Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	13,38 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 1993) : 3,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,23 %	3,21 %	4,53 %	5,50 %	9,37 %	5,84 %	2,23 %	1,87 %	2,61 %	2,89 %	2,60 %	2,30 %	2,21 %	2,25 %
Référence	1,26 %	3,28 %	4,58 %	5,04 %	9,22 %	5,27 %	1,77 %	1,30 %	2,01 %	2,37 %	2,16 %	1,81 %	1,82 %	1,93 %
Moyenne de la catégorie	1,15 %	4,08 %	4,08 %	4,64 %	8,66 %	5,09 %	1,45 %	1,19 %	1,68 %	1,93 %	1,71 %	1,44 %	1,45 %	1,39 %
Classement au sein de la catégorie	173 / 324	162 / 315	114 / 311	73 / 282	116 / 280	90 / 263	82 / 247	80 / 234	55 / 229	40 / 214	45 / 200	49 / 184	54 / 174	42 / 162
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,62 %	1,48 %	1,54 %	0,10 %	0,30 %	0,52 %	-0,15 %	0,79 %	0,64 %	1,51 %	0,44 %	1,23 %
Référence	0,78 %	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

1,77 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,43 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,18 %	2,16 %	0,91 %	0,68 %	1,86 %	3,30 %	6,11 %	-0,23 %	-3,81 %	5,58 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	1	2	3	2	1	2	1	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	31/ 145	44/ 166	106/ 179	71/ 184	23/ 204	96/ 219	18/ 229	61/ 235	64/ 249	89/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,11 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	61,06
Espèces et équivalents	19,26
Obligations du gouvernement canadien	17,21
Obligations canadiennes - Autres	2,47
Produits dérivés	0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,74
Espèces et quasi-espèces	19,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Nissan Canada Inc 2.10% 22-Sep-2025	4,36
Canada Government 10-Oct-2024	4,28
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	4,11
Canada Government 3.00% 01-Apr-2026	3,61
Ford Credit Canada Co 6.78% 15-Sep-2025	3,45
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028	3,33
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	3,20
Rogers Communications Inc 3.10% 15-Apr-2025	2,95
Hyundai Capital Canada Inc 3.20% 16-Feb-2027	2,74
Equitable Bank 1.88% 26-Nov-2025	2,63

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,57 %	2,19 %	1,73 %
Bêta	0,86 %	0,88 %	0,84 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	-0,43 %	0,17 %	0,39 %
Sortino	-0,39 %	-0,25 %	-0,59 %
Treynor	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	23,42 %	40,38 %	65,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,97 %	2,57 %	2,19 %	1,73 %
Bêta	0,84 %	0,86 %	0,88 %	0,84 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	2,18 %	-0,43 %	0,17 %	0,39 %
Sortino	14,02 %	-0,39 %	-0,25 %	-0,59 %
Treynor	0,05 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	83,36 %	23,42 %	40,38 %	65,34 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 avril 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	16 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1352
CIG1552
CIG9602
CIG9652
CIG9702
CIG9752
CIG9802
CIG9852

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu à court terme est de réaliser un niveau élevé de revenu à court terme tout en préservant le capital investi et la liquidité, et ce, principalement par des placements dans des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans).

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise des analyses techniques et fondamentales et d'autres mesures rationnelles de la valeur pour repérer des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir la totalité des capitaux dans des titres de trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	25-02-2020
Leanne Ongaro	25-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,12 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé