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Portefeuille d'épargne-études Cible 2030 IG série F

Portefeuilles cible 2030

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FundGrade A

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VANPA
(28-03-2025)
11,38 $
Variation
(0,10 $) (-0,83 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille d'épargne-études Cible 2030 IG série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 12,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,05 % 1,69 % 7,20 % 2,55 % 14,83 % 13,18 % - - - - - - - -
Référence -0,48 % 2,93 % 9,60 % 2,77 % 18,61 % 17,79 % 10,47 % 8,79 % 10,41 % 9,84 % 8,71 % 9,07 % 9,67 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % 1,73 % 5,41 % 2,45 % 11,25 % 9,01 % 4,24 % 3,94 % 4,99 % 5,20 % 4,69 % 4,81 % 5,47 % 4,15 %
Classement au sein de la catégorie 23 / 25 15 / 25 3 / 25 10 / 25 3 / 25 3 / 25 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 1 2 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,43 % -2,03 % 2,59 % 0,72 % 2,90 % 0,40 % 1,76 % 0,15 % 3,45 % -0,85 % 2,50 % 0,05 %
Référence 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,17 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 15,34 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 3,21 % 4,58 % 7,90 % -3,38 % 12,85 % 8,71 % 7,05 % -10,51 % 7,50 % 9,94 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 2/ 25

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

15,34 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 19,67
Actions américaines 18,10
Obligations du gouvernement canadien 15,55
Actions internationales 13,87
Obligations de sociétés canadiennes 8,85
Autres 23,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,09
Fonds négociés en bourse 12,85
Services financiers 11,02
Fonds commun de placement 9,98
Technologie 7,85
Autres 26,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,30
Asie 7,89
Europe 7,38
Multi-National 3,03
Amérique Latine 0,35
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 10,34
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 10,05
T. Rowe Price - IG U.S. Equity Pool Series P 9,94
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P 7,55
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 7,52
Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P 7,51
Mackenzie - IG Global Bond Pool Series P 5,01
iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) 4,76
Canadian Dollars 3,50
Ishares MSCI Taiwan ETF (EWT) 3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,84 % - - -
Bêta 0,94 % - - -
Alpha -0,02 % - - -
R-carré 0,89 % - - -
Sharpe 1,71 % - - -
Sortino 4,36 % - - -
Treynor 0,11 % - - -
Efficience fiscale 86,95 % - - -

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1932

Objectif de placement

Le Portf vise à procurer un rev et une appréciatn du captl à lng trme en appliquant une solutn diversifiée à l’échelle mndiale aux fins du financmnt d’étuds postsecndrs qui devraient commencer vers 2030. Le Portf établit ds positns selon une trajectoire dynamq d’ajustmnnt progrsf qui modifie la répartitn de l’actif cible au fil du tmps en fnctn de la date prévue de début ds étuds pstsecndrs. Pendnt sa vie, le Portf cessera progrsvmnt de mettre l’accent sr la croiss pr cibler la présrvtn du captl

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement à l’approche de la date cible (2030), le Portefeuille modifie progressivement sa répartition de l’actif cible, passant d’une exposition principalement aux actions au cours des premières années à une exposition aux titres à revenu fixe ou aux titres du marché monétaire et équivalents de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

Sub-Advisor

BlackRock Asset Management Canada Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,97 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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