Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	50,35 $
Variation	(0,09 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,27 %	3,61 %	6,56 %	10,97 %	15,69 %	13,00 %	5,32 %	7,30 %	6,47 %	5,55 %	5,25 %	4,63 %	4,76 %	4,39 %
Référence	0,91 %	5,73 %	7,95 %	8,50 %	13,85 %	9,28 %	3,69 %	6,18 %	5,97 %	6,14 %	6,15 %	5,77 %	5,96 %	5,07 %
Moyenne de la catégorie	0,48 %	6,22 %	6,22 %	8,20 %	12,84 %	8,45 %	2,75 %	5,39 %	5,07 %	4,76 %	4,85 %	4,60 %	4,65 %	4,20 %
Classement au sein de la catégorie	422 / 452	379 / 452	238 / 446	34 / 446	55 / 444	9 / 426	53 / 405	116 / 387	120 / 376	155 / 368	190 / 354	238 / 342	234 / 325	206 / 290
Quartile de classement	4	4	3	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,24 %	-0,99 %	5,05 %	3,59 %	0,75 %	3,36 %	1,91 %	-1,95 %	2,92 %	0,83 %	3,03 %	-0,27 %
Référence	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

14,38 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,94 %	4,75 %	3,48 %	2,95 %	-7,36 %	12,88 %	5,92 %	11,08 %	-9,16 %	12,59 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	3	1	4	4	4	3	3	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	174/ 288	28/ 301	327/ 334	325/ 347	306/ 358	236/ 368	209/ 377	264/ 392	305/ 412	9/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,68
Obligations de sociétés canadiennes	21,02
Actions américaines	15,24
Obligations du gouvernement canadien	13,05
Actions internationales	7,98
Autres	7,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,93
Services financiers	14,35
Technologie	11,31
Services aux consommateurs	6,46
Soins de santé	5,76
Autres	23,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,91
Europe	5,41
Asie	2,55
Afrique et Moyen Orient	0,66
Amérique Latine	0,45
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	2,77
Royal Bank of Canada	2,73
Element Fleet Management Corp	2,27
Toromont Industries Ltd	2,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,92
Celestica Inc	1,86
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	1,66
CGI Inc Cl A	1,45
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,30
Canadian Natural Resources Ltd	1,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,25 %	11,27 %	9,00 %
Bêta	0,99 %	1,04 %	1,02 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	0,24 %	0,42 %	0,35 %
Sortino	0,41 %	0,49 %	0,27 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	85,61 %	90,95 %	88,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,67 %	10,25 %	11,27 %	9,00 %
Bêta	0,85 %	0,99 %	1,04 %	1,02 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,88 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	1,18 %	0,24 %	0,42 %	0,35 %
Sortino	2,77 %	0,41 %	0,49 %	0,27 %
Treynor	0,12 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,01 %	85,61 %	90,95 %	88,11 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 juillet 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	406 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM597
AIM598
AIM906
AIM919

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michael Hyman	30-09-2021
Matthew Brill	30-09-2021
Todd Schomberg	11-10-2022
Amrita Dukeshier	12-01-2023
Richard Nield	12-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé