Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équil canadiens neutres

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(03-11-2025) 		54,87 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 septembre 2025

Au 31 août 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025jan…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,98 % 7,15 % 12,73 % 10,13 % 13,75 % 17,58 % 15,14 % 8,31 % 9,01 % 7,88 % 7,17 % 6,42 % 5,77 % 5,89 %
Référence 3,78 % 7,42 % 12,09 % 14,03 % 16,37 % 18,36 % 13,55 % 7,93 % 8,88 % 8,00 % 8,08 % 7,57 % 7,11 % 7,46 %
Moyenne de la catégorie 2,64 % 4,89 % 8,28 % 9,41 % 10,78 % 14,55 % 11,18 % 5,71 % 7,01 % 6,25 % 6,03 % 5,71 % 5,45 % 5,63 %
Classement au sein de la catégorie 8 / 454 14 / 454 30 / 444 206 / 444 113 / 444 68 / 436 16 / 418 55 / 398 111 / 384 97 / 369 125 / 361 166 / 348 213 / 335 234 / 321
Quartile de classement 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,60 % 3,03 % -0,35 % 2,81 % -1,29 % -3,73 % -1,15 % 3,91 % 2,42 % 1,49 % 1,54 % 3,98 %
Référence -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 % 2,90 % 3,78 %

Best Monthly Return Since Inception

14,38 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,75 % 3,48 % 2,95 % -7,36 % 12,88 % 5,92 % 11,08 % -9,16 % 12,59 % 16,53 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 1 4 4 4 3 3 3 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 28/ 296 322/ 329 318/ 340 297/ 351 230/ 361 209/ 370 259/ 385 300/ 404 9/ 424 33/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,70
Obligations de sociétés canadiennes 20,91
Obligations du gouvernement canadien 13,16
Actions américaines 11,22
Actions internationales 9,53
Autres 6,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,95
Services financiers 16,61
Technologie 9,58
Biens industriels 6,35
Matériaux de base 5,86
Autres 23,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,39
Europe 6,45
Asie 3,81
Afrique et Moyen Orient 0,34
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,83
Bank of Montreal 2,35
Wheaton Precious Metals Corp 1,63
Toromont Industries Ltd 1,62
Brookfield Corp Cl A 1,54
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 1,46
Shopify Inc Cl A 1,38
Franco-Nevada Corp 1,33
Bombardier Inc Cl B 1,32
Element Fleet Management Corp 1,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian66.577.588.599.51010.51111.54%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,36 % 9,30 % 9,09 %
Bêta 0,88 % 0,98 % 1,02 %
Alpha 0,03 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,79 % 0,85 % 0,86 %
Sharpe 1,26 % 0,69 % 0,48 %
Sortino 2,68 % 1,06 % 0,50 %
Treynor 0,12 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 94,21 % 90,25 % 90,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,19 % 8,36 % 9,30 % 9,09 %
Bêta 0,98 % 0,88 % 0,98 % 1,02 %
Alpha -0,02 % 0,03 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,69 % 0,79 % 0,85 % 0,86 %
Sharpe 1,26 % 1,26 % 0,69 % 0,48 %
Sortino 2,26 % 2,68 % 1,06 % 0,50 %
Treynor 0,11 % 0,12 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,17 % 94,21 % 90,25 % 90,15 %

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 421 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM597
AIM598
AIM906
AIM919

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Richard Nield
  • Amrita Dukeshier
Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

  • Matthew Brill
  • Todd Schomberg
  • Michael Hyman

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations