Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	65,77 $
Variation	(0,34 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur d'actions américaines (parts de catégorie W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 1994) : 9,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,52 %	10,26 %	17,35 %	28,95 %	34,03 %	19,92 %	10,05 %	13,91 %	12,28 %	13,10 %	11,39 %	12,23 %	11,51 %	11,26 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	533 / 1 332	565 / 1 324	380 / 1 307	766 / 1 285	675 / 1 284	773 / 1 188	716 / 1 123	538 / 1 066	700 / 1 004	571 / 922	578 / 855	484 / 770	422 / 692	417 / 645
Quartile de classement	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,94 %	1,50 %	6,68 %	3,67 %	-3,59 %	1,55 %	1,53 %	4,73 %	0,09 %	1,52 %	1,96 %	6,52 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

12,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,46 %	5,28 %	9,57 %	16,03 %	-5,13 %	27,55 %	7,80 %	27,79 %	-15,28 %	17,55 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	4	1	2	4	1	3	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	159/ 553	511/ 645	123/ 693	301/ 770	671/ 856	218/ 928	744/ 1 004	164/ 1 069	531/ 1 124	761/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,79 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,38
Unités de fiducies de revenu	2,53
Actions internationales	2,32
Espèces et équivalents	0,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,20
Services financiers	22,23
Soins de santé	12,75
Énergie	7,04
Biens industriels	6,59
Autres	28,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,68
Europe	2,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
JPMorgan Chase & Co	6,56
Salesforce Inc	3,85
American Express Co	3,83
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,70
UnitedHealth Group Inc	3,50
Markel Corp	3,47
Alphabet Inc Cl C	3,24
Meta Platforms Inc Cl A	3,05
HCA Healthcare Inc	3,01
Visa Inc Cl A	2,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur d'actions américaines (parts de catégorie W)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	15,37 %	17,60 %	14,92 %
Bêta	0,99 %	1,11 %	1,04 %
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,84 %	0,82 %	0,80 %
Sharpe	0,47 %	0,62 %	0,69 %
Sortino	0,77 %	0,83 %	0,87 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	89,43 %	94,17 %	96,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,86 %	15,37 %	17,60 %	14,92 %
Bêta	0,93 %	0,99 %	1,11 %	1,04 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,70 %	0,84 %	0,82 %	0,80 %
Sharpe	2,60 %	0,47 %	0,62 %	0,69 %
Sortino	7,04 %	0,77 %	0,83 %	0,87 %
Treynor	0,28 %	0,07 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,81 %	89,43 %	94,17 %	96,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 juin 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	542 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1360
CIG1560
CIG9610
CIG9660
CIG9710
CIG9760
CIG9810
CIG9860

Objectif de placement

L'objectif de placement principal du Fonds de valeur d'actions américaines est d'optimiser la plus-value du capital à long terme principalement par l'entremise d'investissement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'actions connexes d'émetteurs américains. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, en privilégiant le long terme. Il utilise une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte croissance. Les actifs sont répartis sur des sociétés et secteurs diversifiés pour réduire le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
William W. Priest	03-12-2020
David N. Pearl	03-12-2020
CI Global Asset Management	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur d'actions américaines (parts de catégorie W)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata