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Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)

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Rev fixe cdn court terme

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(29-07-2025) 		13,49 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 1993) : 3,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,36 % 0,65 % 2,02 % 2,02 % 6,60 % 6,48 % 4,93 % 2,56 % 2,39 % 2,77 % 2,96 % 2,68 % 2,45 % 2,31 %
Référence 0,27 % 0,45 % 2,13 % 2,13 % 6,15 % 5,95 % 4,31 % 2,03 % 1,75 % 2,18 % 2,43 % 2,18 % 1,97 % 1,91 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % 0,52 % 1,86 % 1,86 % 5,43 % 5,35 % 4,00 % 1,68 % 1,64 % 1,83 % 2,00 % 1,76 % 1,59 % 1,48 %
Classement au sein de la catégorie 34 / 287 111 / 286 123 / 277 123 / 277 53 / 258 48 / 223 53 / 207 49 / 195 48 / 184 29 / 178 27 / 170 31 / 159 29 / 143 30 / 136
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %2 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,51 % 0,44 % 1,23 % 0,03 % 0,74 % 0,48 % 0,81 % 0,39 % 0,16 % -0,05 % 0,34 % 0,36 %
Référence 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 % 0,31 % 0,02 % 0,16 % 0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

1,77 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,43 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,16 % 0,91 % 0,68 % 1,86 % 3,30 % 6,11 % -0,23 % -3,81 % 5,58 % 6,81 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 36/ 136 74/ 141 45/ 145 22/ 163 65/ 173 15/ 183 31/ 189 49/ 198 59/ 210 33/ 229

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 53,33
Espèces et équivalents 24,27
Obligations du gouvernement canadien 22,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,73
Espèces et quasi-espèces 24,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 7,07
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 5,35
Nissan Canada Inc 2.10% 22-Sep-2025 4,13
Ford Credit Canada Co 6.78% 15-Sep-2025 3,16
Canada Government 27-Aug-2025 3,03
Canada Government 10-Sep-2025 3,01
Metropolitan Life Globl Fndg I 3.83% 15-Jun-2026 2,62
Hyundai Capital Canada Inc 3.20% 16-Feb-2027 2,57
Equitable Bank 1.88% 26-Nov-2025 2,50
Greater Toronto Airports Auth 2.73% 03-Apr-2029 2,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian123456780%1%2%3%4%5%6%7%

Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 1,96 % 2,09 % 1,70 %
Bêta 0,80 % 0,86 % 0,85 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,93 %
Sharpe 0,43 % -0,05 % 0,34 %
Sortino 1,76 % -0,38 % -0,54 %
Treynor 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 72,70 % 30,39 % 62,08 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,61 % 1,96 % 2,09 % 1,70 %
Bêta 0,91 % 0,80 % 0,86 % 0,85 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,88 % 0,93 % 0,94 % 0,93 %
Sharpe 1,90 % 0,43 % -0,05 % 0,34 %
Sortino 8,86 % 1,76 % -0,38 % -0,54 %
Treynor 0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 77,27 % 72,70 % 30,39 % 62,08 %

Détails du fonds

Date de création 23 avril 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1352
CIG1552
CIG9602
CIG9652
CIG9702
CIG9752
CIG9802
CIG9852

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu à court terme est de réaliser un niveau élevé de revenu à court terme tout en préservant le capital investi et la liquidité, et ce, principalement par des placements dans des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans).

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise des analyses techniques et fondamentales et d'autres mesures rationnelles de la valeur pour repérer des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir la totalité des capitaux dans des titres de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Leanne Ongaro
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

Assante Capital Management Ltd.

Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,12 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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