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Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

Actions internationales

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VANPA
(23-07-2024)
16,66 $
Variation
(0,03 $) (-0,18 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2007) : 3,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,59 % 1,52 % 6,50 % 6,50 % 9,63 % 12,51 % 0,23 % 6,34 % 4,22 % 3,79 % 3,55 % 5,34 % 4,23 % 5,16 %
Référence -0,96 % 0,37 % 7,98 % 7,98 % 14,83 % 17,82 % 4,81 % 9,01 % 7,10 % 5,71 % 6,17 % 7,96 % 6,30 % 6,94 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 7,58 % 7,58 % 7,58 % 12,01 % 15,12 % 3,02 % 7,63 % 5,98 % 5,01 % 5,06 % 6,66 % 5,07 % 5,58 %
Classement au sein de la catégorie 559 / 786 196 / 782 502 / 773 502 / 773 582 / 755 601 / 721 618 / 703 490 / 664 535 / 625 458 / 550 428 / 505 375 / 451 286 / 374 253 / 350
Quartile de classement 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,66 % -2,59 % -3,76 % -2,56 % 6,63 % 2,94 % -0,07 % 2,79 % 2,13 % 0,38 % 2,77 % -1,59 %
Référence 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

12,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,81 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,75 % 18,68 % -4,26 % 18,37 % -9,92 % 17,39 % 8,36 % 5,52 % -12,86 % 9,04 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 1 2 3 2 3 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 57/ 325 132/ 364 294/ 408 199/ 468 332/ 530 317/ 598 317/ 652 580/ 682 367/ 705 704/ 736

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,68 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 97,50
Espèces et équivalents 2,02
Actions américaines 0,47
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,21
Technologie 13,53
Biens de consommation 12,71
Services industriels 10,63
Soins de santé 10,52
Autres 34,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 70,20
Asie 24,79
Amérique Du Nord 2,22
Amérique Latine 1,34
Afrique et Moyen Orient 1,03
Autres 0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI International Equity CC I 35,37
PH&N Overseas Equity Fund Series O 34,80
Manulife World Investment Fund Advisor Series 30,20
Cash and Cash Equivalents -0,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 12,71 % 13,79 % 12,50 %
Bêta 0,92 % 0,98 % 0,97 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,93 %
Sharpe -0,16 % 0,22 % 0,35 %
Sortino -0,23 % 0,22 % 0,33 %
Treynor -0,02 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % 90,74 % 95,74 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,54 % 12,71 % 13,79 % 12,50 %
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,98 % 0,97 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,93 % 0,93 %
Sharpe 0,46 % -0,16 % 0,22 % 0,35 %
Sortino 1,13 % -0,23 % 0,22 % 0,33 %
Treynor 0,05 % -0,02 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 90,74 % 95,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 23 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7503

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille sont de produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs d'actions internationales et de fonds communs d'actions de marchés émergents.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est de 100% de l'actif net en actions internationales et en actions de marchés émergents. Les actions internationales proviennent principalement de marchés situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,52 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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