Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata D
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (18-08-2026) |
58,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,50 $)
(-0,86 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,70 % | 3,43 % | 7,51 % | 9,02 % | 17,83 % | 13,45 % | 14,30 % | 12,56 % | 8,74 % | 9,61 % | 8,46 % | 7,46 % | 7,02 % | 6,48 % |
| Référence | -0,05 % | 2,45 % | 6,27 % | 7,06 % | 18,04 % | 15,38 % | 14,20 % | 11,48 % | 8,21 % | 9,13 % | 8,61 % | 8,26 % | 8,14 % | 7,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,05 % | 3,08 % | 5,71 % | 6,56 % | 12,80 % | 10,79 % | 11,03 % | 8,93 % | 6,02 % | 7,28 % | 6,66 % | 6,21 % | 6,14 % | 5,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 455 / 456 | 231 / 456 | 105 / 455 | 94 / 452 | 77 / 452 | 113 / 442 | 52 / 434 | 35 / 416 | 56 / 395 | 82 / 374 | 84 / 362 | 123 / 356 | 147 / 345 | 167 / 333 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | 3,98 % | 0,83 % | 1,48 % | 0,05 % | 1,40 % | 3,03 % | -3,25 % | 4,27 % | 4,71 % | 1,51 % | -2,70 % |
| Référence | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,38 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,21 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,48 % | 2,95 % | -7,36 % | 12,88 % | 5,92 % | 11,08 % | -9,16 % | 12,59 % | 16,53 % | 12,74 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 320/ 327 | 316/ 338 | 295/ 349 | 230/ 359 | 210/ 368 | 255/ 379 | 301/ 402 | 11/ 422 | 37/ 436 | 177/ 442 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,53 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,68 |
| Actions américaines | 13,39 |
| Actions internationales | 8,65 |
| Autres | 6,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,72 |
| Technologie | 13,16 |
| Services financiers | 13,06 |
| Biens industriels | 7,72 |
| Énergie | 4,89 |
| Autres | 23,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,54 |
| Europe | 5,28 |
| Asie | 3,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,72 |
| Amérique Latine | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,87 |
| Bombardier Inc Cl B | 2,00 |
| Bank of Montreal | 1,88 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,81 |
| USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026 | 1,77 |
| CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 | 1,73 |
| Atco Ltd Cl B | 1,69 |
| Exchange Income Corp | 1,57 |
| Toromont Industries Ltd | 1,51 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,15 % | 9,42 % | 9,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,97 | 1,02 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,70 % | 0,81 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,62 | 0,52 |
| Sortino | 2,40 | 0,99 | 0,58 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,50 % | 87,89 % | 89,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,68 % | 8,15 % | 9,42 % | 9,28 % |
| Bêta | 0,93 | 0,90 | 0,97 | 1,02 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,62 % | 0,70 % | 0,81 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,68 | 1,27 | 0,62 | 0,52 |
| Sortino | 3,03 | 2,40 | 0,99 | 0,58 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,03 % | 91,50 % | 87,89 % | 89,46 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM597 | ||
| AIM598 | ||
| AIM906 | ||
| AIM919 |
Objectif de placement
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
