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Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Équil canadiens neutres

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VANPA
(07-10-2024)
50,35 $
Variation
(0,09 $) (-0,18 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,27 % 3,61 % 6,56 % 10,97 % 15,69 % 13,00 % 5,32 % 7,30 % 6,47 % 5,55 % 5,25 % 4,63 % 4,76 % 4,39 %
Référence 0,91 % 5,73 % 7,95 % 8,50 % 13,85 % 9,28 % 3,69 % 6,18 % 5,97 % 6,14 % 6,15 % 5,77 % 5,96 % 5,07 %
Moyenne de la catégorie 0,48 % 6,22 % 6,22 % 8,20 % 12,84 % 8,45 % 2,75 % 5,39 % 5,07 % 4,76 % 4,85 % 4,60 % 4,65 % 4,20 %
Classement au sein de la catégorie 422 / 452 379 / 452 238 / 446 34 / 446 55 / 444 9 / 426 53 / 405 116 / 387 120 / 376 155 / 368 190 / 354 238 / 342 234 / 325 206 / 290
Quartile de classement 4 4 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,24 % -0,99 % 5,05 % 3,59 % 0,75 % 3,36 % 1,91 % -1,95 % 2,92 % 0,83 % 3,03 % -0,27 %
Référence -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

14,38 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,94 % 4,75 % 3,48 % 2,95 % -7,36 % 12,88 % 5,92 % 11,08 % -9,16 % 12,59 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 3 1 4 4 4 3 3 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 174/ 288 28/ 301 327/ 334 325/ 347 306/ 358 236/ 368 209/ 377 264/ 392 305/ 412 9/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 35,68
Obligations de sociétés canadiennes 21,02
Actions américaines 15,24
Obligations du gouvernement canadien 13,05
Actions internationales 7,98
Autres 7,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,93
Services financiers 14,35
Technologie 11,31
Services aux consommateurs 6,46
Soins de santé 5,76
Autres 23,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,91
Europe 5,41
Asie 2,55
Afrique et Moyen Orient 0,66
Amérique Latine 0,45
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 2,77
Royal Bank of Canada 2,73
Element Fleet Management Corp 2,27
Toromont Industries Ltd 2,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,92
Celestica Inc 1,86
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 1,66
CGI Inc Cl A 1,45
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,30
Canadian Natural Resources Ltd 1,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,25 % 11,27 % 9,00 %
Bêta 0,99 % 1,04 % 1,02 %
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,92 % 0,87 %
Sharpe 0,24 % 0,42 % 0,35 %
Sortino 0,41 % 0,49 % 0,27 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 85,61 % 90,95 % 88,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 10,25 % 11,27 % 9,00 %
Bêta 0,85 % 0,99 % 1,04 % 1,02 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,82 % 0,88 % 0,92 % 0,87 %
Sharpe 1,18 % 0,24 % 0,42 % 0,35 %
Sortino 2,77 % 0,41 % 0,49 % 0,27 %
Treynor 0,12 % 0,02 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 97,01 % 85,61 % 90,95 % 88,11 %

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 406 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM597
AIM598
AIM906
AIM919

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Hyman 30-09-2021
Matthew Brill 30-09-2021
Todd Schomberg 11-10-2022
Amrita Dukeshier 12-01-2023
Richard Nield 12-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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