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Portefeuille Fidelity Passage 2065 Série B
Port Échéance Cible 2045+
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2025
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|
VANPA (14-08-2026) |
16,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 janvier 2023) : 17,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,35 % | 5,11 % | 9,30 % | 12,86 % | 26,32 % | 20,33 % | 19,53 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,09 % | 5,44 % | 9,50 % | 11,67 % | 20,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 43 | 27 / 43 | 23 / 39 | 11 / 39 | 1 / 36 | 5 / 36 | 9 / 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,75 % | 4,65 % | 1,76 % | 3,23 % | 0,06 % | 3,26 % | 3,45 % | -5,38 % | 6,23 % | 4,75 % | 2,75 % | -2,35 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,54 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,38 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,16 % | 22,36 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/ 33 | 1/ 36 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,36 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
20,16 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 42,54 |
| Actions américaines | 29,82 |
| Actions canadiennes | 23,97 |
| Espèces et équivalents | 2,53 |
| Les Marchandises | 0,76 |
| Autres | 0,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,39 |
| Services financiers | 19,21 |
| Biens industriels | 10,94 |
| Fonds commun de placement | 10,20 |
| Matériaux de base | 6,84 |
| Autres | 32,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,47 |
| Europe | 20,52 |
| Asie | 18,56 |
| Amérique Latine | 1,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,23 |
| Autres | 1,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Cdn Foc Equity Multi-Asset Base Fd Ser O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Passage 2065 Série B
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2045+
3 A annualisé
| Écart type | 9,97 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 1,50 | - | - |
| Sortino | 3,01 | - | - |
| Treynor | 0,14 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,22 % | 9,97 % | - | - |
| Bêta | 1,06 | 1,08 | - | - |
| Alpha | 0,06 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 1,95 | 1,50 | - | - |
| Sortino | 3,42 | 3,01 | - | - |
| Treynor | 0,21 | 0,14 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,25 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 janvier 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7691 |
Objectif de placement
Le fds investit principalmnt dans des fds sous-jacents, y compris d'autres fds Fidelity et des FNB. Ces fds sous-jacents investissent généralmnt dns des titres de participation, des titres à revenu fixe et/ou des instruments du marché monétaire. Depuis sa création jusqu'à sa date cible en 2065 et pendant une période d'environ vingt ans par la suite, une proportion croissante des actifs du Fonds sera progressivement investie dans des titres de fonds à revenu fixe et de fonds du marché monétaire.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d’autres Fonds Fidelity et des FNB;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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