Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	55,66 $
Variation	(0,58 $) (-1,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes (parts de la série W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 janvier 2000) : 8,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,37 %	11,31 %	20,66 %	23,54 %	30,45 %	13,46 %	4,96 %	9,59 %	7,87 %	7,92 %	5,73 %	5,57 %	6,97 %	5,64 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	2 / 208	39 / 208	36 / 204	71 / 201	57 / 201	96 / 200	100 / 197	101 / 190	142 / 182	142 / 175	127 / 172	113 / 163	100 / 142	99 / 136
Quartile de classement	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,59 %	2,34 %	1,74 %	3,46 %	-4,18 %	-0,81 %	3,98 %	4,70 %	-0,44 %	3,51 %	0,16 %	7,37 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

14,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,73 %	-8,73 %	28,36 %	2,81 %	-13,02 %	15,82 %	2,29 %	25,72 %	-14,74 %	6,18 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	2	4	1	3	2	4	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	56/ 130	114/ 136	11/ 158	87/ 163	64/ 172	140/ 179	149/ 182	57/ 190	121/ 198	119/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,36 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	76,03
Actions américaines	10,36
Unités de fiducies de revenu	10,33
Actions internationales	2,79
Espèces et équivalents	0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	19,76
Énergie	15,40
Services financiers	13,54
Services industriels	13,31
Technologie	11,13
Autres	26,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,75
Amérique Latine	8,46
Europe	2,19
Asie	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Business Partners LP - Units	4,88
GFL Environmental Inc	4,71
Cargojet Inc	4,00
Trisura Group Ltd	3,77
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	3,58
Enerflex Ltd	3,35
Softchoice Corp (CA)	3,17
Colliers International Group Inc	3,13
Element Fleet Management Corp	2,98
iA Financial Corp Inc	2,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes (parts de la série W)

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	15,74 %	19,73 %	15,24 %
Bêta	0,70 %	0,69 %	0,64 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,53 %	0,75 %	0,69 %
Sharpe	0,16 %	0,37 %	0,33 %
Sortino	0,29 %	0,45 %	0,33 %
Treynor	0,04 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	49,01 %	74,96 %	81,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,05 %	15,74 %	19,73 %	15,24 %
Bêta	0,46 %	0,70 %	0,69 %	0,64 %
Alpha	0,16 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,17 %	0,53 %	0,75 %	0,69 %
Sharpe	2,07 %	0,16 %	0,37 %	0,33 %
Sortino	5,30 %	0,29 %	0,45 %	0,33 %
Treynor	0,50 %	0,04 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	84,04 %	49,01 %	74,96 %	81,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 janvier 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	222 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1359
CIG1559
CIG9609
CIG9659
CIG9709
CIG9759
CIG9809
CIG9859

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes est de procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, principalement par des placements dans les actions ordinaires d'un large éventail de sociétés canadiennes. L'accent premier sera mis sur les sociétés à petite capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs appliquera un mode de gestion discipliné pour tirer profit des rendements et des avantages que procure la diversification sur un large éventail de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Il atteindra cet objectif en profitant du rendement d'actions ordinaires canadiennes fort variées et facilement négociables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Evan Rodvang	28-06-2021
Aubrey Hearn	28-06-2021
Jack Hall	28-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,16 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes (parts de la série W)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata