Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	12,44 $
Variation	(0,19 $) (-1,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2065 Série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2023) : 14,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,57 %	3,12 %	9,39 %	4,06 %	18,80 %	16,54 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,75 %	8,10 %	3,08 %	16,59 %	14,17 %	8,31 %	8,00 %	9,66 %	8,97 %	7,77 %	7,76 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	48 / 62	17 / 62	16 / 62	16 / 62	19 / 59	17 / 59	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,22 %	-1,36 %	3,32 %	0,67 %	2,82 %	-0,26 %	2,51 %	0,03 %	3,45 %	-0,90 %	4,66 %	-0,57 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,58 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,16 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	-	-	9,84 %	-4,94 %	15,96 %	11,33 %	14,69 %	-10,61 %	10,61 %	18,02 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20/ 59

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,16 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

20,16 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	41,38
Actions américaines	32,48
Actions canadiennes	21,09
Espèces et équivalents	2,84
Produits dérivés	0,90
Autres	1,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,34
Technologie	17,08
Fonds commun de placement	16,93
Biens industriels	7,98
Services aux consommateurs	7,02
Autres	33,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,59
Europe	17,64
Asie	13,84
Multi-National	6,63
Amérique Latine	2,19
Autres	2,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
BC Gwth MA Base - Ser O	-
Fidelity American Disciplined Equity Fund O	-
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O	-
Intl Val MA Base - Ser O	-
Fidelity True North Fund Series B	-
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,16 %	-	-	-
Bêta	1,13 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,86 %	-	-	-
Sharpe	1,88 %	-	-	-
Sortino	6,57 %	-	-	-
Treynor	0,12 %	-	-	-
Efficience fiscale	95,02 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 janvier 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	0 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7691

Objectif de placement

Le fds investit principalmnt dans des fds sous-jacents, y compris d'autres fds Fidelity et des FNB. Ces fds sous-jacents investissent généralmnt dns des titres de participation, des titres à revenu fixe et/ou des instruments du marché monétaire. Depuis sa création jusqu'à sa date cible en 2065 et pendant une période d'environ vingt ans par la suite, une proportion croissante des actifs du Fonds sera progressivement investie dans des titres de fonds à revenu fixe et de fonds du marché monétaire.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d’autres Fonds Fidelity et des FNB;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Andrew Dierdorf Brett Sumsion Bruno Crocco
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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