0,45 %
Sortino	-0,04 %	0,10 %	0,50 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	56,62 %	89,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,49 %	16,19 %	16,45 %	14,09 %
Bêta	0,89 %	0,96 %	0,93 %	0,89 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	1,72 %	-0,06 %	0,12 %	0,45 %
Sortino	4,22 %	-0,04 %	0,10 %	0,50 %
Treynor	0,26 %	-0,01 %	0,02 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,54 %	-	56,62 %	89,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 mai 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	174 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1368
CIG1568
CIG9618
CIG9668
CIG9718
CIG9768
CIG9818
CIG9868

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds immobilier est de procurer un flux constant de revenu à court terme et de favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde entier, et ce, dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de participation et de titres connexes de sociétés ou d’entités du secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Steers	05-05-1996
CI Global Asset Management	08-05-1996
Martin Cohen	19-05-2005
David Oakes	23-02-2007
Joseph M. Harvey	23-02-2007
James S. Corl	23-02-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,18 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds immobilier (parts de la série W)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata