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Équil canadiens neutres
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VANPA (28-03-2025) |
48,02 $ |
---|---|
Variation |
(0,42 $)
(-0,88 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,63 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,29 % | 1,13 % | 6,57 % | 1,49 % | 13,56 % | 12,79 % | 8,28 % | 7,59 % | 7,94 % | 7,10 % | 6,07 % | 5,43 % | 5,53 % | 4,55 % |
Référence | 0,29 % | 0,63 % | 7,50 % | 2,72 % | 16,04 % | 11,31 % | 6,08 % | 6,93 % | 7,24 % | 7,23 % | 7,00 % | 6,40 % | 7,12 % | 5,58 % |
Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 1,03 % | 5,97 % | 2,65 % | 12,56 % | 10,01 % | 5,15 % | 5,65 % | 6,18 % | 5,93 % | 5,35 % | 5,06 % | 5,66 % | 4,37 % |
Classement au sein de la catégorie | 448 / 452 | 227 / 452 | 205 / 452 | 440 / 452 | 222 / 446 | 54 / 432 | 22 / 415 | 104 / 392 | 77 / 381 | 125 / 370 | 162 / 360 | 193 / 347 | 266 / 334 | 215 / 301 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,91 % | -1,95 % | 2,92 % | 0,83 % | 3,03 % | -0,27 % | 1,67 % | 0,60 % | 3,03 % | -0,35 % | 2,81 % | -1,29 % |
Référence | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % |
14,38 % (février 2000)
-12,21 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,75 % | 3,48 % | 2,95 % | -7,36 % | 12,88 % | 5,92 % | 11,08 % | -9,16 % | 12,59 % | 16,53 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 28/ 301 | 327/ 334 | 325/ 347 | 306/ 358 | 236/ 368 | 209/ 377 | 264/ 392 | 306/ 412 | 9/ 432 | 33/ 446 |
16,53 % (2024)
-9,16 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 36,63 |
Obligations de sociétés canadiennes | 22,32 |
Actions américaines | 16,76 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,97 |
Actions internationales | 7,90 |
Autres | 6,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,07 |
Services financiers | 14,85 |
Technologie | 12,85 |
Services aux consommateurs | 6,83 |
Matériaux de base | 5,90 |
Autres | 22,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,93 |
Europe | 5,04 |
Asie | 2,95 |
Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
Amérique Latine | 0,41 |
Autres | 0,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 3,19 |
Bank of Montreal | 2,07 |
Celestica Inc | 1,83 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,77 |
Toromont Industries Ltd | 1,67 |
Element Fleet Management Corp | 1,61 |
Brookfield Corp Cl A | 1,48 |
CGI Inc Cl A | 1,46 |
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,23 |
Wheaton Precious Metals Corp | 1,23 |
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 9,98 % | 11,21 % | 8,97 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,94 % | 1,02 % | 1,00 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,53 % | 0,36 % |
Sortino | 0,88 % | 0,68 % | 0,29 % |
Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 89,86 % | 88,57 % | 87,14 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,09 % | 9,98 % | 11,21 % | 8,97 % |
Bêta | 0,73 % | 0,94 % | 1,02 % | 1,00 % |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,72 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,86 % |
Sharpe | 1,46 % | 0,47 % | 0,53 % | 0,36 % |
Sortino | 3,55 % | 0,88 % | 0,68 % | 0,29 % |
Treynor | 0,12 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 88,48 % | 89,86 % | 88,57 % | 87,14 % |
Date de création | 15 juillet 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 411 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM597 | ||
AIM598 | ||
AIM906 | ||
AIM919 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,59 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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