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Équil canadiens neutres
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VANPA (15-08-2025) |
51,93 $ |
---|---|
Variation |
(0,12 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,63 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,49 % | 8,02 % | 1,46 % | 4,32 % | 9,24 % | 12,58 % | 10,86 % | 6,58 % | 8,03 % | 6,97 % | 6,06 % | 5,74 % | 5,29 % | 4,83 % |
Référence | 0,59 % | 5,39 % | 4,26 % | 6,79 % | 12,77 % | 12,32 % | 9,38 % | 5,88 % | 7,43 % | 7,12 % | 6,93 % | 6,97 % | 6,45 % | 6,24 % |
Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 4,90 % | 2,47 % | 4,91 % | 8,82 % | 10,15 % | 7,66 % | 4,39 % | 6,20 % | 5,67 % | 5,30 % | 5,34 % | 5,05 % | 4,69 % |
Classement au sein de la catégorie | 51 / 449 | 15 / 447 | 396 / 442 | 376 / 442 | 298 / 442 | 76 / 434 | 22 / 416 | 67 / 395 | 111 / 378 | 126 / 362 | 166 / 356 | 194 / 345 | 221 / 333 | 233 / 312 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,27 % | 1,67 % | 0,60 % | 3,03 % | -0,35 % | 2,81 % | -1,29 % | -3,73 % | -1,15 % | 3,91 % | 2,42 % | 1,49 % |
Référence | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % |
14,38 % (février 2000)
-12,21 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,75 % | 3,48 % | 2,95 % | -7,36 % | 12,88 % | 5,92 % | 11,08 % | -9,16 % | 12,59 % | 16,53 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 28/ 294 | 320/ 327 | 316/ 338 | 297/ 349 | 228/ 359 | 207/ 368 | 257/ 383 | 298/ 402 | 9/ 422 | 33/ 436 |
16,53 % (2024)
-9,16 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 38,83 |
Obligations de sociétés canadiennes | 22,48 |
Actions américaines | 12,22 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,82 |
Actions internationales | 8,04 |
Autres | 8,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,67 |
Services financiers | 16,26 |
Technologie | 10,15 |
Matériaux de base | 6,18 |
Services aux consommateurs | 5,63 |
Autres | 25,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,78 |
Europe | 5,47 |
Asie | 3,22 |
Afrique et Moyen Orient | 0,46 |
Autres | 0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 3,74 |
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 3,44 |
Bank of Montreal | 2,27 |
Toromont Industries Ltd | 1,81 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,70 |
Brookfield Corp Cl A | 1,54 |
Wheaton Precious Metals Corp | 1,54 |
Intact Financial Corp | 1,26 |
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,25 |
Bombardier Inc Cl B | 1,25 |
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,82 % | 9,19 % | 9,12 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,99 % | 1,02 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,81 % | 0,85 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,76 % | 0,61 % | 0,37 % |
Sortino | 1,54 % | 0,90 % | 0,33 % |
Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 92,11 % | 88,88 % | 87,97 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,66 % | 8,82 % | 9,19 % | 9,12 % |
Bêta | 0,98 % | 0,92 % | 0,99 % | 1,02 % |
Alpha | -0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,65 % | 0,81 % | 0,85 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,78 % | 0,76 % | 0,61 % | 0,37 % |
Sortino | 1,35 % | 1,54 % | 0,90 % | 0,33 % |
Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 83,92 % | 92,11 % | 88,88 % | 87,97 % |
Date de création | 15 juillet 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 406 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM597 | ||
AIM598 | ||
AIM906 | ||
AIM919 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
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Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,59 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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