Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	17,01 $
Variation	(0,02 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2007) : 3,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,84 %	6,67 %	8,29 %	13,60 %	21,50 %	18,12 %	2,30 %	6,66 %	5,76 %	5,23 %	4,40 %	5,24 %	5,42 %	6,02 %
Référence	1,09 %	5,60 %	5,99 %	14,03 %	23,66 %	23,54 %	6,32 %	9,52 %	8,26 %	6,77 %	6,81 %	7,59 %	7,41 %	7,66 %
Moyenne de la catégorie	1,22 %	6,43 %	6,43 %	13,93 %	23,03 %	21,24 %	5,07 %	7,96 %	7,29 %	6,07 %	5,72 %	6,53 %	6,40 %	6,37 %
Classement au sein de la catégorie	235 / 799	305 / 791	169 / 778	455 / 769	495 / 757	630 / 718	636 / 699	479 / 673	536 / 621	460 / 572	458 / 523	405 / 465	329 / 397	245 / 354
Quartile de classement	2	2	1	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,56 %	6,63 %	2,94 %	-0,07 %	2,79 %	2,13 %	0,38 %	2,77 %	-1,59 %	4,49 %	0,24 %	1,84 %
Référence	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %

Best Monthly Return Since Inception

12,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,81 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,75 %	18,68 %	-4,26 %	18,37 %	-9,92 %	17,39 %	8,36 %	5,52 %	-12,86 %	9,04 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	1	2	3	2	3	3	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	57/ 325	133/ 364	294/ 408	200/ 467	331/ 529	318/ 597	315/ 648	578/ 678	364/ 701	701/ 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,68 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,00
Espèces et équivalents	1,55
Actions américaines	0,44
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,04
Technologie	15,07
Biens industriels	12,36
Biens de consommation	10,70
Soins de santé	10,29
Autres	32,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	69,24
Asie	26,31
Amérique Du Nord	1,88
Amérique Latine	1,41
Afrique et Moyen Orient	1,13
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Overseas Equity Fund Series O	35,23
CI International Equity CC I	34,86
Manulife World Investment Fund Advisor Series	30,03
Cash and Cash Equivalents	-0,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	12,76 %	13,87 %	12,55 %
Bêta	0,92 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	-0,02 %	0,31 %	0,40 %
Sortino	0,01 %	0,38 %	0,43 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	93,33 %	96,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,87 %	12,76 %	13,87 %	12,55 %
Bêta	0,93 %	0,92 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	1,72 %	-0,02 %	0,31 %	0,40 %
Sortino	5,04 %	0,01 %	0,38 %	0,43 %
Treynor	0,17 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	93,33 %	96,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7503

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille sont de produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs d'actions internationales et de fonds communs d'actions de marchés émergents.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est de 100% de l'actif net en actions internationales et en actions de marchés émergents. Les actions internationales proviennent principalement de marchés situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage actions internationales - série Conseillers/FSR

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata