Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (24-12-2024) |
14,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,80 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (12 janvier 2023) : 20,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,90 % | 9,00 % | 14,51 % | 26,69 % | 28,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 215 / 1 332 | 754 / 1 324 | 825 / 1 307 | 877 / 1 285 | 975 / 1 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 2,50 % | 5,45 % | 2,29 % | -2,47 % | 2,59 % | 3,41 % | 1,76 % | -0,17 % | 1,95 % | 1,93 % | 4,90 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
5,45 % (février 2024)
-3,17 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,41 |
| Actions internationales | 2,65 |
| Actions canadiennes | 0,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | -0,01 |
| Espèces et équivalents | -1,41 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,58 |
| Services financiers | 12,40 |
| Soins de santé | 10,62 |
| Services aux consommateurs | 10,12 |
| Biens de consommation | 6,93 |
| Autres | 20,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,36 |
| Europe | 3,10 |
| Amérique Latine | 0,12 |
| Autres | -0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | - |
| USD Currency | - |
| AMENTUM HOLDINGS INC | - |
| ViacomCBS Inc Cl B | - |
| ETSY Inc | - |
| Conagra Brands Inc | - |
| Walgreens Boots Alliance Inc | - |
| APA Corp (US) | - |
| Franklin Resources Inc | - |
| Generac Holdings Inc | - |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,25 % | - | - | - |
| Bêta | 0,81 % | - | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,98 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,87 % | - | - | - |
| Sortino | 8,13 % | - | - | - |
| Treynor | 0,26 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 janvier 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7694 |
Le fonds investit principalement dans des actions américaines. Il cherche à investir dans des sociétés généralement similaires aux sociétés de l'indice S&P 500 et vise à atténuer le risque de baisse par l'utilisation d'une stratégie de dérivés basés sur des options. Le fonds utilise des techniques quantitatives dans la construction de son portefeuille.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • investit dans des titres de « croissance » ou de « valeur », ou les deux; • utilise une approche systématique pour construire un portefeuille d’actions dont les caractéristiques de risque-rendement s’apparentent à celles de l’indice; • investit habituellement au moins 80 % de l’actif net du Fonds dans des titres de capitaux propres;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Eric Granat | 18-01-2023 |
| Mitch Livstone | 18-01-2023 |
| Zach Dewhirst | 18-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
