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Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

Actions internationales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(21-05-2025)
17,89 $
Variation
(0,05 $) (-0,28 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 janvier 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025j…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2007) : 3,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,17 % 0,18 % 5,29 % 4,86 % 11,27 % 7,92 % 8,15 % 3,33 % 8,05 % 4,74 % 4,49 % 4,08 % 5,75 % 4,89 %
Référence 0,66 % 1,09 % 7,07 % 6,87 % 11,81 % 11,28 % 11,79 % 6,83 % 10,51 % 7,21 % 6,12 % 6,46 % 8,04 % 6,69 %
Moyenne de la catégorie -0,04 % -0,20 % 5,18 % 5,32 % 10,73 % 9,28 % 10,04 % 5,03 % 9,11 % 6,07 % 5,29 % 5,45 % 6,84 % 5,39 %
Classement au sein de la catégorie 567 / 795 320 / 792 380 / 790 384 / 790 356 / 765 501 / 730 564 / 709 554 / 687 469 / 647 506 / 610 421 / 536 403 / 478 355 / 426 277 / 367
Quartile de classement 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,77 % -1,59 % 4,49 % 0,24 % 1,84 % -2,04 % -0,36 % 0,78 % 4,67 % 1,72 % -0,35 % -1,17 %
Référence 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 % 0,16 % 5,72 % 1,20 % -0,76 % 0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

12,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,81 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,68 % -4,26 % 18,37 % -9,92 % 17,39 % 8,36 % 5,52 % -12,86 % 9,04 % 11,75 %
Référence 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 % 11,18 %
Moyenne de la catégorie 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 % 10,76 %
Quartile de classement 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 135/ 361 290/ 405 199/ 465 330/ 525 317/ 592 314/ 642 575/ 672 357/ 694 695/ 724 408/ 759

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,68 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 96,86
Espèces et équivalents 3,00
Obligations de sociétés étrangères 0,15
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,60
Technologie 12,83
Soins de santé 12,57
Biens industriels 12,31
Biens de consommation 10,23
Autres 31,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 65,55
Asie 27,79
Amérique Latine 3,52
Amérique Du Nord 3,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife World Investment Fund Advisor Series 35,23
PH&N Overseas Equity Fund Series O 34,79
Brandes International Equity Fund Series I 30,02
Cash and Cash Equivalents -0,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian91011121314151617181920210%5%10%15%20%25%

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 12,28 % 12,07 % 12,23 %
Bêta 0,94 % 0,93 % 0,97 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 0,38 % 0,50 % 0,31 %
Sortino 0,74 % 0,77 % 0,30 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 94,45 % 96,38 % 92,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,74 % 12,28 % 12,07 % 12,23 %
Bêta 0,92 % 0,94 % 0,93 % 0,97 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,94 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 0,94 % 0,38 % 0,50 % 0,31 %
Sortino 2,37 % 0,74 % 0,77 % 0,30 %
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 88,47 % 94,45 % 96,38 % 92,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A77,177,173,573,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,672,672,272,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A84,184,179,179,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,867,866,866,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7503

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille sont de produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs d'actions internationales et de fonds communs d'actions de marchés émergents.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est de 100% de l'actif net en actions internationales et en actions de marchés émergents. Les actions internationales proviennent principalement de marchés situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,52 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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