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Portefeuille Fidelity Passage 2065 Série B

Port Échéance Cible 2045+

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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VANPA
(14-08-2025)
13,80 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mars 2023mai 2023août 2023oct. 2023déc. 2023févr. 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 2025juill. 20…mars 2023juill. 2023nov. 2023mars 2024juill. 2024nov. 2024mars 2025juill. 2025juill.…9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2065 Série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2023) : 14,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,37 % 10,80 % 4,45 % 9,32 % 14,62 % 16,27 % - - - - - - - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 12 / 36 12 / 36 12 / 36 12 / 36 15 / 36 12 / 33 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,26 % 2,51 % 0,03 % 3,45 % -0,90 % 4,66 % -0,57 % -2,93 % -2,33 % 4,83 % 3,25 % 2,37 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,58 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 20,16 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 14/ 33

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,16 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

20,16 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 39,76
Actions américaines 32,68
Actions canadiennes 23,62
Espèces et équivalents 1,44
Obligations du gouvernement canadien 0,82
Autres 1,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 25,66
Services financiers 18,29
Technologie 12,24
Biens industriels 7,97
Services aux consommateurs 5,86
Autres 29,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,52
Europe 22,24
Asie 14,22
Amérique Latine 2,68
Afrique et Moyen Orient 0,88
Autres 0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
BC Gwth MA Base - Ser O -
Fidelity True North Fund Series B -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O -
Fidelity American Disciplined Equity Fund O -
Can Focused Eq MA Base -O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,23 % - - -
Bêta 1,12 % - - -
Alpha 0,00 % - - -
R-carré 0,95 % - - -
Sharpe 1,18 % - - -
Sortino 2,54 % - - -
Treynor 0,10 % - - -
Efficience fiscale 94,05 % - - -

Détails du fonds

Date de création 12 janvier 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 199 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7691

Objectif de placement

Le fds investit principalmnt dans des fds sous-jacents, y compris d'autres fds Fidelity et des FNB. Ces fds sous-jacents investissent généralmnt dns des titres de participation, des titres à revenu fixe et/ou des instruments du marché monétaire. Depuis sa création jusqu'à sa date cible en 2065 et pendant une période d'environ vingt ans par la suite, une proportion croissante des actifs du Fonds sera progressivement investie dans des titres de fonds à revenu fixe et de fonds du marché monétaire.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d’autres Fonds Fidelity et des FNB;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Andrew Dierdorf
  • Brett Sumsion
  • Bruno Crocco
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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